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  • 消费进入品质升级时代
 
 
  • 改革开放以来中国经济持续快速发展,居民人均可支配收入水平不断提升,居民生活水平显著提高,消费需求大量释放。
    同时,富裕阶级、中产阶级人群规模增加,尤其60-80后逐渐成为社会中坚力量,带动社会消费观念逐渐从满足温饱等刚需消费过度到追求品牌化、服务化、健康化、个性化和存在感为目标的品质消费。
    随着消费者需求变化趋势、产业结构变迁、商业模式演化以及全球技术创新等,满足居民品质升级需求的上市公司将蕴含巨大的潜力与商机。

 
 
  • 四维度投资“品质升级”
 
 
  • 交银品质升级混合基金,所指的“品质升级”主题涵盖了符合消费者需求变化趋势、国家政策支持方向以及契合时代发展需要,能够满足居民生活品质升级需求,并以此直接或间接提供符合居民幸福感提升的产品、服务或解决方案的相关上市公司。
    这些公司以下游需求为导向,具备品牌升级、服务升级、需求升级、健康升级等方面的特征,处于拥有良好发展前景的产业。

 
 
  • 消费组王牌基金经理掌舵
 
 
  • 拟任基金经理韩威俊先生

    上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。
    现任交银策略回报混合基金、交银趋势混合基金、交银股息优化混合基金基金经理。
    自消费行业研究员起步,晋升至基金经理。脚踏实地勤调研,业内的白马股专家。看好确定性较高的成长股投资机会,优选价值白马股,投资节奏把握度精准,灵活有度。

 
 
  • 产品名称 任职起始日期 最近一年
    收益率
    最近一年
    排名
    分类及评级
    交银策略回报 2016-01-20 39.50% 2/91 灵活混合型
    交银趋势优先 2017-06-03 21.76% 139/397 强股混合型
    ★★★★★
 
 

数据来源:海通证券,2018/01/01

注:
交银策略回报由原交银荣安保本于2015年6月27日保本周期到期转型而来。2016年1月20日起由韩威俊先生与王少成先生共同管理。交银策略回报转型以来历年业绩/基准业绩为,成立日至2015年底-10.78%/-5.98%、2016年度4.00%/-5.60%、2017年上半年23.49%/6.43%。转型前交银荣安保本业绩详见基金定期报告。
交银趋势优先成立以来历年业绩/基准业绩为,2011年度-25.22%/-18.35%、2012年度0.80%/7.06%、2013年度5.69%/-4.97%、2014年度21.28%/40.22%、2015年度70.38%/7.24%、2016年度5.13%/-7.69%、2017年上半年3.35%/8.05%。

  • 基金有风险,投资须谨慎,详见基金法律文件。
    我国证券市场发展时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段,基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,合格评级评价机构发布相关评价结果并不是对未来表现的预测,也不视作投资基金的建议。

    投资人应充分了解自身的风险承受能力,选择与自身风险承受能力相匹配的产品进行投资,欲知自身的风险承受能力与产品相匹配的情况可向销售机构处获得协助支持。

 
 
  • 产品概况
 
 
  • 基金名称

    交银施罗德品质升级混合型证券投资基金

    基金类型

    混合型

    基金代码

    005004

    投资范围

    具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    投资比例

    股票资产占基金资产的50%-95%,投资于与品质升级主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    风险收益特征

    本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

    投资目标

    本基金在有效控制投资风险的前提下,聚焦居民生活品质升级的方向和趋势,通过把握消费成长领域的投资机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

    业绩比较基准

    沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

 
 
  • 销售费率
 
 
  • 认/申购费率 认/申购金额(含认/申购费) 认购费率 申购费率
    200万元以下 1.2% 1.5%
    200万元(含)至500万元 0.8% 1.0%
    500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元 每笔交易1000元
    在认/申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次认/申购,认/申购费适用单笔认/申购金额所对应的费率。
    赎回费率
    (表中的“年”指的是365个自然日)
    持有期限 赎回费率 持有期限 赎回费率

    1年(含)至2年

    0.25%
    7日以内 1.5%
    7日(含)至30日 0.75% 2年以上(含) 0
    30日(含)至1年 0.5%    
 
 
  • 法律文件
 
 
  • 风险提示
 
 

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

本基金由交银施罗德基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1196号文准予募集注册,本基金的发行法律文件通过《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及基金管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)进行公开披露。中国证监会的准予募集注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
其他风险揭示详见招募说明书部分!

 

 

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