2009年12月31日交银环球精选价值基金资产净值公告
作者：
来源：交银施罗德
时间：2010-01-05
浏览：4
| 经基金托管人核准，截至2009年12月31日 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金资产净值如下： |
| 单位： 人民币元 | |
| 基金代码： | 519696 |
| 基金名称： | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 |
| 基金份额净值： | 1.571 |
| 基金份额累计净值： | 1.651 |
| 基金资产总净值： | 400,363,770.72 |
| 管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 2009年12月31日 | |
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