2009年12月31日旗下基金资产净值公告
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时间：2010-01-01
浏览：243
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交银施罗德保本基金资产净值公告 |
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| 交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德保本基金__专用表 | ||||||
| 2009/12/31 | ||||||
| 经基金托管人核准，截至2009年12月31日交银施罗德保本基金资产净值如下： | ||||||
| 单位：人民币元 | ||||||
| 基金代码： | 519697 | |||||
| 基金名称： | 交银施罗德保本基金 | |||||
| 基金资产净值： | 3,539,273,215.90 | |||||
| 基金份额净值： | 1.075 | |||||
| 基金份额累计净值： | ||||||
| 管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | |||||
| 托管人： | 中国工商银行 | |||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国工商银行 | |||||
| 2009年12月31日 | ||||||
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交银施罗德成长基金资产净值公告 |
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| 交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德成长基金__专用表 | ||||||
| 2009/12/31 | ||||||
| 经基金托管人核准，截至2009年12月31日交银施罗德成长基金资产净值如下： | ||||||
| 单位：人民币元 | ||||||
| 基金代码： | 519692 | |||||
| 基金名称： | 交银施罗德成长基金 | |||||
| 基金资产净值： | 9,099,853,763.38 | |||||
| 基金份额净值： | 2.8121 | |||||
| 基金份额累计净值： | 2.9921 | |||||
| 管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | |||||
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |||||
| 2009年12月31日 | ||||||
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交银施罗德货币基金资产净值公告 |
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| 交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德货币基金__专用表 | ||||
| 2009/12/31 | ||||
| 经基金托管人核准，截至2009年12月31日旗下基金资产收益如下： | ||||
| 单位：人民币元 | ||||
| 基金代码： | 519588 | 519589 | ||
| 基金名称： | 交银施罗德货币基金 A级 |
交银施罗德货币基金 B级 |
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| 基金资产净值： | 1,915,031,696.28 | 18,161,366,620.92 | ||
| 每万份基金收益： | 0.2096 | 0.2595 | ||
| 基金七日收益率(月结转份额)： | 1.833% | 2.045% | ||
| 管理人： | 交银施罗德基金管理公司 | 交银施罗德基金管理公司 | ||
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 交银施罗德基金管理公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 2009年12月31日 | ||||
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交银施罗德精选股票基金资产净值公告 |
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| 交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德精选股票基金__专用表 | ||||||
| 2009/12/31 | ||||||
| 经基金托管人核准，截至2009年12月31日交银施罗德精选股票基金资产净值如下： | ||||||
| 单位：人民币元 | ||||||
| 基金代码： | 519688 | |||||
| 基金名称： | 交银施罗德精选股票基金 | |||||
| 基金资产净值： | 12,816,811,510.83 | |||||
| 基金份额净值： | 1.2274 | |||||
| 基金份额累计净值： | 3.2232 | |||||
| 管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | |||||
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |||||
| 2009年12月31日 | ||||||
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交银施罗德蓝筹基金资产净值公告 |
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| 交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德蓝筹基金__专用表 | ||||||
| 2009/12/31 | ||||||
| 经基金托管人核准，截至2009年12月31日交银施罗德蓝筹基金资产净值如下： | ||||||
| 单位：人民币元 | ||||||
| 基金代码： | 519694 | |||||
| 基金名称： | 交银施罗德蓝筹基金 | |||||
| 基金资产净值： | 14,494,554,944.83 | |||||
| 基金份额净值： | 0.9274 | |||||
| 基金份额累计净值： | 0.9424 | |||||
| 管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | |||||
| 托管人： | 中国建设银行 | |||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国建设银行 | |||||
| 2009年12月31日 | ||||||
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交银施罗德稳健配置基金资产净值公告 |
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| 交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德稳健配置基金__专用表 | ||||||
| 2009/12/31 | ||||||
| 经基金托管人核准，截至2009年12月31日交银施罗德稳健配置基金资产净值如下： | ||||||
| 单位：人民币元 | ||||||
| 基金代码： | 519690 | |||||
| 基金名称： | 交银施罗德稳健配置基金 | |||||
| 基金资产净值： | 10,846,268,794.78 | |||||
| 基金份额净值： | 2.2411 | |||||
| 基金份额累计净值： | 3.0711 | |||||
| 管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | |||||
| 托管人： | 中国建设银行 | |||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国建设银行 | |||||
| 2009年12月31日 | ||||||
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交银施罗德先锋基金资产净值公告 |
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| 交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德先锋基金__专用表 | ||||||
| 2009/12/31 | ||||||
| 经基金托管人核准，截至2009年12月31日交银施罗德先锋基金资产净值如下： | ||||||
| 单位：人民币元 | ||||||
| 基金代码： | 519698 | |||||
| 基金名称： | 交银施罗德先锋基金 | |||||
| 基金资产净值： | 3,372,459,135.75 | |||||
| 基金份额净值： | 1.2457 | |||||
| 基金份额累计净值： | ||||||
| 管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | |||||
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |||||
| 2009年12月31日 | ||||||
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交银施罗德增利债券基金资产净值公告 |
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| 交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德增利债券基金__专用表 | ||||||
| 2009/12/31 | ||||||
| 经基金托管人核准，截至2009年12月31日旗下基金资产净值如下： | ||||||
| 单位：人民币元 | ||||||
| 基金代码： | 519680 | 519682 | ||||
| 基金名称： | 交银施罗德增利债券基金 A级 |
交银施罗德增利债券基金 C级 |
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| 基金资产净值： | 2,430,039,608.48 | 1,138,152,201.01 | ||||
| 基金份额净值： | 1.0821 | 1.0784 | ||||
| 基金份额累计净值： | 1.2031 | 1.1944 | ||||
| 管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||||
| 托管人： | 中国建设银行 | 中国建设银行 | ||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国建设银行 | |||||
| 2009年12月31日 | ||||||
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上证180ETF资产净值公告 |
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| 交银施罗德基金管理有限公司__上证180ETF__专用表 | ||||||
| 2009/12/31 | ||||||
| 经基金托管人核准，截至2009年12月31日上证180ETF资产净值如下： | ||||||
| 单位：人民币元 | ||||||
| 基金代码： | 510010 | |||||
| 基金名称： | 上证180ETF | |||||
| 基金资产净值： | 7,065,438,828.40 | |||||
| 基金份额净值： | 0.913 | |||||
| 基金份额累计净值： | ||||||
| 基金还原后份额累计净值： | 1.016 | |||||
| 管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | |||||
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |||||
| 2009年12月31日 | ||||||
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上证治理联接资产净值公告 |
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| 交银施罗德基金管理有限公司__上证治理联接__专用表 | ||||||
| 2009/12/31 | ||||||
| 经基金托管人核准，截至2009年12月31日上证治理联接资产净值如下： | ||||||
| 单位：人民币元 | ||||||
| 基金代码： | 519686 | |||||
| 基金名称： | 上证治理联接 | |||||
| 基金资产净值： | 7,112,742,144.69 | |||||
| 基金份额净值： | 1.015 | |||||
| 基金份额累计净值： | ||||||
| 管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | |||||
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |||||
| 2009年12月31日 | ||||||
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