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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2018-12-10 0.5654 3.3492 -1.22% -12.81% -11.09% 13.72% 502.06% 14.56% 申购 4822 12
交银稳健A 混合型 2018-12-10 1.1810 3.5710 -1.26% -18.80% -16.81% 6.66% 411.91% 13.96% 申购 4564 7
交银成长A 混合型 2018-12-10 3.1800 3.9860 -1.03% -24.02% -19.16% -27.65% 307.78% 12.28% 申购 4433 5
交银蓝筹 混合型 2018-12-10 0.8477 1.0687 -0.70% -13.18% -10.66% -8.81% 7.96% 0.68% 申购 4144 3
交银增利A/B 债券型 2018-12-10 1.0230 1.6490 0.01% 5.28% 8.15% 6.87% 85.87% 5.96% 申购 3908 15
交银增利C 债券型 2018-12-10 1.0226 1.5996 0.01% 5.07% 7.70% 5.52% 77.47% 5.51% 申购 3908 15
交银环球 QDII 2018-12-10 1.777 2.237 -- -- -- -- -- -- 申购 3764 9
交银先锋 混合型 2018-12-10 1.0779 1.4819 -0.28% -14.22% -4.90% -36.23% 44.09% 3.85% 申购 3533 5
治理ETF 指数型 2018-12-10 1.004 1.118 -0.79% -8.31% -15.77% -0.50% 11.73% 1.21% 3365 1
交银治理 指数型 2018-12-10 1.132 1.132 -0.70% -7.82% -14.89% 0.27% 13.20% 1.36% 申购 3361 0
交银主题 混合型 2018-12-10 1.012 1.939 -0.59% -13.65% -9.72% 3.06% 96.66% 8.33% 申购 3087 2
交银趋势 混合型 2018-12-10 1.179 1.679 -1.17% -20.71% -14.44% 10.63% 71.25% 6.98% 申购 2911 1
交银添利(LOF) 债券型 2018-12-10 1.353 1.579 0.00% 3.94% 6.51% 11.60% 63.31% 6.43% 申购 2876 6
交银制造 混合型 2018-12-10 1.620 2.670 -0.74% -14.42% -16.34% 2.16% 157.96% 13.52% 申购 2730 4
交银深证300价值ETF 指数型 2018-12-10 1.390 1.390 -1.63% -22.30% -23.88% -6.40% 39.00% 4.67% 2638 0
交银双利A/B 债券型 2018-12-10 1.171 1.509 0.09% -0.34% -0.43% -5.11% 55.25% 6.29% 申购 2634 6
交银双利C 债券型 2018-12-10 1.134 1.469 0.09% -0.53% -0.79% -6.20% 50.44% 5.83% 申购 2634 6
交银价值 指数型 2018-12-10 1.322 1.322 -1.49% -21.12% -22.92% -6.64% 32.20% 3.95% 申购 2632 0
交银行业 混合型 2018-12-10 2.920 3.326 -0.61% -10.24% 6.73% 26.68% 227.65% 18.90% 申购 2504 7
交银资源 QDII 2018-12-10 1.397 1.420 -- -- -- -- -- -- 申购 2395 1
交银阿尔法 混合型 2018-12-10 1.852 2.617 -0.70% -11.21% 6.57% 25.87% 171.38% 17.01% 申购 2322 3
交银纯债A/B 债券型 2018-12-10 1.093 1.265 0.00% 5.91% 8.97% 6.87% 28.46% 4.28% 申购 2184 8
交银纯债C 债券型 2018-12-10 1.081 1.232 0.00% 5.67% 8.53% 5.53% 24.77% 3.77% 申购 2184 8
交银双轮动A/B 债券型 2018-12-10 1.077 1.307 0.09% 5.10% 8.15% 13.30% 34.00% 5.32% 申购 2064 17
交银双轮动C 债券型 2018-12-10 1.075 1.277 0.09% 4.91% 7.74% 11.61% 30.33% 4.80% 申购 2064 15
交银荣祥保本 保本型 2018-12-10 1.066 1.438 0.00% 2.90% 5.34% 2.96% 49.78% 7.44% 申购 2058 16
交银成长30 混合型 2018-12-10 0.827 1.287 -0.36% -10.40% -20.48% -24.69% 18.09% 3.06% 申购 2016 1
交银月月丰A 债券型 2018-12-10 1.379 1.379 0.15% -1.78% -1.50% 3.92% 37.90% 6.22% 申购 1947 0
交银月月丰C 债券型 2018-12-10 1.348 1.348 0.07% -2.03% -1.89% 2.67% 34.80% 5.76% 申购 1947 0
交银双息平衡 混合型 2018-12-10 2.633 2.633 -0.53% -12.03% -2.77% 27.38% 163.30% 20.17% 申购 1925 0
交银增强收益 债券型 2018-12-10 1.255 1.390 0.08% -1.95% -1.72% 0.80% 41.25% 7.21% 申购 1813 4
交银强化回报A/B 债券型 2018-12-10 0.988 1.196 0.10% -2.56% -2.28% -5.97% 19.23% 3.68% 申购 1779 2
交银强化回报C 债券型 2018-12-10 0.977 1.174 0.00% -2.79% -2.79% -7.32% 16.85% 3.25% 申购 1779 2
交银新成长 混合型 2018-12-10 1.780 2.180 -1.22% -12.62% -10.73% 22.03% 115.51% 18.20% 申购 1678 1
交银周期回报A 混合型 2018-12-10 1.214 1.523 0.08% 0.58% 4.39% 17.69% 58.71% 10.67% 申购 1665 8
交银丰盈A 债券型 2018-12-10 1.062 1.244 0.00% 1.34% 3.01% 9.52% 25.87% 5.45% 申购 1584 3
交银丰润A 债券型 2018-12-10 1.0454 1.2154 0.09% 2.69% 5.72% 11.68% 22.85% 5.29% 申购 1458 4
交银丰润C 债券型 2018-12-10 1.0393 1.1603 0.08% 1.99% 4.87% 6.53% 16.54% 3.91% 申购 1458 2
交银丰享C 债券型 2018-12-10 1.046 1.188 0.00% 1.64% 3.64% 8.80% 19.68% 4.71% 申购 1423 4
交银丰享A 债券型 2018-12-10 2.004 2.095 0.00% 1.84% 3.97% -- 110.75% 48.68% 申购 1423 2
交银新能源 分级基金 2018-12-10 0.900 0.603 -0.99% -17.72% -28.42% -37.70% -39.23% -12.55% 申购 1357 5
交银新回报A 混合型 2018-12-10 1.155 1.175 -0.09% 0.17% 3.68% 15.31% 17.74% 4.67% 申购 1307 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2018-12-10 1.107 1.107 -- -- -- -- -- -- 申购 1295 0
交银多策略A 混合型 2018-12-10 1.175 1.175 -0.34% -1.84% 2.62% 17.03% 17.50% 4.68% 申购 1289 0
交银国企改革 混合型 2018-12-10 0.840 0.840 -1.06% -14.37% -18.45% -20.15% -16.00% -4.85% 申购 1281 0
交银互联网金融 分级基金 2018-12-10 1.077 0.485 -1.01% -16.82% -22.96% -46.38% -51.42% -18.83% 申购 1265 5
交银策略回报 混合型 2018-12-10 1.011 1.502 -1.17% -22.05% -15.46% 20.09% 56.65% 7.18% 申购 1264 10
交银消费 股票型 2018-12-10 0.924 2.280 -1.18% -15.54% -8.97% 20.12% 19.13% 5.21% 申购 1260 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2018-12-10 0.515 0.515 -1.72% -27.26% -42.65% -53.10% -48.50% -18.07% 申购 1217 0
交银周期回报C 混合型 2018-12-10 1.232 1.481 0.08% 0.82% 4.60% 30.58% 30.69% -- 申购 1119 7
交银新回报C 混合型 2018-12-10 3.992 4.012 -0.05% 0.38% 263.57% 298.67% 299.06% -- 申购 1119 1
交银多策略C 混合型 2018-12-10 1.177 1.177 -0.34% -1.42% 3.25% 17.35% 17.47% 5.40% 申购 1119 0
交银裕通A 债券型 2018-12-10 1.042 1.087 0.00% 4.82% 8.16% -- 8.81% 2.90% 申购 1079 1
交银裕通C 债券型 2018-12-10 1.041 1.074 0.10% 4.65% 7.69% -- 7.47% 2.47% 申购 1079 1
交银荣鑫保本 保本型 2018-12-10 1.070 1.070 0.09% 2.49% 4.80% -- 7.00% 2.53% 申购 992 0
交银优选回报A 混合型 2018-12-10 1.072 1.132 0.00% 2.10% 5.16% -- 13.37% 4.87% 申购 964 2
交银优选回报C 混合型 2018-12-10 1.066 1.126 0.00% 2.01% 4.99% -- 12.76% 4.66% 申购 964 2
交银优择回报A 混合型 2018-12-10 1.059 1.134 0.00% 2.22% 5.29% -- 13.60% 4.96% 申购 964 2
交银优择回报C 混合型 2018-12-10 1.070 1.145 0.00% 3.68% 6.80% -- 14.82% 5.38% 申购 964 2
交银科技创新 混合型 2018-12-10 0.932 0.942 -0.11% -10.38% 0.98% -- -5.90% -2.31% 申购 951 1
交银数据产业 混合型 2018-12-10 0.685 0.685 -0.15% -16.87% -8.79% -- -31.50% -15.06% 申购 848 0
交银领先回报 混合型 2018-12-10 1.199 1.199 0.08% 5.64% 9.50% -- 19.90% 8.44% 申购 820 0
交银经济新动力 混合型 2018-12-10 1.0063 1.0063 -0.26% -12.17% -13.67% -- 0.63% 0.29% 申购 783 0
交银裕盈A 债券型 2018-12-10 1.095 1.095 0.09% 4.09% 7.35% -- 9.50% 4.42% 申购 768 0
交银裕盈C 债券型 2018-12-10 1.100 1.100 0.00% 4.46% 8.27% -- 10.00% 4.65% 申购 768 0
交银沪港深价值精选 混合型 2018-12-10 1.004 1.099 -0.79% -15.32% -15.75% -- 8.18% 3.83% 申购 765 2
交银新生活力 混合型 2018-12-10 1.304 1.304 -0.53% -16.78% -7.78% -- 30.40% 13.62% 申购 761 0
交银裕利A 债券型 2018-12-10 1.0196 1.0866 0.04% 2.57% 4.96% -- 8.90% 4.25% 申购 749 4
交银裕利C 债券型 2018-12-10 1.0801 1.0801 0.03% 2.36% 4.53% -- 8.01% 3.84% 申购 749 0
交银裕隆A 债券型 2018-12-10 1.1108 1.1108 0.04% 4.47% 7.58% -- 11.08% 5.30% 申购 744 0
交银裕隆C 债券型 2018-12-10 1.1094 1.1094 0.05% 4.50% 8.07% -- 10.94% 5.24% 申购 744 0
交银瑞鑫定开 混合型 2018-12-07 1.1250 1.1250 -0.22% -0.89% 3.54% -- 12.50% 6.13% 申购 728 0
交银境尚A 债券型 2018-12-07 1.0755 1.0829 0.03% 3.93% 7.38% -- 8.34% 4.65% 申购 649 1
交银境尚C 债券型 2018-12-07 1.0694 1.0718 0.02% 3.61% 6.73% -- 7.20% 4.02% 申购 649 1
交银医药创新 股票型 2018-12-10 1.0850 1.0850 -0.07% -18.98% -0.44% -- 8.50% 4.86% 申购 629 0
交银增利增强A 债券型 2018-12-10 1.060 1.060 -0.09% 1.73% 3.31% -- 6.00% 3.90% 申购 558 0
交银增利增强C 债券型 2018-12-10 1.056 1.056 -0.09% 1.64% 3.02% -- 5.60% 3.64% 申购 558 0
交银丰盈C 债券型 2018-12-10 1.108 1.108 0.09% 6.03% 7.57% -- 10.80% 8.06% 申购 485 0
交银股息优化 混合型 2018-12-10 0.9364 0.9364 -1.14% -18.60% -10.59% -- -6.36% -4.95% 申购 474 0
交银恒益 混合型 2018-12-10 0.9608 0.9608 -0.20% -7.88% -4.01% -- -3.92% -3.18% 申购 453 0
交银持续成长 混合型 2018-12-10 1.0016 1.0016 -0.63% -9.05% -- -- 0.16% 0.18% 申购 334 0
交银品质升级 混合型 2018-12-10 0.8193 0.8193 -1.10% -21.24% -- -- -18.07% -21.22% 申购 307 0
交银致远智投 混合型 2018-12-07 0.9824 0.9824 -0.04% -1.82% -- -- -1.76% -3.14% 申购 208 0
交银丰晟A 债券型 2018-12-07 1.0691 1.0691 -- -- -- -- -- -- 申购 203 0
交银丰晟C 债券型 2018-12-07 1.0656 1.0656 -- -- -- -- -- -- 申购 203 0
交银裕如A 债券型 2018-12-11 1.0385 1.0385 -- -- -- -- -- -- 申购 201 1
交银裕如C 债券型 2018-12-11 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 暂停 201 0
交银安心收益 债券型 2018-12-10 1.021 1.021 0.10% 0.49% 2.51% 5.80% 2.10% 0.59% 申购 193 0
交银裕祥A 债券型 2018-12-11 1.0128 1.0128 -- -- -- -- -- -- 申购 77 0
交银裕祥C 债券型 2018-12-11 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 申购 77 0
交银创新成长 混合型 2018-12-11 1.0054 1.0054 -- -- -- -- -- -- 申购 76 0
交银核心资产 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2018-12-11 0.7852 2.960 % 3.181% 暂停
交银21天B 2018-12-11 0.8646 3.252 % 3.472%
交银60天A 2018-12-11 0.8988 3.355 % 3.426% 暂停
交银60天B 2018-12-11 0.9783 3.645 % 3.716% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2018-12-11 0.7101 3.176 % 申购
交银天利宝A 2018-12-11 0.6848 3.533 %
交银天利宝E 2018-12-11 0.7509 3.784 %
交银现金宝E 2018-12-11 0.7772 3.425 %
交银活期通A 2018-12-11 0.7208 2.739 %
交银活期通E 2018-12-11 0.7875 2.987 %
交银天鑫宝A 2018-12-11 0.8257 2.793 % 申购
交银天鑫宝E 2018-12-11 0.8888 3.059 %
交银天益宝A 2018-12-11 0.6377 2.805 % 申购
交银天益宝E 2018-12-11 0.7034 3.052 % 申购
交银天运宝A 2018-12-11 0.5997 2.203 % 申购
交银天运宝E 2018-12-11 0.6657 2.449 % 申购
交银货币A 2018-12-11 0.5453 1.977 % 申购
交银货币B 2018-12-11 0.6130 2.217 % 申购