交银蓝筹
增长率走势图
净值回报
| 最新净值 | 累计 净值 |
日期 | 回报 | 晨星评级 | 开放 状态 |
|||||||
| 最近一天 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 成立至今 | |||||
| 0.8495 | 0.8645 | 03-11 | -0.18% | -0.19% | 1.18% | -7.90% | 4.13% | 41.58% | -8.11% | -13.86% | -- | 申购 |
历史净值查询
| 公布日期 | 净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2010-03-11 | 0.8495 | 0.8645 |
| 2010-03-10 | 0.8510 | 0.8660 |
| 2010-03-09 | 0.8583 | 0.8733 |
| 2010-03-08 | 0.8575 | 0.8725 |
| 2010-03-05 | 0.8523 | 0.8673 |
| 2010-03-04 | 0.8510 | 0.8660 |
| 2010-03-03 | 0.8717 | 0.8867 |
| 2010-03-02 | 0.8677 | 0.8827 |
| 2010-03-01 | 0.8692 | 0.8842 |
| 2010-02-26 | 0.8634 | 0.8784 |
| 2010-02-25 | 0.8642 | 0.8792 |
| 2010-02-24 | 0.8545 | 0.8695 |
| 2010-02-23 | 0.8405 | 0.8555 |
| 2010-02-22 | 0.8419 | 0.8569 |
| 2010-02-12 | 0.8464 | 0.8614 |
| 2010-02-11 | 0.8398 | 0.8548 |
| 2010-02-10 | 0.8397 | 0.8547 |
| 2010-02-09 | 0.8293 | 0.8443 |
| 2010-02-08 | 0.8289 | 0.8439 |
| 2010-02-05 | 0.8290 | 0.8440 |
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