交银环球
增长率走势图
净值回报
| 最新净值 | 累计 净值 |
日期 | 回报 | 晨星评级 | 开放 状态 |
|||||||
| 最近一天 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 成立至今 | |||||
| 1.503 | 1.583 | 03-10 | 0.33% | 2.03% | 5.90% | -5.24% | 5.19% | 71.25% | -- | 60.26% | -- | 申购 |
历史净值查询
| 公布日期 | 净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2010-03-10 | 1.503 | 1.583 |
| 2010-03-09 | 1.498 | 1.578 |
| 2010-03-08 | 1.502 | 1.582 |
| 2010-03-05 | 1.490 | 1.570 |
| 2010-03-04 | 1.473 | 1.553 |
| 2010-03-03 | 1.479 | 1.559 |
| 2010-03-02 | 1.473 | 1.553 |
| 2010-03-01 | 1.466 | 1.546 |
| 2010-02-26 | 1.455 | 1.535 |
| 2010-02-25 | 1.443 | 1.523 |
| 2010-02-24 | 1.450 | 1.530 |
| 2010-02-23 | 1.441 | 1.521 |
| 2010-02-22 | 1.452 | 1.532 |
| 2010-02-12 | 1.436 | 1.516 |
| 2010-02-11 | 1.434 | 1.514 |
| 2010-02-10 | 1.419 | 1.499 |
| 2010-02-09 | 1.416 | 1.496 |
| 2010-02-08 | 1.407 | 1.487 |
| 2010-02-05 | 1.416 | 1.496 |
| 2010-02-04 | 1.440 | 1.520 |
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