交银环球基金与投资国内A股市场的基金在申购、赎回、净值公布等方面存在差异，请详细告知。
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时间：2009-04-17
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交银环球基金受所投资市场时差和交易规则等因素的影响可能造成申购赎回的确认时间、赎回款项支付时间和净值公布时间的差异。就对于交银环球基金而言，其与A股基金申购赎回区别如下：
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内容 |
A股基金 | 交银环球基金 |
| 申购赎回开放日 | 每个国内工作日（发生招募说明书中规定的暂停申购、赎回情形除外） | 每个国内工作日（发生招募说明书中规定的暂停申购、赎回情形除外；相较A股基金，并受海外投资市场影响，如因基金所投资的主要市场暂停交易而开放日顺延） |
| 申购/赎回申请确认时间 | T+1日确认、T+2日查询结果 | T+2日确认、T+3日查询结果 |
| 赎回款项支付时间 | T＋7日内划出 | T＋10日内划出 |
| 申购/赎回份额注册登记 | 对于T日的申购申请，T+1日登记权益并办理份额注册登记手续， T+2日（含）后可赎回 对于T日的赎回申请，T+1日办理扣除权益的份额注册登记手续 |
对于T日的申购申请，T+2日登记权益并办理份额注册登记手续，T+3日（含）后可赎回 对于T日的赎回申请，T+2日办理扣除权益的份额注册登记手续 |
| 基金净值公告时间 | T+1日 | T+2日 |
注：T日即指基金管理人或基金管理人委托的登记结算机构以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天。
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