交银先锋
增长率走势图
净值回报
| 最新净值 | 累计 净值 |
日期 | 回报 | 晨星评级 | 开放 状态 |
|||||||
| 最近一天 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 成立至今 | |||||
| 1.1863 | 1.2113 | 09-02 | 1.99% | 5.63% | 8.50% | 9.61% | 1.91% | 20.73% | -- | 21.05% | -- | 申购 |
历史净值查询
| 公布日期 | 净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2010-09-02 | 1.1863 | 1.2113 |
| 2010-09-01 | 1.1632 | 1.1882 |
| 2010-08-31 | 1.1752 | 1.2002 |
| 2010-08-30 | 1.1698 | 1.1948 |
| 2010-08-27 | 1.1390 | 1.1640 |
| 2010-08-26 | 1.1231 | 1.1481 |
| 2010-08-25 | 1.1156 | 1.1406 |
| 2010-08-24 | 1.1301 | 1.1551 |
| 2010-08-23 | 1.1190 | 1.1440 |
| 2010-08-20 | 1.1116 | 1.1366 |
| 2010-08-19 | 1.1328 | 1.1578 |
| 2010-08-18 | 1.1361 | 1.1611 |
| 2010-08-17 | 1.1393 | 1.1643 |
| 2010-08-16 | 1.1352 | 1.1602 |
| 2010-08-13 | 1.1128 | 1.1378 |
| 2010-08-12 | 1.0955 | 1.1205 |
| 2010-08-11 | 1.1084 | 1.1334 |
| 2010-08-10 | 1.0961 | 1.1211 |
| 2010-08-09 | 1.1271 | 1.1521 |
| 2010-08-06 | 1.1181 | 1.1431 |
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