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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2018-08-14 0.6037 3.3875 -1.19% -5.61% 6.63% 23.69% 542.84% 15.54% 申购 4703 12
交银稳健A 混合型 2018-08-14 1.3247 3.7147 -0.89% -9.58% 7.65% 15.24% 474.20% 15.44% 申购 4445 7
交银成长A 混合型 2018-08-14 3.6072 4.4132 -0.75% -5.35% -11.33% -22.81% 362.56% 13.84% 申购 4314 5
交银蓝筹 混合型 2018-08-14 0.9283 1.1493 -1.06% -2.96% -0.22% 2.86% 18.23% 1.53% 申购 4025 3
交银增利A/B 债券型 2018-08-14 1.0182 1.6242 -0.08% 4.54% 4.70% 6.33% 81.39% 5.91% 申购 3789 14
交银增利C 债券型 2018-08-14 1.0091 1.5761 -0.08% 4.32% 4.26% 4.97% 73.40% 5.45% 申购 3789 14
交银环球 QDII 2018-08-13 1.896 2.356 -0.42% 7.79% 14.61% 29.43% 156.18% 9.88% 申购 3645 9
交银先锋 混合型 2018-08-14 1.2329 1.6369 -1.10% 11.52% 2.65% -18.18% 64.81% 5.49% 申购 3414 5
治理ETF 指数型 2018-08-14 1.040 1.158 -0.48% -11.04% -5.63% -9.49% 15.74% 1.66% 3246 1
交银治理 指数型 2018-08-14 1.170 1.170 -0.43% -10.48% -5.26% -8.09% 17.00% 1.78% 申购 3242 0
交银主题 混合型 2018-08-14 1.114 2.041 -0.54% -2.02% 4.80% 25.22% 116.48% 9.97% 申购 2968 2
交银趋势 混合型 2018-08-14 1.283 1.783 -0.39% -10.28% 6.47% 29.23% 86.35% 8.48% 申购 2792 1
交银添利(LOF) 债券型 2018-08-14 1.440 1.551 -0.07% 3.23% 4.50% 12.24% 60.01% 6.42% 申购 2757 3
交银制造 混合型 2018-08-14 1.819 2.789 -0.76% -7.25% 0.77% 20.80% 176.76% 15.30% 申购 2611 3
交银深证300价值ETF 指数型 2018-08-14 1.551 1.551 -0.70% -18.02% -6.11% -5.02% 55.10% 6.57% 2519 0
交银双利A/B 债券型 2018-08-14 1.173 1.511 -0.17% 0.43% -1.51% -7.86% 55.52% 6.62% 申购 2515 6
交银双利C 债券型 2018-08-14 1.138 1.473 -0.18% 0.26% -1.81% -8.96% 50.97% 6.16% 申购 2515 6
交银价值 指数型 2018-08-14 1.466 1.466 -0.61% -17.13% -5.97% -5.48% 46.60% 5.72% 申购 2513 0
交银行业 混合型 2018-08-14 3.109 3.515 -0.32% 10.40% 22.59% 53.60% 248.86% 21.08% 申购 2385 7
交银资源 QDII 2018-08-13 1.613 1.636 -3.99% 2.94% 13.11% 28.73% 64.32% 8.30% 申购 2276 1
交银阿尔法 混合型 2018-08-14 1.976 2.741 -0.30% 10.15% 25.81% 38.67% 189.55% 19.27% 申购 2203 2
交银纯债A/B 债券型 2018-08-14 1.060 1.232 -0.09% 5.05% 5.26% 5.61% 24.58% 3.96% 申购 2065 8
交银纯债C 债券型 2018-08-14 1.050 1.201 -0.10% 4.79% 4.90% 4.28% 21.19% 3.46% 申购 2065 8
交银双轮动A/B 债券型 2018-08-14 1.068 1.278 -0.09% 4.35% 6.07% 12.27% 30.41% 5.11% 申购 1945 16
交银双轮动C 债券型 2018-08-14 1.067 1.249 -0.09% 4.16% 5.56% 10.50% 26.96% 4.58% 申购 1945 14
交银荣祥保本 保本型 2018-08-14 1.056 1.429 0.00% 3.53% 4.55% -1.87% 48.38% 7.71% 申购 1939 16
交银成长30 混合型 2018-08-14 0.837 1.297 -1.30% -14.77% -13.44% -28.30% 19.52% 3.49% 申购 1897 1
交银月月丰A 债券型 2018-08-14 1.381 1.381 -0.07% 0.80% -1.22% 6.39% 38.10% 6.66% 申购 1828 0
交银月月丰C 债券型 2018-08-14 1.352 1.352 -0.07% 0.60% -1.60% 5.13% 35.20% 6.21% 申购 1828 0
交银双息平衡 混合型 2018-08-14 2.863 2.863 -0.69% 3.21% 26.07% 66.65% 186.30% 23.70% 申购 1806 0
交银增强收益 债券型 2018-08-14 1.259 1.394 -0.08% 0.64% -1.41% -3.97% 41.70% 7.80% 申购 1694 4
交银强化回报A/B 债券型 2018-08-14 0.993 1.201 -0.10% 0.20% -1.39% -1.71% 19.83% 4.06% 申购 1660 2
交银强化回报C 债券型 2018-08-14 0.984 1.181 -0.10% -0.10% -1.80% -3.14% 17.69% 3.65% 申购 1660 2
交银新成长 混合型 2018-08-14 1.903 2.303 -1.19% -5.51% 5.35% 39.81% 130.41% 21.60% 申购 1559 1
交银周期回报A 混合型 2018-08-14 1.196 1.505 -0.08% 0.82% 5.94% 18.20% 56.36% 11.14% 申购 1546 8
交银丰盈A 债券型 2018-08-14 1.055 1.237 0.00% 1.54% 2.93% 11.67% 25.04% 5.73% 申购 1465 3
交银丰润A 债券型 2018-08-14 1.0304 1.2004 -0.05% 3.30% 4.82% 12.01% 21.08% 5.36% 申购 1339 4
交银丰润C 债券型 2018-08-14 1.0279 1.1489 -0.05% 2.89% 1.27% 7.02% 15.27% 3.95% 申购 1339 2
交银丰享C 债券型 2018-08-14 1.049 1.181 0.00% 2.04% 4.38% 10.59% 18.88% 4.95% 申购 1304 3
交银丰享A 债券型 2018-08-14 2.068 2.079 0.00% 2.17% 4.18% -- 109.07% 60.63% 申购 1304 1
交银新能源 分级基金 2018-08-14 0.946 0.633 0.11% -17.54% -25.87% -36.50% -36.12% -12.39% 申购 1238 5
交银新回报A 混合型 2018-08-14 1.152 1.172 0.00% 1.50% 6.18% 15.70% 17.43% 5.06% 申购 1188 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2018-08-13 1.342 1.342 -1.61% -5.16% 0.83% 58.44% 34.20% 9.58% 申购 1176 0
交银多策略A 混合型 2018-08-14 1.186 1.186 -0.08% 1.89% 5.70% 18.36% 18.60% 5.47% 申购 1170 0
交银国企改革 混合型 2018-08-14 0.895 0.895 -0.67% -10.68% -16.36% -8.02% -10.50% -3.43% 申购 1162 0
交银互联网金融 分级基金 2018-08-14 0.770 0.525 -0.77% -8.00% -17.05% -45.90% -47.58% -18.61% 申购 1146 4
交银策略回报 混合型 2018-08-14 1.247 1.640 -0.08% -8.58% 4.79% 22.19% 75.99% 9.62% 申购 1145 8
交银消费 股票型 2018-08-14 0.995 2.419 -0.80% -2.16% 6.30% 38.17% 28.29% 8.29% 申购 1141 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2018-08-14 0.600 0.600 0.17% -19.79% -36.31% -40.00% -40.00% -15.63% 申购 1098 0
交银周期回报C 混合型 2018-08-14 1.210 1.459 0.00% 0.74% 5.88% -- 28.36% -- 申购 1000 7
交银新回报C 混合型 2018-08-14 3.977 3.997 -0.03% 255.72% 274.48% -- 297.56% -- 申购 1000 1
交银多策略C 混合型 2018-08-14 1.186 1.186 -0.08% 2.42% 6.08% -- 18.36% 6.35% 申购 1000 0
交银裕通A 债券型 2018-08-14 1.062 1.062 0.00% 4.53% 6.31% -- 6.20% 2.32% 申购 960 0
交银裕通C 债券型 2018-08-14 1.050 1.050 0.00% 4.27% 5.74% -- 5.00% 1.87% 申购 960 0
交银卓越回报A 混合型 2018-08-14 1.083 1.103 0.00% 3.24% 2.46% -- 10.44% 4.07% 申购 910 1
交银荣鑫保本 保本型 2018-08-14 1.062 1.062 -0.09% 3.21% 4.42% -- 6.20% 2.55% 申购 873 0
交银优选回报A 混合型 2018-08-14 1.062 1.122 0.00% 3.22% 5.55% -- 12.31% 5.15% 申购 845 2
交银优选回报C 混合型 2018-08-14 1.057 1.117 0.00% 3.04% 5.38% -- 11.80% 4.94% 申购 845 2
交银优择回报A 混合型 2018-08-14 1.049 1.124 0.00% 3.24% 5.66% -- 12.53% 5.24% 申购 845 2
交银优择回报C 混合型 2018-08-14 1.044 1.119 0.00% 3.15% 5.49% -- 12.03% 5.03% 申购 845 2
交银科技创新 混合型 2018-08-14 1.045 1.055 -1.14% 15.60% 11.76% -- 5.51% 2.38% 申购 832 1
交银数据产业 混合型 2018-08-14 0.793 0.793 -0.75% 8.19% -0.88% -- -20.70% -10.98% 申购 729 0
交银裕兴A 债券型 2018-05-16 1.054 1.062 0.00% 2.03% 7.42% -- 6.24% 3.65% 申购 707 1
交银裕兴C 债券型 2018-05-16 1.019 1.019 0.00% 1.90% 3.87% -- 1.90% 1.12% 申购 707 0
交银领先回报 混合型 2018-08-14 1.128 1.128 -0.09% 0.80% 5.82% -- 12.80% 6.48% 申购 701 0
交银经济新动力 混合型 2018-08-14 1.0170 1.0170 -1.05% -10.23% -0.60% -- 1.70% 0.93% 申购 664 0
交银裕盈A 债券型 2018-08-14 1.076 1.076 -0.09% 4.47% 5.59% -- 7.60% 4.21% 申购 649 0
交银裕盈C 债券型 2018-08-14 1.083 1.083 0.00% 5.66% 6.59% -- 8.30% 4.59% 申购 649 0
交银沪港深价值精选 混合型 2018-08-14 1.077 1.172 -0.83% -12.11% -0.56% -- 16.05% 8.79% 申购 646 2
交银新生活力 混合型 2018-08-14 1.452 1.452 -0.89% 1.04% 33.09% -- 45.20% 23.66% 申购 642 0
交银裕利A 债券型 2018-08-14 1.0306 1.0726 -0.01% 2.61% 4.70% -- 7.41% 4.24% 申购 630 3
交银裕利C 债券型 2018-08-14 1.0668 1.0668 -0.01% 2.42% 4.28% -- 6.68% 3.82% 申购 630 0
交银裕隆A 债券型 2018-08-14 1.0870 1.0870 -0.04% 4.18% 5.85% -- 8.70% 5.00% 申购 625 0
交银裕隆C 债券型 2018-08-14 1.0846 1.0846 -0.05% 4.62% 6.09% -- 8.46% 4.86% 申购 625 0
交银瑞鑫定开 混合型 2018-08-10 1.1309 1.1309 0.10% 2.99% 7.22% -- 13.09% 7.72% 申购 609 0
交银瑞景定开 混合型 2018-07-11 1.1730 1.1730 0.28% 5.76% 11.87% -- 17.30% 10.82% 申购 602 0
交银卓越回报C 混合型 2018-08-14 1.071 1.071 0.00% 2.39% 1.52% -- 7.10% 4.31% 申购 596 0
交银启通A 混合型 2018-06-28 1.0674 1.0844 0.02% 1.74% 4.63% -- 8.51% 6.29% 申购 537 1
交银启通C 混合型 2018-06-28 1.0672 1.0842 0.03% 1.68% 4.59% -- 8.49% 6.27% 申购 537 1
交银境尚A 债券型 2018-08-10 1.0602 1.0676 -0.10% 4.89% 5.29% -- 6.80% 4.68% 申购 530 1
交银境尚C 债券型 2018-08-10 1.0563 1.0587 -0.10% 4.57% 4.66% -- 5.88% 4.05% 申购 530 1
交银医药创新 股票型 2018-08-14 1.2387 1.2387 -0.17% 13.37% 20.20% -- 23.87% 16.59% 申购 510 0
交银增利增强A 债券型 2018-08-14 1.051 1.051 0.00% 1.64% 4.47% -- 5.10% 4.23% 申购 439 0
交银增利增强C 债券型 2018-08-14 1.047 1.047 0.00% 1.45% 4.08% -- 4.70% 3.90% 申购 439 0
交银丰盈C 债券型 2018-08-14 1.101 1.101 0.00% 6.17% 10.10% -- 10.10% 10.10% 申购 366 0
交银股息优化 混合型 2018-08-14 1.0087 1.0087 -0.33% -7.84% -- -- 0.87% 0.90% 申购 355 0
交银恒益 混合型 2018-08-14 1.0130 1.0130 -0.18% 0.19% -- -- 1.30% 1.43% 申购 334 0
交银持续成长 混合型 2018-08-14 1.0573 1.0573 -0.36% 5.35% -- -- 5.73% 9.97% 申购 215 0
交银品质升级 混合型 2018-08-14 0.9105 0.9105 -0.32% -8.96% -- -- -8.95% -16.72% 申购 188 0
交银致远智投 混合型 2018-08-10 1.0019 1.0019 -0.01% -- -- -- 0.19% 0.83% 申购 89 0
交银丰晟A 债券型 2018-08-10 1.0370 1.0370 -- -- -- -- -- -- 申购 84 0
交银丰晟C 债券型 2018-08-10 1.0356 1.0356 -- -- -- -- -- -- 申购 84 0
交银裕如A 债券型 2018-08-14 1.0141 1.0141 -- -- -- -- -- -- 申购 82 0
交银裕如C 债券型 2018-08-14 1.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- 暂停 82 0
交银安心收益 债券型 2018-08-14 1.021 1.021 -0.20% 1.59% 3.24% 3.55% 2.10% 0.65% 申购 74 0
交银新能源A 分级基金 2018-08-14 1.007 1.169 0.00% 2.20% 4.41% 15.49% 17.92% 4.98% 申购 0 5
交银新能源B 分级基金 2018-08-14 0.885 0.124 0.23% -53.88% -67.91% -87.27% -87.38% -45.71% 申购 0 3
E金融A 分级基金 2018-08-14 1.033 1.176 0.00% 2.68% 5.39% 17.50% 18.44% 5.54% 申购 0 4
E金融B 分级基金 2018-08-14 0.507 0.133 -2.31% -24.10% -42.24% -85.71% -86.71% -47.44% 申购 0 1
交银创新成长 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2018-08-14 1.0214 3.936 % 4.005%
交银21天B 2018-08-14 1.1009 4.226 % 4.292%
交银60天A 2018-08-14 1.0067 4.805 % 4.175% 暂停
交银60天B 2018-08-14 1.0862 5.095 % 4.464% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2018-08-14 0.8565 3.438 % 申购
交银天利宝A 2018-08-14 0.9450 4.414 %
交银天利宝E 2018-08-14 1.0123 4.667 %
交银现金宝E 2018-08-14 0.9226 3.685 %
交银活期通A 2018-08-14 0.8726 3.548 %
交银活期通E 2018-08-14 0.9385 3.796 %
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