交银增利C
增长率走势图
净值回报
| 最新净值 | 累计 净值 |
日期 | 回报 | 开放 状态 |
|||||||
| 最近一天 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 成立至今 | ||||
| 1.0090 | 1.2490 | 05-16 | 0.01% | 0.55% | 2.34% | 4.53% | 6.17% | 0.88% | 6.74% | 26.35% | 申购 |
历史净值查询
| 公布日期 | 净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.0090 | 1.2490 |
| 2012-05-15 | 1.0089 | 1.2489 |
| 2012-05-14 | 1.0067 | 1.2467 |
| 2012-05-11 | 1.0049 | 1.2449 |
| 2012-05-10 | 1.0049 | 1.2449 |
| 2012-05-09 | 1.0035 | 1.2435 |
| 2012-05-08 | 1.0046 | 1.2446 |
| 2012-05-07 | 1.0058 | 1.2458 |
| 2012-05-04 | 1.0054 | 1.2454 |
| 2012-05-03 | 1.0028 | 1.2428 |
| 2012-05-02 | 1.0039 | 1.2439 |
| 2012-04-27 | 0.9986 | 1.2386 |
| 2012-04-26 | 0.9948 | 1.2348 |
| 2012-04-25 | 0.9949 | 1.2349 |
| 2012-04-24 | 0.9937 | 1.2337 |
| 2012-04-23 | 0.9925 | 1.2325 |
| 2012-04-20 | 0.9941 | 1.2341 |
| 2012-04-19 | 0.9906 | 1.2306 |
| 2012-04-18 | 0.9886 | 1.2286 |
| 2012-04-17 | 0.9839 | 1.2239 |
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