2009年6月30日交银环球精选价值基金资产净值公告
作者：
来源：交银施罗德
时间：2009-07-01
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经基金托管人核准，截至2009年06月30日交银施罗德环球精选价值证券投资基金资产净值如下： |
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单位： 人民币元 |
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| 基金代码： | 519696 |
| 基金名称： | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 |
| 基金资产总净值： | 437,621,967.31 |
| 基金份额净值： | 1.304 |
| 基金份额累计净值： | 1.334 |
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