交银增利A/B
增长率走势图
净值回报
| 最新净值 | 累计 净值 |
日期 | 回报 | 开放 状态 |
|||||||
| 最近一天 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 成立至今 | ||||
| 1.0115 | 1.2685 | 05-16 | 0.01% | 0.56% | 2.37% | 4.65% | 6.40% | 1.31% | 6.91% | 28.65% | 申购 |
历史净值查询
| 公布日期 | 净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.0115 | 1.2685 |
| 2012-05-15 | 1.0114 | 1.2684 |
| 2012-05-14 | 1.0093 | 1.2663 |
| 2012-05-11 | 1.0074 | 1.2644 |
| 2012-05-10 | 1.0073 | 1.2643 |
| 2012-05-09 | 1.0059 | 1.2629 |
| 2012-05-08 | 1.0071 | 1.2641 |
| 2012-05-07 | 1.0082 | 1.2652 |
| 2012-05-04 | 1.0077 | 1.2647 |
| 2012-05-03 | 1.0052 | 1.2622 |
| 2012-05-02 | 1.0062 | 1.2632 |
| 2012-04-27 | 1.0009 | 1.2579 |
| 2012-04-26 | 0.9971 | 1.2541 |
| 2012-04-25 | 0.9971 | 1.2541 |
| 2012-04-24 | 0.9960 | 1.2530 |
| 2012-04-23 | 0.9947 | 1.2517 |
| 2012-04-20 | 0.9963 | 1.2533 |
| 2012-04-19 | 0.9927 | 1.2497 |
| 2012-04-18 | 0.9908 | 1.2478 |
| 2012-04-17 | 0.9860 | 1.2430 |
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