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净值
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状态
最近一天 一周 一月 三月 六月 一年 两年 成立至今
2.4622 2.7072 05-16 -1.61% -2.18% 1.79% 6.47% -0.26% -6.83% 7.81% 169.50% 申购

历史净值查询

公布日期 净值 累计净值
2012-05-16 2.4622 2.7072
2012-05-15 2.5024 2.7474
2012-05-14 2.4854 2.7304
2012-05-11 2.5008 2.7458
2012-05-10 2.5231 2.7681
2012-05-09 2.5171 2.7621
2012-05-08 2.5466 2.7916
2012-05-07 2.5574 2.8024
2012-05-04 2.5415 2.7865
2012-05-03 2.5094 2.7544
2012-05-02 2.4986 2.7436
2012-04-27 2.4601 2.7051
2012-04-26 2.4441 2.6891
2012-04-25 2.4350 2.6800
2012-04-24 2.4157 2.6607
2012-04-23 2.4175 2.6625
2012-04-20 2.4386 2.6836
2012-04-19 2.4256 2.6706
2012-04-18 2.4348 2.6798
2012-04-17 2.3938 2.6388
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