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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2018-05-25 0.6520 3.4358 -0.37% 1.35% 26.68% 5.85% 594.27% 16.54% 申购 4624 12
交银稳健A 混合型 2018-05-25 1.4365 3.8265 0.03% -2.21% 29.82% -18.43% 522.66% 16.53% 申购 4366 7
交银成长A 混合型 2018-05-25 4.1463 4.9523 -0.57% 4.95% 9.46% -29.51% 431.69% 15.50% 申购 4235 5
交银蓝筹 混合型 2018-05-25 0.9722 1.1932 -0.59% 2.99% 13.68% -14.33% 23.82% 2.00% 申购 3946 3
交银增利A/B 债券型 2018-05-25 0.9954 1.6014 -0.03% 3.17% 4.31% 5.42% 77.33% 5.80% 申购 3710 14
交银增利C 债券型 2018-05-25 0.9874 1.5544 -0.03% 2.94% 3.85% 4.07% 69.67% 5.34% 申购 3710 14
交银环球 QDII 2018-05-24 1.807 2.267 0.00% -0.35% 8.79% 7.94% 144.15% 9.58% 申购 3566 9
交银先锋 混合型 2018-05-25 1.3126 1.7166 -2.22% 15.45% 6.28% -34.68% 75.46% 6.35% 申购 3335 5
治理ETF 指数型 2018-05-25 1.107 1.232 0.18% -9.63% 7.58% -24.13% 23.20% 2.44% 3167 1
交银治理 指数型 2018-05-25 1.241 1.241 0.24% -9.08% 7.26% -22.34% 24.10% 2.53% 申购 3163 0
交银主题 混合型 2018-05-25 1.184 2.111 -0.17% 6.28% 22.57% 15.78% 130.09% 11.11% 申购 2889 2
交银趋势 混合型 2018-05-25 1.411 1.911 0.36% 1.51% 20.91% 12.18% 104.95% 10.14% 申购 2713 1
交银添利(LOF) 债券型 2018-05-25 1.416 1.527 -0.07% 2.76% 4.73% 9.94% 57.34% 6.38% 申购 2678 3
交银制造 混合型 2018-05-25 2.103 2.964 -0.61% -1.45% 16.46% 17.69% 203.28% 17.37% 申购 2532 2
交银深证300价值ETF 指数型 2018-05-25 1.781 1.781 -0.56% -5.77% 16.56% -8.29% 78.10% 9.03% 2440 0
交银双利A/B 债券型 2018-05-25 1.176 1.514 0.09% -0.25% 0.00% -12.37% 55.92% 6.89% 申购 2436 6
交银双利C 债券型 2018-05-25 1.141 1.476 0.09% -0.52% -0.44% -13.50% 51.37% 6.42% 申购 2436 6
交银价值 指数型 2018-05-25 1.669 1.669 -0.54% -5.71% 14.94% -10.37% 66.90% 7.99% 申购 2434 0
交银行业 混合型 2018-05-25 3.263 3.669 0.09% 21.94% 34.22% 38.39% 266.14% 22.84% 申购 2306 7
交银资源 QDII 2018-05-24 1.727 1.750 0.70% 10.14% 27.36% 25.42% 75.93% 9.86% 申购 2197 1
交银阿尔法 混合型 2018-05-25 2.202 2.862 0.05% 22.67% 40.25% 14.08% 206.76% 21.28% 申购 2124 1
交银纯债A/B 债券型 2018-05-25 1.032 1.204 0.00% 3.20% 3.93% 5.02% 21.29% 3.62% 申购 1986 8
交银纯债C 债券型 2018-05-25 1.024 1.175 0.10% 3.12% 3.64% 3.81% 18.19% 3.12% 申购 1986 8
交银双轮动A/B 债券型 2018-05-25 1.053 1.253 0.10% 3.00% 5.01% 11.33% 27.37% 4.85% 申购 1866 15
交银双轮动C 债券型 2018-05-25 1.053 1.225 0.10% 2.80% 4.61% 9.58% 24.12% 4.32% 申购 1866 13
交银荣祥保本 保本型 2018-05-25 1.036 1.410 0.00% 2.68% 3.91% -7.07% 45.57% 7.66% 申购 1860 16
交银成长30 混合型 2018-05-25 0.931 1.391 -0.64% -11.08% 4.37% -38.20% 32.94% 5.89% 申购 1818 1
交银月月丰A 债券型 2018-05-25 1.397 1.397 0.36% -0.21% 1.82% 3.56% 39.70% 7.24% 申购 1749 0
交银月月丰C 债券型 2018-05-25 1.368 1.368 0.29% -0.51% 1.33% 2.32% 36.80% 6.77% 申购 1749 0
交银双息平衡 混合型 2018-05-25 3.090 3.090 -0.55% 14.40% 45.14% 43.32% 209.00% 26.98% 申购 1727 0
交银增强收益 债券型 2018-05-25 1.273 1.408 0.24% -0.31% 1.52% -3.19% 43.27% 8.48% 申购 1615 4
交银强化回报A/B 债券型 2018-05-25 1.008 1.216 0.40% -0.30% -0.10% -0.90% 21.64% 4.64% 申购 1581 2
交银强化回报C 债券型 2018-05-25 0.999 1.196 0.30% -0.60% -0.60% -2.42% 19.48% 4.20% 申购 1581 2
交银新成长 混合型 2018-05-25 2.051 2.451 -0.44% 1.28% 23.24% 16.97% 148.32% 25.20% 申购 1480 1
交银周期回报A 混合型 2018-05-25 1.202 1.511 0.08% 2.61% 9.46% 20.70% 57.14% 11.93% 申购 1467 8
交银丰盈A 债券型 2018-05-25 1.048 1.230 0.00% 1.75% 3.15% 14.58% 24.21% 5.89% 申购 1386 3
交银丰润A 债券型 2018-05-25 1.017 1.187 0.00% 3.05% 3.97% 14.80% 19.51% 5.31% 申购 1260 4
交银丰润C 债券型 2018-05-25 1.018 1.139 0.10% 2.93% 0.69% 9.98% 14.16% 3.92% 申购 1260 2
交银丰享C 债券型 2018-05-25 1.038 1.170 0.00% 1.96% 4.00% 13.44% 17.63% 4.95% 申购 1225 3
交银丰享A 债券型 2018-05-25 2.046 2.057 0.05% 2.25% 105.00% -- 106.85% 72.41% 申购 1225 1
交银新能源 分级基金 2018-05-25 0.717 0.777 -1.78% -11.49% 1.84% -39.64% -21.66% -7.42% 申购 1159 4
交银新回报A 混合型 2018-05-25 1.148 1.168 0.09% 2.41% 8.71% 16.79% 17.02% 5.32% 申购 1109 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2018-05-24 1.428 1.428 0.28% -1.92% 15.16% -- 42.80% 12.63% 申购 1097 0
交银荣和保本 保本型 2018-05-25 1.016 1.016 0.00% 2.11% 4.10% -- 1.60% 0.53% 申购 1095 0
交银多策略A 混合型 2018-05-25 1.189 1.189 0.34% 2.85% 9.48% -- 18.90% 5.98% 申购 1091 0
交银国企改革 混合型 2018-05-25 0.992 0.992 -0.20% -4.80% 3.33% -- -0.80% -0.27% 申购 1083 0
交银互联网金融 分级基金 2018-05-25 0.891 0.607 -1.44% -6.27% 0.83% -- -39.34% -15.76% 申购 1067 4
交银策略回报 混合型 2018-05-25 1.355 1.748 0.37% 2.57% 20.55% 17.85% 91.23% 11.55% 申购 1066 8
交银消费 股票型 2018-05-25 1.105 2.634 0.27% 7.80% 24.73% -- 42.47% 12.96% 申购 1062 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2018-05-25 0.763 0.763 -1.68% -16.52% -22.46% -- -23.70% -9.26% 申购 1019 0
交银丰硕C 债券型 2018-05-02 1.015 1.048 0.00% 1.50% 3.57% -- 4.88% 1.94% 申购 931 1
交银周期回报C 混合型 2018-05-25 1.217 1.466 0.16% 2.59% 9.38% -- 29.10% -- 申购 921 7
交银新回报C 混合型 2018-05-25 3.958 3.978 0.08% 258.51% 282.42% -- 295.66% -- 申购 921 1
交银多策略C 混合型 2018-05-25 1.186 1.186 0.25% 3.04% 9.51% -- 18.36% 6.93% 申购 921 0
交银裕通A 债券型 2018-05-25 1.037 1.037 0.10% 3.29% 5.17% -- 3.70% 1.52% 申购 881 0
交银裕通C 债券型 2018-05-25 1.026 1.026 0.10% 3.01% 4.69% -- 2.60% 1.07% 申购 881 0
交银卓越回报A 混合型 2018-05-25 1.056 1.076 0.38% -2.40% 2.33% -- 7.69% 3.32% 申购 831 1
交银荣鑫保本 保本型 2018-05-25 1.044 1.044 0.00% 2.45% 3.88% -- 4.40% 2.01% 申购 794 0
交银优选回报A 混合型 2018-05-25 1.083 1.108 0.09% 2.81% 5.95% -- 10.83% 5.04% 申购 766 1
交银优选回报C 混合型 2018-05-25 1.078 1.103 0.09% 2.72% 5.68% -- 10.33% 4.81% 申购 766 1
交银优择回报A 混合型 2018-05-25 1.085 1.110 0.18% 2.90% 5.94% -- 11.03% 5.13% 申购 766 1
交银优择回报C 混合型 2018-05-25 1.080 1.105 0.09% 2.82% 5.77% -- 10.53% 4.91% 申购 766 1
交银科技创新 混合型 2018-05-25 1.081 1.091 -2.17% 17.63% 15.25% -- 9.15% 4.35% 申购 753 1
交银数据产业 混合型 2018-05-25 0.861 0.861 -1.82% 14.04% 4.49% -- -13.90% -8.10% 申购 650 0
交银裕兴A 债券型 2018-05-16 1.054 1.062 0.00% 2.03% 7.42% -- 6.24% 3.65% 申购 628 1
交银裕兴C 债券型 2018-05-16 1.019 1.019 0.00% 1.90% 3.87% -- 1.90% 1.12% 申购 628 0
交银领先回报 混合型 2018-05-25 1.131 1.131 0.09% 2.63% 8.96% -- 13.10% 7.53% 申购 622 0
交银经济新动力 混合型 2018-05-25 1.1558 1.1558 -1.05% -0.26% 19.30% -- 15.58% 9.51% 申购 585 0
交银裕盈A 债券型 2018-05-25 1.052 1.052 0.10% 3.44% 4.78% -- 5.20% 3.32% 申购 570 0
交银裕盈C 债券型 2018-05-25 1.053 1.053 0.10% 3.95% 5.09% -- 5.30% 3.38% 申购 570 0
交银沪港深价值精选 混合型 2018-05-25 1.209 1.269 -0.17% -4.46% 14.38% -- 26.40% 16.37% 申购 567 1
交银新生活力 混合型 2018-05-25 1.617 1.617 -0.61% 14.76% 61.70% -- 61.70% 36.78% 申购 563 0
交银裕利A 债券型 2018-05-25 1.0174 1.0594 0.01% 2.37% 4.42% -- 6.04% 3.98% 申购 551 3
交银裕利C 债券型 2018-05-25 1.0541 1.0541 0.01% 2.17% 4.03% -- 5.41% 3.57% 申购 551 0
交银裕隆A 债券型 2018-05-25 1.0631 1.0631 0.01% 3.28% 5.69% -- 6.31% 4.20% 申购 546 0
交银裕隆C 债券型 2018-05-25 1.0613 1.0613 0.01% 3.68% 5.89% -- 6.13% 4.08% 申购 546 0
交银瑞鑫定开 混合型 2018-05-25 1.1273 1.1273 0.12% 3.24% 9.91% -- 12.73% 8.65% 申购 530 0
交银瑞景定开 混合型 2018-05-25 1.1280 1.1280 0.12% 3.22% 9.90% -- 12.80% 8.82% 申购 523 0
交银卓越回报C 混合型 2018-05-25 1.052 1.052 0.38% -2.59% 2.04% -- 5.20% 3.68% 申购 517 0
交银启通A 混合型 2018-05-25 1.0542 1.0712 0.03% 1.55% 5.67% -- 7.17% 5.71% 申购 458 1
交银启通C 混合型 2018-05-25 1.0541 1.0711 0.04% 1.50% 5.64% -- 7.16% 5.71% 申购 458 1
交银瑞利定开 混合型 2018-03-27 1.0684 1.0874 -0.01% 2.84% 8.27% -- 8.82% 8.10% 申购 458 1
交银瑞安定开 混合型 2017-09-29 1.0355 1.0355 0.11% 3.67% -- -- 3.55% 6.22% 申购 452 0
交银境尚A 债券型 2018-05-25 1.0342 1.0416 0.01% 3.60% 5.53% -- 4.18% 3.39% 申购 451 1
交银境尚C 债券型 2018-05-25 1.0317 1.0341 0.01% 3.29% 4.91% -- 3.42% 2.77% 申购 451 1
交银医药创新 股票型 2018-05-25 1.3689 1.3689 0.41% 24.66% 36.05% -- 36.89% 30.71% 申购 431 0
交银增利增强A 债券型 2018-05-25 1.045 1.045 0.00% 1.75% -- -- 4.50% 4.60% 申购 360 0
交银增利增强C 债券型 2018-05-25 1.042 1.042 0.00% 1.56% -- -- 4.20% 4.30% 申购 360 0
交银丰盈C 债券型 2018-05-25 1.045 1.045 0.00% 1.46% -- -- 4.50% 5.82% 申购 287 0
交银股息优化 混合型 2018-05-25 1.0919 1.0919 0.37% 3.17% -- -- 9.19% 12.47% 申购 276 0
交银恒益 混合型 2018-05-25 1.0466 1.0466 0.28% 3.58% -- -- 4.66% 6.82% 申购 255 0
交银持续成长 混合型 2018-05-25 1.0989 1.0989 0.00% -- -- -- 9.89% 29.54% 申购 136 0
交银品质升级 混合型 2018-05-25 1.0026 1.0026 0.24% -- -- -- 0.26% 0.90% 申购 109 0
交银致远智投 混合型 2018-05-25 1.0001 1.0001 -- -- -- -- -- -- 申购 10 0
交银致远智投 混合型 2018-05-18 1.0001 1.0001 -- -- -- -- -- -- 申购 10 0
交银丰晟A 债券型 2018-05-25 0.9947 0.9947 -- -- -- -- -- -- 申购 5 0
交银丰晟C 债券型 2018-05-25 0.9947 0.9947 -- -- -- -- -- -- 申购 5 0
交银新能源A 分级基金 2018-05-25 1.017 1.160 0.00% 2.09% 4.40% 15.71% 16.75% 5.01% 申购 0 4
交银新能源B 分级基金 2018-05-25 0.417 0.272 -5.87% -33.23% -3.03% -82.60% -72.38% -33.39% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2018-05-25 1.021 1.163 0.00% 2.58% 5.39% -- 17.06% 5.55% 申购 0 4
E金融B 分级基金 2018-05-25 0.761 0.199 -3.30% -16.16% -4.62% -- -80.05% -42.47% 申购 0 1
交银裕如A 债券型 2018-05-25 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 申购 0 0
交银裕如C 债券型 2018-05-25 1.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- 申购 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2018-05-25 1.1127 4.111 % 4.095%
交银21天B 2018-05-25 1.1921 4.401 % 4.383%
交银60天A 2018-05-25 1.1264 4.214 % 4.295%
交银60天B 2018-05-25 1.2059 4.504 % 4.588%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2018-05-25 0.9494 3.524 % 申购
交银天利宝A 2018-05-25 1.1069 5.401 %
交银天利宝E 2018-05-25 1.1632 5.640 %
交银现金宝E 2018-05-25 1.0159 3.773 %
交银活期通A 2018-05-25 1.0258 3.922 %
交银活期通E 2018-05-25 1.0911 4.171 %
交银天鑫宝A 2018-05-25 0.9918 3.919 % 申购
交银天鑫宝E 2018-05-25 1.0525 4.166 %
交银天益宝A 2018-05-25 0.9609 3.587 % 申购
交银天益宝E 2018-05-25 1.0266 3.836 % 申购
交银天运宝A 2018-05-25 0.6095 2.238 % 申购
交银天运宝E 2018-05-25 0.6752 2.484 % 申购
交银货币A 2018-05-25 0.8072 3.394 % 申购
交银货币B 2018-05-25 0.8669 3.628 % 申购