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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2018-02-23 0.6508 3.4346 -0.64% 14.02% 23.76% 71.83% 592.99% 16.88% 申购 4531 12
交银稳健A 混合型 2018-02-23 1.4966 3.8866 -0.13% 22.11% 48.58% 52.05% 548.71% 17.32% 申购 4273 7
交银成长A 混合型 2018-02-23 3.8579 4.6639 -0.79% -6.26% -8.20% 12.11% 394.71% 15.13% 申购 4142 5
交银蓝筹 混合型 2018-02-23 0.9798 1.1948 -0.59% 3.67% 15.34% 37.29% 24.03% 2.06% 申购 3853 2
交银增利A/B 债券型 2018-02-23 0.9753 1.5813 0.00% 0.32% 0.73% 8.79% 73.75% 5.73% 申购 3617 14
交银增利C 债券型 2018-02-23 0.9685 1.5355 0.00% 0.09% 0.29% 7.38% 66.42% 5.28% 申购 3617 14
交银环球 QDII 2018-02-22 1.801 2.261 0.73% 6.81% 12.00% 27.17% 143.34% 9.80% 申购 3473 9
交银先锋 混合型 2018-02-23 1.1289 1.5329 -0.19% -7.42% -19.08% -6.19% 50.90% 4.74% 申购 3242 5
治理ETF 指数型 2018-02-23 1.202 1.338 0.92% 6.37% 18.77% 17.38% 33.77% 3.52% 3074 1
交银治理 指数型 2018-02-23 1.341 1.341 0.83% 6.01% 17.63% 17.63% 34.10% 3.55% 申购 3070 0
交银主题 混合型 2018-02-23 1.160 2.087 -0.60% 9.23% 16.23% 80.31% 125.42% 11.20% 申购 2796 2
交银趋势 混合型 2018-02-23 1.457 1.957 -0.41% 20.21% 23.58% 89.46% 111.63% 11.01% 申购 2620 1
交银添利(LOF) 债券型 2018-02-23 1.397 1.508 0.00% 1.31% 3.10% 21.48% 55.23% 6.41% 申购 2585 3
交银制造 混合型 2018-02-23 2.078 2.939 -1.00% 7.34% 9.82% 88.24% 199.68% 17.86% 申购 2439 2
交银深证300价值ETF 指数型 2018-02-23 1.934 1.934 -0.05% 16.16% 27.66% 41.79% 93.40% 10.81% 2347 0
交银双利A/B 债券型 2018-02-23 1.169 1.507 0.00% -1.68% -2.18% -1.19% 54.99% 7.07% 申购 2343 6
交银双利C 债券型 2018-02-23 1.136 1.471 0.00% -1.82% -2.49% -2.41% 50.70% 6.60% 申购 2343 6
交银价值 指数型 2018-02-23 1.805 1.805 -0.06% 14.90% 25.09% 35.92% 80.50% 9.65% 申购 2341 0
交银行业 混合型 2018-02-23 2.840 3.246 -0.39% 12.25% 14.42% 88.46% 218.67% 21.08% 申购 2213 7
交银资源 QDII 2018-02-22 1.674 1.697 3.72% 15.37% 21.92% 50.13% 70.54% 9.71% 申购 2104 1
交银阿尔法 混合型 2018-02-23 1.911 2.571 -0.36% 16.17% 18.70% 55.50% 166.22% 19.25% 申购 2031 1
交银纯债A/B 债券型 2018-02-23 1.010 1.182 0.00% 0.30% 1.00% 7.86% 18.70% 3.36% 申购 1893 8
交银纯债C 债券型 2018-02-23 1.003 1.154 0.00% 0.20% 0.70% 6.46% 15.77% 2.86% 申购 1893 8
交银双轮动A/B 债券型 2018-02-23 1.044 1.234 0.00% 1.64% 3.23% 12.41% 25.09% 4.72% 申购 1773 14
交银双轮动C 债券型 2018-02-23 1.045 1.207 0.00% 1.45% 2.84% 10.67% 22.01% 4.18% 申购 1773 12
交银荣祥保本 保本型 2018-02-23 1.021 1.396 0.00% 1.09% 2.10% 11.20% 43.46% 7.74% 申购 1767 16
交银成长30 混合型 2018-02-23 1.011 1.471 0.30% 4.01% 0.40% 10.79% 44.36% 8.08% 申购 1725 1
交银月月丰A 债券型 2018-02-23 1.378 1.378 0.07% -1.08% -0.22% 13.98% 37.80% 7.33% 申购 1656 0
交银月月丰C 债券型 2018-02-23 1.352 1.352 0.15% -1.24% -0.59% 12.57% 35.20% 6.88% 申购 1656 0
交银双息平衡 混合型 2018-02-23 2.827 2.827 -0.77% 23.50% 35.26% 103.24% 182.70% 26.15% 申购 1634 0
交银增强收益 债券型 2018-02-23 1.259 1.394 0.16% -1.02% -0.71% 15.05% 41.70% 8.72% 申购 1522 4
交银强化回报A/B 债券型 2018-02-23 0.998 1.206 0.20% -0.40% -3.95% 8.70% 20.44% 4.67% 申购 1488 2
交银强化回报C 债券型 2018-02-23 0.991 1.188 0.10% -0.60% -4.34% 7.17% 18.53% 4.26% 申购 1488 2
交银新成长 混合型 2018-02-23 2.048 2.448 -0.63% 12.71% 34.40% 91.03% 147.96% 27.02% 申购 1387 1
交银周期回报A 混合型 2018-02-23 1.212 1.501 -0.08% 5.24% 10.43% 26.01% 55.85% 12.52% 申购 1374 7
交银丰盈A 债券型 2018-02-23 1.039 1.221 0.00% 1.37% 2.67% 18.16% 23.14% 6.06% 申购 1293 3
交银丰润A 债券型 2018-02-23 1.036 1.169 0.00% 1.57% 2.37% 17.56% 17.44% 5.16% 申购 1167 2
交银丰润C 债券型 2018-02-23 1.001 1.122 0.10% -1.48% -0.89% 12.47% 12.25% 3.68% 申购 1167 2
交银丰享C 债券型 2018-02-23 1.029 1.161 0.00% 1.78% 2.69% 16.38% 16.61% 5.07% 申购 1132 3
交银丰享A 债券型 2018-02-23 2.026 2.037 0.05% 2.01% 102.40% -- 104.82% 93.64% 申购 1132 1
交银丰泽A 债券型 2017-10-27 1.026 1.148 1.58% 1.48% 0.80% -- 15.09% 5.25% 申购 1121 2
交银新能源 分级基金 2018-02-23 0.723 0.784 0.14% -8.33% -8.67% -- -21.00% -7.76% 申购 1066 4
交银新回报A 混合型 2018-02-23 1.140 1.160 0.00% 4.78% 10.04% -- 16.21% 5.55% 申购 1016 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2018-02-22 1.503 1.503 1.42% 9.55% 40.34% -- 50.30% 16.00% 申购 1004 0
交银荣和保本 保本型 2018-02-23 1.007 1.007 0.10% 1.82% 3.07% -- 0.70% 0.25% 申购 1002 0
交银多策略A 混合型 2018-02-23 1.174 1.174 0.00% 4.36% 10.34% -- 17.40% 6.05% 申购 998 0
交银国企改革 混合型 2018-02-23 1.028 1.028 0.19% -4.01% -4.10% -- 2.80% 1.02% 申购 990 0
交银互联网金融 分级基金 2018-02-23 0.854 0.582 0.00% -9.89% -14.36% -- -41.86% -18.41% 申购 974 4
交银策略回报 混合型 2018-02-23 1.386 1.779 -0.50% 15.79% 29.54% 45.74% 95.60% 12.53% 申购 973 8
交银消费 股票型 2018-02-23 1.036 2.499 -0.48% 10.33% 23.09% -- 33.57% 11.52% 申购 969 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2018-02-23 0.769 0.769 1.05% -20.23% -22.09% -- -23.10% -9.85% 申购 926 0
交银丰硕C 债券型 2018-02-23 1.007 1.040 0.00% 1.31% 3.07% -- 4.05% 1.75% 申购 838 1
交银周期回报C 混合型 2018-02-23 1.227 1.456 0.00% 5.18% 10.35% -- 28.04% -- 申购 828 6
交银新回报C 混合型 2018-02-23 1.123 1.143 -0.09% 5.45% 9.78% -- 12.26% -- 申购 828 1
交银多策略C 混合型 2018-02-23 1.168 1.168 -0.09% 4.19% 9.98% -- 16.57% 6.99% 申购 828 0
交银裕通A 债券型 2018-02-23 1.017 1.017 0.00% 1.70% 2.94% -- 1.70% 0.78% 申购 788 0
交银裕通C 债券型 2018-02-23 1.008 1.008 0.00% 1.51% 2.54% -- 0.80% 0.37% 申购 788 0
交银卓越回报A 混合型 2018-02-23 1.061 1.081 0.19% 0.19% 4.53% -- 8.20% 3.98% 申购 738 1
交银荣鑫保本 保本型 2018-02-23 1.030 1.030 0.00% 1.28% 2.90% -- 3.00% 1.55% 申购 701 0
交银优选回报A 混合型 2018-02-23 1.091 1.091 0.00% 2.44% 5.72% -- 9.10% 4.84% 申购 673 0
交银优选回报C 混合型 2018-02-23 1.087 1.087 0.00% 2.26% 5.43% -- 8.70% 4.64% 申购 673 0
交银优择回报A 混合型 2018-02-23 1.093 1.093 0.09% 2.44% 5.71% -- 9.30% 4.95% 申购 673 0
交银优择回报C 混合型 2018-02-23 1.089 1.089 0.00% 2.35% 5.52% -- 8.90% 4.74% 申购 673 0
交银科技创新 混合型 2018-02-23 0.927 0.937 -0.43% -2.52% -11.04% -- -6.40% -3.60% 申购 660 1
交银数据产业 混合型 2018-02-23 0.749 0.749 -0.13% -7.87% -19.29% -- -25.10% -17.28% 申购 557 0
交银裕兴A 债券型 2018-02-23 1.052 1.060 0.00% 5.09% 7.00% -- 6.04% 4.09% 申购 535 1
交银裕兴C 债券型 2018-02-23 1.017 1.017 0.00% 1.80% 3.25% -- 1.70% 1.16% 申购 535 0
交银领先回报 混合型 2018-02-23 1.125 1.125 0.00% 5.24% 10.51% -- 12.50% 8.48% 申购 529 0
交银经济新动力 混合型 2018-02-23 1.1476 1.1476 -0.75% 10.92% 13.51% -- 14.76% 10.78% 申购 492 0
交银裕盈A 债券型 2018-02-23 1.031 1.031 0.00% 1.18% 2.69% -- 3.10% 2.37% 申购 477 0
交银裕盈C 债券型 2018-02-23 1.026 1.026 0.00% 0.98% 2.29% -- 2.60% 1.99% 申购 477 0
交银沪港深价值精选 混合型 2018-02-23 1.293 1.353 0.70% 14.56% 28.01% -- 35.18% 26.19% 申购 474 1
交银新生活力 混合型 2018-02-23 1.468 1.468 -1.14% 32.97% 47.98% -- 46.80% 34.82% 申购 470 0
交银裕利A 债券型 2018-02-23 1.0143 1.0473 0.01% 2.05% 3.96% -- 4.78% 3.80% 申购 458 2
交银裕利C 债券型 2018-02-23 1.0426 1.0426 0.01% 1.85% 3.56% -- 4.26% 3.39% 申购 458 0
交银裕隆A 债券型 2018-02-23 1.0451 1.0451 0.03% 1.74% 3.51% -- 4.51% 3.63% 申购 453 0
交银裕隆C 债券型 2018-02-23 1.0383 1.0383 0.03% 1.56% 3.11% -- 3.83% 3.08% 申购 453 0
交银瑞鑫定开 混合型 2018-02-23 1.1120 1.1120 0.05% 4.79% 10.68% -- 11.20% 9.29% 申购 437 0
交银瑞景定开 混合型 2018-02-23 1.1130 1.1130 0.06% 4.77% 10.86% -- 11.30% 9.54% 申购 430 0
交银卓越回报C 混合型 2018-02-23 1.058 1.058 0.19% 0.09% 4.34% -- 5.80% 5.01% 申购 424 0
交银启通A 混合型 2018-02-23 1.0624 1.0794 0.03% 3.41% 8.01% -- 8.01% 8.03% 申购 365 1
交银启通C 混合型 2018-02-23 1.0627 1.0797 0.03% 3.41% 8.04% -- 8.04% 8.06% 申购 365 1
交银瑞利定开 混合型 2018-02-23 1.0693 1.0883 0.03% 3.76% 8.91% -- 8.91% 8.94% 申购 365 1
交银瑞安定开 混合型 2017-09-29 1.0355 1.0355 0.11% 3.67% -- -- 3.55% 6.22% 申购 359 0
交银境尚A 债券型 2018-02-23 1.0135 1.0209 0.02% 0.68% -- -- 2.10% 2.14% 申购 358 1
交银境尚C 债券型 2018-02-23 1.0126 1.0150 0.02% 0.38% -- -- 1.50% 1.54% 申购 358 1
交银医药创新 股票型 2018-02-23 1.1157 1.1157 -0.06% 8.03% -- -- 11.57% 12.59% 申购 338 0
交银丰泽C 债券型 2017-10-27 1.018 1.018 1.60% -- -- -- 1.80% 4.18% 申购 281 0
交银增利增强A 债券型 2018-02-23 1.038 1.038 0.00% 3.18% -- -- 3.80% 5.25% 申购 267 0
交银增利增强C 债券型 2018-02-23 1.035 1.035 0.00% 2.99% -- -- 3.50% 4.83% 申购 267 0
交银丰盈C 债券型 2018-02-23 1.038 1.038 0.00% 1.17% -- -- 3.80% 7.31% 申购 194 0
交银股息优化 混合型 2018-02-23 1.1129 1.1129 -0.50% -- -- -- 11.29% 23.93% 申购 183 0
交银恒益 混合型 2018-02-23 1.0203 1.0203 -0.30% -- -- -- 2.03% 4.66% 申购 162 0
交银持续成长 混合型 2018-02-23 1.0075 1.0075 -0.03% -- -- -- 0.75% 6.71% 申购 43 0
交银品质升级 混合型 2018-02-23 1.0015 1.0015 -- -- -- -- -- -- 申购 16 0
交银品质升级 混合型 2018-02-09 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 申购 16 0
交银品质升级 混合型 2018-02-14 1.0001 1.0001 -- -- -- -- -- -- 申购 16 0
交银新能源A 分级基金 2018-02-23 1.006 1.149 0.00% 2.16% 4.40% -- 15.49% 5.06% 申购 0 4
交银新能源B 分级基金 2018-02-23 0.440 0.287 0.46% -25.76% -29.10% -- -70.86% -34.46% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2018-02-23 1.008 1.150 0.00% 2.65% 5.39% -- 15.57% 5.58% 申购 0 4
E金融B 分级基金 2018-02-23 0.700 0.183 0.00% -23.56% -32.98% -- -81.65% -47.06% 申购 0 1

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2018-02-23 1.2174 4.385 % 4.408%
交银21天B 2018-02-23 1.2965 4.675 % 4.698%
交银60天A 2018-02-23 1.2120 4.380 % 4.444%
交银60天B 2018-02-23 1.2914 4.670 % 4.733%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2018-02-23 0.8977 3.467 % 申购
交银天利宝A 2018-02-23 1.1847 4.424 %
交银天利宝E 2018-02-23 1.2485 4.672 %
交银现金宝E 2018-02-23 0.9599 3.711 %
交银活期通A 2018-02-23 1.1087 4.113 %
交银活期通E 2018-02-23 1.1727 4.361 %
交银天鑫宝A 2018-02-23 1.1147 4.228 % 申购
交银天鑫宝E 2018-02-23 1.1830 4.480 %
交银天益宝A 2018-02-23 1.1748 4.408 % 申购
交银天益宝E 2018-02-23 1.2401 4.659 % 申购
交银天运宝A 2018-02-23 0.9378 2.938 % 申购
交银天运宝E 2018-02-23 1.0020 3.183 % 申购
交银货币A 2018-02-23 0.9525 3.498 % 申购
交银货币B 2018-02-23 1.0175 3.737 % 申购