交银保本
增长率走势图
净值回报
| 最新净值 | 累计 净值 |
日期 | 回报 | 晨星评级 | 开放 状态 |
|||||||
| 最近一天 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 成立至今 | |||||
| 1.085 | 1.105 | 09-02 | 0.65% | 1.68% | 2.62% | 3.50% | 1.93% | 7.12% | -- | 10.58% | -- | 暂停 |
历史净值查询
| 公布日期 | 净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2010-09-02 | 1.085 | 1.105 |
| 2010-09-01 | 1.078 | 1.098 |
| 2010-08-31 | 1.079 | 1.099 |
| 2010-08-30 | 1.078 | 1.098 |
| 2010-08-27 | 1.071 | 1.091 |
| 2010-08-26 | 1.067 | 1.087 |
| 2010-08-25 | 1.066 | 1.086 |
| 2010-08-24 | 1.069 | 1.089 |
| 2010-08-23 | 1.067 | 1.087 |
| 2010-08-20 | 1.066 | 1.086 |
| 2010-08-19 | 1.071 | 1.091 |
| 2010-08-18 | 1.072 | 1.092 |
| 2010-08-17 | 1.072 | 1.092 |
| 2010-08-16 | 1.071 | 1.091 |
| 2010-08-13 | 1.066 | 1.086 |
| 2010-08-12 | 1.062 | 1.082 |
| 2010-08-11 | 1.063 | 1.083 |
| 2010-08-10 | 1.060 | 1.080 |
| 2010-08-09 | 1.066 | 1.086 |
| 2010-08-06 | 1.063 | 1.083 |
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