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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2018-10-17 0.5345 3.3183 1.08% -16.48% -13.73% 14.96% 469.15% 14.25% 申购 4767 12
交银稳健A 混合型 2018-10-17 1.1744 3.5644 0.82% -14.05% -15.61% 14.22% 409.05% 14.08% 申购 4509 7
交银成长A 混合型 2018-10-17 3.1416 3.9476 -0.84% -15.65% -29.31% -25.71% 302.86% 12.32% 申购 4378 5
交银蓝筹 混合型 2018-10-17 0.8673 1.0883 -0.10% -9.75% -10.72% -0.40% 10.46% 0.89% 申购 4089 3
交银增利A/B 债券型 2018-10-17 1.0258 1.6318 0.04% 3.39% 5.08% 5.99% 82.74% 5.88% 申购 3853 15
交银增利C 债券型 2018-10-17 1.0159 1.5829 0.04% 3.17% 4.62% 4.64% 74.57% 5.42% 申购 3853 15
交银环球 QDII 2018-10-16 1.853 2.313 1.48% 5.46% 6.31% 32.08% 150.37% 9.46% 申购 3709 9
交银先锋 混合型 2018-10-17 1.0182 1.4222 3.35% -22.84% -17.91% -26.15% 36.11% 3.29% 申购 3478 5
治理ETF 指数型 2018-10-17 1.005 1.119 0.70% -7.63% -12.30% -0.20% 11.84% 1.24% 3310 1
交银治理 指数型 2018-10-17 1.133 1.133 0.62% -7.13% -11.55% 0.53% 13.30% 1.39% 申购 3306 0
交银主题 混合型 2018-10-17 0.988 1.915 0.71% -14.97% -11.63% 13.32% 92.00% 8.17% 申购 3032 2
交银趋势 混合型 2018-10-17 1.143 1.643 0.00% -14.00% -14.12% 16.26% 66.02% 6.69% 申购 2856 1
交银添利(LOF) 债券型 2018-10-17 1.389 1.560 0.00% 2.43% 4.80% 10.72% 61.04% 6.36% 申购 2821 4
交银制造 混合型 2018-10-17 1.594 2.644 -0.38% -14.77% -18.85% 19.28% 153.82% 13.56% 申购 2675 4
交银深证300价值ETF 指数型 2018-10-17 1.381 1.381 0.80% -21.04% -23.11% 0.66% 38.10% 4.67% 2583 0
交银双利A/B 债券型 2018-10-17 1.163 1.501 0.00% -0.60% -1.44% -4.75% 54.19% 6.32% 申购 2579 6
交银双利C 债券型 2018-10-17 1.127 1.462 0.00% -0.79% -1.83% -5.93% 49.51% 5.86% 申购 2579 6
交银价值 指数型 2018-10-17 1.314 1.314 0.77% -19.98% -22.11% 0.00% 31.40% 3.95% 申购 2577 0
交银行业 混合型 2018-10-17 2.789 3.195 0.83% -8.62% 1.42% 37.79% 212.95% 18.54% 申购 2449 7
交银资源 QDII 2018-10-16 1.432 1.455 0.00% -10.83% -6.65% 17.47% 45.88% 6.07% 申购 2340 1
交银阿尔法 混合型 2018-10-17 1.764 2.529 0.97% -9.22% 1.17% 40.71% 158.48% 16.53% 申购 2267 2
交银纯债A/B 债券型 2018-10-17 1.073 1.245 0.09% 4.07% 6.45% 5.81% 26.10% 4.06% 申购 2129 8
交银纯债C 债券型 2018-10-17 1.062 1.213 0.09% 3.81% 5.99% 4.48% 22.58% 3.55% 申购 2129 8
交银双轮动A/B 债券型 2018-10-17 1.079 1.289 0.00% 3.83% 6.55% 12.47% 31.76% 5.14% 申购 2009 17
交银双轮动C 债券型 2018-10-17 1.078 1.260 0.09% 3.64% 6.24% 10.80% 28.27% 4.63% 申购 2009 15
交银荣祥保本 保本型 2018-10-17 1.061 1.433 0.00% 2.61% 4.74% 7.48% 49.08% 7.55% 申购 2003 16
交银成长30 混合型 2018-10-17 0.746 1.206 1.63% -20.72% -28.95% -28.07% 6.52% 1.18% 申购 1961 1
交银月月丰A 债券型 2018-10-17 1.363 1.363 0.00% -1.73% -1.45% 5.82% 36.30% 6.16% 申购 1892 0
交银月月丰C 债券型 2018-10-17 1.334 1.334 0.00% -1.84% -1.84% 4.55% 33.40% 5.72% 申购 1892 0
交银双息平衡 混合型 2018-10-17 2.559 2.559 0.95% -15.63% -1.46% 46.15% 155.90% 20.14% 申购 1870 0
交银增强收益 债券型 2018-10-17 1.242 1.377 0.00% -1.82% -1.58% 2.14% 39.78% 7.21% 申购 1758 4
交银强化回报A/B 债券型 2018-10-17 0.979 1.187 0.00% -2.39% -2.10% -3.34% 18.14% 3.60% 申购 1724 2
交银强化回报C 债券型 2018-10-17 0.969 1.166 0.00% -2.71% -2.61% -4.78% 15.89% 3.17% 申购 1724 2
交银新成长 混合型 2018-10-17 1.682 2.082 1.08% -16.44% -13.92% 24.86% 103.65% 17.36% 申购 1623 1
交银周期回报A 混合型 2018-10-17 1.211 1.520 0.00% 2.34% 4.73% 19.47% 58.32% 10.98% 申购 1610 8
交银丰盈A 债券型 2018-10-17 1.058 1.240 0.00% 1.15% 2.72% 10.08% 25.39% 5.55% 申购 1529 3
交银丰润A 债券型 2018-10-17 1.0332 1.2032 0.01% 1.99% 4.80% 11.39% 21.41% 5.18% 申购 1403 4
交银丰润C 债券型 2018-10-17 1.0277 1.1487 0.01% 1.35% 1.15% 6.21% 15.24% 3.76% 申购 1403 2
交银丰享C 债券型 2018-10-17 1.044 1.186 0.10% 1.74% 3.74% 9.69% 19.45% 4.85% 申购 1368 4
交银丰享A 债券型 2018-10-17 1.998 2.089 0.00% 1.93% 4.07% -- 110.12% 53.54% 申购 1368 2
交银新能源 分级基金 2018-10-17 0.798 0.534 0.63% -30.93% -41.64% -36.43% -46.11% -15.93% 申购 1302 5
交银新回报A 混合型 2018-10-17 1.149 1.169 0.00% 1.50% 3.70% 15.39% 17.12% 4.72% 申购 1252 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2018-10-16 1.163 1.163 1.39% -15.72% -19.85% 38.62% 16.30% 4.55% 申购 1240 0
交银多策略A 混合型 2018-10-17 1.171 1.171 0.00% 1.91% 2.45% 17.45% 17.10% 4.78% 申购 1234 0
交银国企改革 混合型 2018-10-17 0.808 0.808 0.75% -16.44% -27.14% -20.55% -19.20% -6.15% 申购 1226 0
交银互联网金融 分级基金 2018-10-17 1.000 0.451 55.04% 10.25% 1.66% -19.15% -31.92% -10.96% 申购 1210 5
交银策略回报 混合型 2018-10-17 1.094 1.487 0.00% -14.13% -15.39% 26.80% 54.39% 7.10% 申购 1209 8
交银消费 股票型 2018-10-17 0.898 2.229 0.11% -13.82% -9.57% 22.51% 15.78% 4.54% 申购 1205 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2018-10-17 0.463 0.463 0.65% -39.79% -53.98% -56.73% -53.70% -21.50% 申购 1162 0
交银周期回报C 混合型 2018-10-17 1.229 1.478 0.00% 2.67% 5.02% -- 30.37% -- 申购 1064 7
交银新回报C 混合型 2018-10-17 3.970 3.990 0.03% 1.93% 264.89% -- 296.86% -- 申购 1064 1
交银多策略C 混合型 2018-10-17 1.171 1.171 -0.09% 2.45% 2.81% -- 16.87% 5.49% 申购 1064 0
交银裕通A 债券型 2018-10-17 1.027 1.072 0.00% 3.81% 6.71% -- 7.24% 2.53% 申购 1024 1
交银裕通C 债券型 2018-10-17 1.027 1.060 0.10% 3.65% 6.35% -- 6.03% 2.11% 申购 1024 1
交银卓越回报A 混合型 2018-09-25 1.083 1.103 0.00% 3.84% 1.40% -- 10.44% 3.89% 申购 974 1
交银荣鑫保本 保本型 2018-10-17 1.066 1.066 0.00% 2.40% 4.41% -- 6.60% 2.52% 申购 937 0
交银优选回报A 混合型 2018-10-17 1.063 1.123 0.00% 2.47% 4.47% -- 12.41% 4.82% 申购 909 2
交银优选回报C 混合型 2018-10-17 1.058 1.118 0.00% 2.38% 4.30% -- 11.91% 4.63% 申购 909 2
交银优择回报A 混合型 2018-10-17 1.050 1.125 0.00% 2.49% 4.49% -- 12.64% 4.90% 申购 909 2
交银优择回报C 混合型 2018-10-17 1.062 1.137 0.00% 4.16% 6.11% -- 13.96% 5.39% 申购 909 2
交银科技创新 混合型 2018-10-17 0.871 0.881 3.57% -19.50% -10.30% -- -12.06% -5.10% 申购 896 1
交银数据产业 混合型 2018-10-17 0.651 0.651 3.01% -25.43% -21.09% -- -34.90% -17.95% 申购 793 0
交银领先回报 混合型 2018-10-17 1.190 1.190 0.00% 6.82% 9.07% -- 19.00% 8.67% 申购 765 0
交银经济新动力 混合型 2018-10-17 0.9218 0.9218 1.50% -19.87% -20.12% -- -7.82% -4.01% 申购 728 0
交银裕盈A 债券型 2018-10-17 1.085 1.085 0.00% 3.53% 5.96% -- 8.50% 4.27% 申购 713 0
交银裕盈C 债券型 2018-10-17 1.091 1.091 0.00% 4.70% 6.86% -- 9.10% 4.57% 申购 713 0
交银沪港深价值精选 混合型 2018-10-17 1.021 1.116 0.00% -10.29% -12.48% -- 10.01% 5.04% 申购 710 2
交银新生活力 混合型 2018-10-17 1.261 1.261 0.88% -20.04% -3.96% -- 26.10% 12.76% 申购 706 0
交银裕利A 债券型 2018-10-17 1.0128 1.0798 0.01% 2.39% 4.74% -- 8.17% 4.22% 申购 694 4
交银裕利C 债券型 2018-10-17 1.0736 1.0736 0.01% 2.18% 4.32% -- 7.36% 3.81% 申购 694 0
交银裕隆A 债券型 2018-10-17 1.0975 1.0975 0.00% 3.48% 6.24% -- 9.75% 5.06% 申购 689 0
交银裕隆C 债券型 2018-10-17 1.0967 1.0967 0.00% 4.15% 6.72% -- 9.67% 5.02% 申购 689 0
交银瑞鑫定开 混合型 2018-10-12 1.1228 1.1228 0.39% 0.57% 3.81% -- 12.28% 6.54% 申购 673 0
交银瑞景定开 混合型 2018-07-11 1.1730 1.1730 0.28% 5.76% 11.87% -- 17.30% 10.82% 申购 666 0
交银卓越回报C 混合型 2018-09-25 1.070 1.070 0.00% 2.88% 0.38% -- 7.00% 3.97% 申购 660 0
交银境尚A 债券型 2018-10-12 1.0671 1.0745 0.03% 3.44% 5.72% -- 7.50% 4.59% 申购 594 1
交银境尚C 债券型 2018-10-12 1.0620 1.0644 0.02% 3.13% 5.09% -- 6.45% 3.96% 申购 594 1
交银医药创新 股票型 2018-10-17 1.0458 1.0458 -0.07% -17.03% -4.32% -- 4.58% 2.89% 申购 574 0
交银增利增强A 债券型 2018-10-17 1.052 1.052 0.10% 1.15% 3.04% -- 5.20% 3.75% 申购 503 0
交银增利增强C 债券型 2018-10-17 1.047 1.047 0.00% 0.96% 2.65% -- 4.70% 3.40% 申购 503 0
交银丰盈C 债券型 2018-10-17 1.103 1.103 0.00% 5.65% 7.19% -- 10.30% 8.70% 申购 430 0
交银股息优化 混合型 2018-10-17 0.9059 0.9059 0.02% -11.13% -12.03% -- -9.41% -8.27% 申购 419 0
交银恒益 混合型 2018-10-17 0.9663 0.9663 -0.13% -5.13% -3.92% -- -3.37% -3.10% 申购 398 0
交银持续成长 混合型 2018-10-17 0.9534 0.9534 1.03% -8.44% -- -- -4.66% -6.07% 申购 279 0
交银品质升级 混合型 2018-10-17 0.7982 0.7982 -0.13% -17.06% -- -- -20.18% -27.95% 申购 252 0
交银致远智投 混合型 2018-10-12 0.9755 0.9755 -0.06% -- -- -- -2.45% -5.97% 申购 153 0
交银丰晟A 债券型 2018-10-12 1.0465 1.0465 -- -- -- -- -- -- 申购 148 0
交银丰晟C 债券型 2018-10-12 1.0441 1.0441 -- -- -- -- -- -- 申购 148 0
交银裕如A 债券型 2018-10-17 1.0238 1.0238 -- -- -- -- -- -- 申购 146 0
交银裕如C 债券型 2018-10-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 暂停 146 0
交银安心收益 债券型 2018-10-17 1.012 1.012 0.00% -0.20% 1.81% 5.53% 1.20% 0.35% 申购 138 0
交银裕祥A 债券型 2018-10-12 1.0010 1.0010 -- -- -- -- -- -- 申购 22 0
交银裕祥C 债券型 2018-10-12 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 申购 22 0
交银创新成长 混合型 2018-10-12 0.9995 0.9995 -- -- -- -- -- -- 申购 21 0
交银新能源A 分级基金 2018-10-17 1.014 1.177 0.00% 2.10% 4.32% 15.27% 18.74% 4.94% 申购 0 5
交银新能源B 分级基金 2018-10-17 0.582 0.082 1.75% -69.82% -82.14% -83.13% -91.70% -50.26% 申购 0 3
E金融A 分级基金 2018-10-17 1.000 1.185 -4.12% -1.57% 1.05% 12.52% 14.66% 4.22% 申购 0 5
E金融B 分级基金 2018-10-17 1.000 0.073 304.86% 25.31% 1.87% -60.57% -73.78% -33.24% 申购 0 2

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2018-10-17 1.1969 3.135 % 3.016%
交银21天B 2018-10-17 1.2769 3.425 % 3.314%
交银60天A 2018-10-17 0.9511 3.486 % 3.667% 暂停
交银60天B 2018-10-17 1.0306 3.777 % 3.957% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2018-10-17 0.8149 2.960 % 申购
交银天利宝A 2018-10-17 0.5889 2.184 %
交银天利宝E 2018-10-17 0.6567 2.436 %
交银现金宝E 2018-10-17 0.8817 3.209 %
交银活期通A 2018-10-17 0.8646 2.886 %
交银活期通E 2018-10-17 0.9306 3.134 %
交银天鑫宝A 2018-10-17 1.0469 2.511 % 申购
交银天鑫宝E 2018-10-17 1.1136 2.759 %
交银天益宝A 2018-10-17 0.5665 2.858 % 申购
交银天益宝E 2018-10-17 0.6322 3.106 % 申购
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