交银精选
增长率走势图
净值回报
| 最新净值 | 累计 净值 |
日期 | 回报 | 晨星评级 | 开放 状态 |
|||||||
| 最近一天 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 成立至今 | |||||
| 0.9084 | 3.0542 | 09-02 | 1.93% | 4.95% | 6.75% | 9.87% | -7.51% | 2.23% | 26.75% | 292.33% | ★★★ | 申购 |
历史净值查询
| 公布日期 | 净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2010-09-02 | 0.9084 | 3.0542 |
| 2010-09-01 | 0.8912 | 3.0370 |
| 2010-08-31 | 0.9050 | 3.0508 |
| 2010-08-30 | 0.9006 | 3.0464 |
| 2010-08-27 | 0.8727 | 3.0185 |
| 2010-08-26 | 0.8657 | 3.0115 |
| 2010-08-25 | 0.8627 | 3.0085 |
| 2010-08-24 | 0.8774 | 3.0232 |
| 2010-08-23 | 0.8676 | 3.0134 |
| 2010-08-20 | 0.8647 | 3.0105 |
| 2010-08-19 | 0.8852 | 3.0310 |
| 2010-08-18 | 0.8875 | 3.0333 |
| 2010-08-17 | 0.8919 | 3.0377 |
| 2010-08-16 | 0.8871 | 3.0329 |
| 2010-08-13 | 0.8693 | 3.0151 |
| 2010-08-12 | 0.8524 | 2.9982 |
| 2010-08-11 | 0.8595 | 3.0053 |
| 2010-08-10 | 0.8509 | 2.9967 |
| 2010-08-09 | 0.8752 | 3.0210 |
| 2010-08-06 | 0.8680 | 3.0138 |
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