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  • 基金投资,你是不是也有以下难题?

 
 
 
 
 
  • 大数据建模,动态调整最优资产配置
 
 
  • 利用大数据分析以及智能算法识别市场状态,判断当前市场风险偏好,动态计算出最优资产配置组合,并对资产配置组合进行自动调整。

 
 
  • 一笔投入、分笔建仓,强化投资纪律
 
 
  • 本基金采用封闭期和开放期滚动的方式运作。在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。以一年为周期,每年开放一次。权益投资部分分成52份,分笔投资,基金帮你做定投。

 
 
  • 定期不定额,增强投资效率
 
 
  • 本基金股票量化策略的核心在于通过长期投资以摊薄买入成本,待达到一定目标时止盈减仓

    利用量化投资模型,以大数据分析为基础,结合对市场风格和市场环境的持续研究,动态调整每期投资金额,采取定期不定额的投资模式,以此增强投资效率,可帮助投资人优化投资组合成本。

 
 
 
  • 基金经理
 
 
  • 基金经理蔡铮先生

    复旦大学电子工程硕士。9年证券从业经验。
    曾就职于瑞士银行香港分行。
    2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。

    具丰富的指数基金管理经验,现任交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)、交银上证180公司治理ETF及其联接、交银深证300价值ETF及其联接、交银国证新能源指数分级、交银中证互联网金融指数分级、交银中证环境治理(LOF)基金经理。
 
 
 
   
 
  • 产品概况
 
 
  • 基金名称

    交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金

    基金类型

    混合型证券投资基金

    基金代码

    005724

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    投资组合比例

    本基金投资于股票资产的比例为0-45%。开放期内每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    风险收益特征

    本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

    投资目标

    本基金在控制风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

    业绩比较基准

    75%×上证国债指数收益率+25%×沪深300指数收益率

 
 
 
  • 销费率
 
 
  • 认/申购费率 认/申购金额(含认/申购费) 认购费率 申购费率
    100万元以下 1.2% 1.5%
    100万元(含)至500万元 1.0% 1.2%
    500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元 每笔交易1000元
    在认/申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次认/申购,认/申购费适用单笔认/申购金额所对应的费率。
    赎回费率
    (表中的“年”指的是365个自然日)
    持有期限 赎回费率

    1.5%

    1年以内
    1年以上(含) 0
 
 
 
  • 法律文件
 
 
  • 风险提示
 
 

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,对本基金而言,即当开放期单个开放日内基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的百分之二十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手违约风险;本基金的特有风险;投资中小企业私募债的特定风险;投资股指期货的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;投资流通受限证券的特定风险;投资本基金特有的其他风险等等。
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金面临特定运作方式的风险:本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作,投资者需在开放期提出申购、赎回申请,每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别至少为5个工作日最长不超过20个工作日。在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。此外,本基金封闭期为一年,封闭期间较长,在封闭期内投资者均无法通过赎回进行资产变现,所以本基金与封闭期较短的混合型基金相比流动性更低,投资者需要承担相应的流动性风险。
本基金还面临基金合同提前终止的风险:(1)基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人可向中国证监会报告并可提前终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。(2)在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),出现基金份额持有人数量不满200人或当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000万元情形的,本基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。

 

 
 

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交银施罗德基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 交银施罗德基金管理有限公司郑重提醒您注意投资风险,在进行投资前应以中国证监会指定的信息披露媒体上正式公告的有关信息及相应基金的基金管理人公开发布的信息为准。 本网站所包含的资料或信息不应视为任何形式的要约、要约邀请或向浏览者提出的任何建议。浏览者在作出任何投资、财务决策或购买任何产品前,应自行寻求专业顾问提供意见。 本网站所包含的资料仅供一般性参考,本公司不对该类资料或者信息作出任何保证。本公司无须事前通知,随时有权更改该类资料或者信息。