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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2019-02-21 0.6139 3.3977 -0.28% 3.23% -4.02% 35.84% 553.70% 15.03% 申购 4895 12
交银稳健A 混合型 2019-02-21 1.2316 3.6216 0.02% -5.47% -15.94% 28.99% 433.85% 14.10% 申购 4637 7
交银成长A 混合型 2019-02-21 3.4080 4.2140 0.05% -2.93% -10.57% -10.63% 337.02% 12.70% 申购 4506 5
交银蓝筹 混合型 2019-02-21 0.8999 1.1209 0.10% -2.24% -5.92% 14.19% 14.61% 1.19% 申购 4217 3
交银增利A/B 债券型 2019-02-21 1.0284 1.6724 0.06% 5.28% 9.59% 7.94% 90.16% 6.07% 申购 3981 16
交银增利C 债券型 2019-02-21 1.0272 1.6222 0.06% 5.08% 9.15% 6.60% 81.42% 5.62% 申购 3981 16
交银环球 QDII 2019-02-21 1.837 2.297 -- -- -- -- -- -- 申购 3837 9
交银先锋 混合型 2019-02-21 1.1454 1.5494 -0.58% -4.80% 3.61% -16.50% 53.11% 4.41% 申购 3606 5
治理ETF 指数型 2019-02-21 1.059 1.179 -0.56% 2.62% -9.41% 25.77% 17.85% 1.76% 3438 1
交银治理 指数型 2019-02-21 1.191 1.191 -0.58% 2.58% -8.88% 24.32% 19.10% 1.88% 申购 3434 0
交银主题 混合型 2019-02-21 1.072 1.999 0.47% -1.92% -5.72% 28.17% 108.32% 8.85% 申购 3160 2
交银趋势 混合型 2019-02-21 1.258 1.758 -0.71% 0.32% -12.03% 29.32% 82.72% 7.65% 申购 2984 1
交银添利(LOF) 债券型 2019-02-21 1.319 1.600 0.08% 4.01% 7.06% 11.88% 65.96% 6.47% 申购 2949 6
交银制造 混合型 2019-02-21 1.696 2.823 0.00% 4.58% -5.02% 32.86% 183.39% 14.54% 申购 2803 5
交银深证300价值ETF 指数型 2019-02-21 1.609 1.609 -0.62% 5.72% -14.96% 24.06% 60.90% 6.62% 2711 0
交银双利A/B 债券型 2019-02-21 1.188 1.526 0.08% 1.97% 1.71% -3.10% 57.51% 6.32% 申购 2707 6
交银双利C 债券型 2019-02-21 1.149 1.484 0.09% 1.68% 1.23% -4.25% 52.43% 5.85% 申购 2707 6
交银价值 指数型 2019-02-21 1.511 1.511 -0.53% 4.93% -14.58% 21.27% 51.10% 5.73% 申购 2705 0
交银行业 混合型 2019-02-21 3.092 3.498 -0.29% 0.29% 9.80% 51.41% 246.95% 19.28% 申购 2577 7
交银资源 QDII 2019-02-21 1.469 1.492 -- -- -- -- -- -- 申购 2468 1
交银阿尔法 混合型 2019-02-21 1.902 2.735 -0.37% 0.81% 10.02% 57.27% 189.22% 17.58% 申购 2395 3
交银纯债A/B 债券型 2019-02-21 1.091 1.283 0.00% 5.22% 10.12% 7.24% 30.59% 4.41% 申购 2257 9
交银纯债C 债券型 2019-02-21 1.084 1.249 0.09% 5.08% 9.59% 5.89% 26.74% 3.91% 申购 2257 9
交银双轮动A/B 债券型 2019-02-21 1.080 1.321 0.00% 4.28% 8.62% 13.07% 35.74% 5.36% 申购 2137 18
交银双轮动C 债券型 2019-02-21 1.077 1.290 0.00% 4.00% 8.22% 11.26% 31.91% 4.85% 申购 2137 16
交银荣祥保本 保本型 2019-02-21 1.072 1.444 0.00% 1.61% 5.10% 5.06% 50.63% 7.28% 申购 2131 16
交银成长30 混合型 2019-02-21 0.934 1.394 -0.21% 13.08% -4.89% -1.43% 33.37% 5.16% 申购 2089 1
交银月月丰A 债券型 2019-02-21 1.407 1.407 -0.07% 2.48% 2.70% 6.19% 40.70% 6.37% 申购 2020 0
交银月月丰C 债券型 2019-02-21 1.374 1.374 -0.07% 2.31% 2.23% 4.89% 37.40% 5.92% 申购 2020 0
交银双息平衡 混合型 2019-02-21 2.798 2.798 -0.04% -0.96% 0.87% 62.67% 179.80% 20.70% 申购 1998 0
交银增强收益 债券型 2019-02-21 1.281 1.416 -0.08% 2.32% 2.40% 3.72% 44.17% 7.35% 申购 1886 4
交银强化回报A/B 债券型 2019-02-21 1.011 1.219 -0.10% 2.43% 2.02% -4.80% 22.01% 4.00% 申购 1852 2
交银强化回报C 债券型 2019-02-21 0.999 1.196 -0.10% 2.15% 1.42% -6.16% 19.48% 3.57% 申购 1852 2
交银新成长 混合型 2019-02-21 1.937 2.337 -0.26% 3.36% -3.82% 50.92% 134.52% 19.47% 申购 1751 1
交银周期回报A 混合型 2019-02-21 1.178 1.527 0.00% 2.10% 2.68% 17.58% 59.24% 10.28% 申购 1738 9
交银丰盈A 债券型 2019-02-21 1.070 1.252 0.00% 1.42% 2.98% 8.98% 26.81% 5.38% 申购 1657 3
交银丰润A 债券型 2019-02-21 1.0619 1.2319 0.00% 2.98% 6.46% 12.73% 24.78% 5.43% 申购 1531 4
交银丰润C 债券型 2019-02-21 1.0549 1.1759 0.00% 2.88% 5.60% 7.55% 18.29% 4.09% 申购 1531 2
交银丰享C 债券型 2019-02-21 1.055 1.197 0.00% 1.54% 3.61% 8.24% 20.71% 4.69% 申购 1496 4
交银丰享A 债券型 2019-02-21 2.024 2.115 0.00% 1.81% 4.02% -- 112.85% 43.80% 申购 1496 2
交银新能源 分级基金 2019-02-21 0.955 0.649 -0.62% 4.83% -16.76% -17.79% -35.51% -10.61% 申购 1430 6
交银新回报A 混合型 2019-02-21 1.164 1.184 0.00% 1.31% 2.56% 15.42% 18.65% 4.63% 申购 1380 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2019-02-21 1.187 1.187 -- -- -- -- -- -- 申购 1368 0
交银多策略A 混合型 2019-02-21 1.206 1.206 -0.08% 2.29% 3.61% 18.93% 20.60% 5.16% 申购 1362 0
交银国企改革 混合型 2019-02-21 0.898 0.898 0.00% 1.81% -10.38% 3.46% -10.20% -2.86% 申购 1354 0
交银互联网金融 分级基金 2019-02-21 1.165 0.528 0.26% 1.97% -7.17% -25.36% -47.10% -15.97% 申购 1338 6
交银策略回报 混合型 2019-02-21 1.075 1.566 -0.74% -2.14% -13.47% 45.27% 66.56% 7.94% 申购 1337 10
交银消费 股票型 2019-02-21 0.991 2.411 -0.80% 1.64% -2.56% 48.57% 27.77% 6.95% 申购 1333 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2019-02-21 0.528 0.528 -0.75% -7.37% -29.41% -40.61% -47.20% -16.56% 申购 1290 0
交银周期回报C 混合型 2019-02-21 1.176 1.485 0.00% 2.41% 2.91% 30.44% 31.12% -- 申购 1192 8
交银新回报C 混合型 2019-02-21 4.023 4.043 -0.02% 1.44% 259.84% 298.26% 302.16% -- 申购 1192 1
交银多策略C 混合型 2019-02-21 1.210 1.210 -0.16% 2.54% 4.49% 19.68% 20.76% 5.95% 申购 1192 0
交银裕通A 债券型 2019-02-21 1.054 1.099 0.00% 3.83% 8.33% 9.29% 10.06% 3.09% 申购 1152 1
交银裕通C 债券型 2019-02-21 1.068 1.101 0.00% 5.21% 9.50% 9.50% 10.26% 3.15% 申购 1152 1
交银荣鑫保本 保本型 2019-02-21 1.074 1.074 0.00% 1.23% 4.37% -- 7.40% 2.48% 申购 1065 0
交银优选回报A 混合型 2019-02-21 1.084 1.144 0.00% 2.46% 5.36% -- 14.64% 4.93% 申购 1037 2
交银优选回报C 混合型 2019-02-21 1.078 1.138 0.00% 2.37% 5.09% -- 14.02% 4.74% 申购 1037 2
交银优择回报A 混合型 2019-02-21 1.071 1.146 0.09% 2.49% 5.41% -- 14.89% 5.02% 申购 1037 2
交银优择回报C 混合型 2019-02-21 1.083 1.158 0.09% 4.13% 7.01% -- 16.21% 5.44% 申购 1037 2
交银科技创新 混合型 2019-02-21 0.993 1.003 -0.60% -3.12% 9.85% -- 0.26% 0.09% 申购 1024 1
交银数据产业 混合型 2019-02-21 0.730 0.730 -0.54% -5.19% -0.41% -- -27.00% -11.75% 申购 921 0
交银经济新动力 混合型 2019-02-21 1.1340 1.1340 -0.34% 12.99% 0.10% -- 13.40% 5.52% 申购 856 0
交银裕盈A 债券型 2019-02-21 1.057 1.107 0.00% 3.03% 7.53% -- 10.76% 4.55% 申购 841 1
交银裕盈C 债券型 2019-02-21 1.112 1.112 0.00% 2.87% 8.49% -- 11.20% 4.73% 申购 841 0
交银沪港深价值精选 混合型 2019-02-21 1.050 1.145 -0.19% -1.78% -14.32% -- 13.14% 5.54% 申购 838 2
交银新生活力 混合型 2019-02-21 1.398 1.398 0.00% -1.83% -2.71% -- 39.80% 15.83% 申购 834 0
交银裕利A 债券型 2019-02-21 1.0310 1.0980 0.02% 2.55% 5.20% -- 10.12% 4.38% 申购 822 4
交银裕利C 债券型 2019-02-21 1.0913 1.0913 0.01% 2.34% 4.77% -- 9.13% 3.97% 申购 822 0
交银裕隆A 债券型 2019-02-21 1.1292 1.1292 0.04% 3.97% 8.22% -- 12.92% 5.59% 申购 817 0
交银裕隆C 债券型 2019-02-21 1.1268 1.1268 0.03% 3.94% 8.69% -- 12.68% 5.49% 申购 817 0
交银瑞鑫定开 混合型 2019-02-15 1.1295 1.1295 -0.14% 0.63% 2.15% -- 12.95% 5.77% 申购 801 0
交银境尚A 债券型 2019-02-15 1.0322 1.0946 0.08% 2.64% 7.48% -- 9.55% 4.77% 申购 722 2
交银境尚C 债券型 2019-02-15 1.0299 1.0823 0.08% 2.33% 6.84% -- 8.27% 4.15% 申购 722 2
交银医药创新 股票型 2019-02-21 1.1076 1.1076 -0.35% -6.74% 1.37% -- 10.76% 5.47% 申购 702 0
交银增利增强A 债券型 2019-02-21 1.104 1.104 0.18% 5.34% 6.77% -- 10.40% 5.91% 申购 631 0
交银增利增强C 债券型 2019-02-21 1.099 1.099 0.18% 5.27% 6.49% -- 9.90% 5.63% 申购 631 0
交银丰盈C 债券型 2019-02-21 1.115 1.115 0.00% 1.36% 7.52% -- 11.50% 7.41% 申购 558 0
交银股息优化 混合型 2019-02-21 1.0078 1.0078 -0.72% 2.20% -7.92% -- 0.78% 0.52% 申购 547 0
交银恒益 混合型 2019-02-21 0.9659 0.9659 -0.12% -3.14% -4.47% -- -3.41% -2.39% 申购 526 0
交银持续成长 混合型 2019-02-21 1.0682 1.0682 -0.34% 2.24% 6.44% -- 6.82% 6.13% 申购 407 0
交银品质升级 混合型 2019-02-21 0.8690 0.8690 -0.78% -1.89% -13.11% -- -13.10% -12.68% 申购 380 0
交银致远智投 混合型 2019-02-15 0.9917 0.9917 -0.10% -0.67% -- -- -0.83% -1.11% 申购 281 0
交银丰晟A 债券型 2019-02-22 1.0573 1.0913 -- -- -- -- -- -- 申购 276 1
交银丰晟C 债券型 2019-02-22 1.0564 1.0864 -- -- -- -- -- -- 申购 276 1
交银裕如A 债券型 2019-02-22 1.0425 1.0525 -- -- -- -- -- -- 申购 274 1
交银裕如C 债券型 2019-02-22 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 暂停 274 0
交银安心收益 债券型 2019-02-21 1.034 1.034 0.10% 2.07% 2.89% 6.38% 3.40% 0.90% 申购 266 0
交银裕祥A 债券型 2019-02-22 1.0258 1.0258 -- -- -- -- -- -- 申购 150 0
交银裕祥C 债券型 2019-02-22 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 申购 150 0
交银创新成长 混合型 2019-02-22 1.0891 1.0891 -- -- -- -- -- -- 申购 149 0
交银核心资产 混合型 2019-02-21 1.0079 1.0079 -0.03% -- -- -- 0.79% 8.81% 申购 36 0
交银中债1-3年农发债指A 债券型 2019-02-22 1.0021 1.0021 -- -- -- -- -- -- 申购 31 0
交银中债1-3年农发债指C 债券型 2019-02-22 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 申购 31 0
交银稳鑫短债A 债券型 2019-02-22 1.0020 1.0020 -- -- -- -- -- -- 申购 30 0
交银稳鑫短债C 债券型 2019-02-22 1.0017 1.0017 -- -- -- -- -- -- 申购 30 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2019-02-22 0.7754 3.421 % 3.147% 暂停
交银21天B 2019-02-22 0.8549 3.711 % 3.437%
交银60天A 2019-02-22 1.2778 3.698 % -- 暂停
交银60天B 2019-02-22 1.3572 3.988 % -- 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2019-02-22 0.5929 2.675 % 申购
交银天利宝A 2019-02-22 0.7313 2.777 %
交银天利宝E 2019-02-22 0.7967 3.025 %
交银现金宝E 2019-02-22 0.6574 2.911 %
交银活期通A 2019-02-22 0.6676 2.483 %
交银活期通E 2019-02-22 0.7335 2.729 %
交银天鑫宝A 2019-02-22 0.6473 2.498 % 申购
交银天鑫宝E 2019-02-22 0.7128 2.744 %
交银天益宝A 2019-02-22 0.6641 3.268 % 申购
交银天益宝E 2019-02-22 0.7299 3.517 % 申购
交银天运宝A 2019-02-22 0.6841 2.646 % 申购
交银天运宝E 2019-02-22 0.7499 2.892 % 申购
交银货币A 2019-02-22 0.6293 2.353 % 申购
交银货币B 2019-02-22 0.6953 2.593 % 申购