申购赎回清单 |
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| 最新公告日期： |
20120517 |
| 基金名称： |
深价值 |
| 基金管理公司名称： |
交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金代码： |
159913 |
| 标的指数代码： |
399348 |
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| 现金差额（单位:元）： |
-4665.99 |
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： |
1010511.01 |
| 基金份额净值（单位:元）： |
1.0110 |
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| 预估现金差额（单位:元）： |
-4595.99 |
| 最小申购赎回单位（单位:份）： |
1000000 |
| T日最小申购赎回单位分红金额（单位：元）： |
0.00 |
| 是否需要公布IOPV： |
是 |
| 是否允许申购： |
允许 |
| 是否允许赎回： |
允许 |
| 可以现金替代比例上限： |
30.00% |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
可以现金替代保证金率 |
固定替代金额 |
| 000001 |
深发展Ａ |
3200 |
允许 |
15% |
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| 000002 |
万 科Ａ |
10600 |
允许 |
15% |
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| 000006 |
深振业Ａ |
800 |
允许 |
15% |
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| 000012 |
南 玻Ａ |
1400 |
允许 |
15% |
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| 000021 |
长城开发 |
700 |
允许 |
15% |
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| 000022 |
深赤湾Ａ |
100 |
允许 |
15% |
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| 000024 |
招商地产 |
900 |
允许 |
15% |
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| 000027 |
深圳能源 |
900 |
允许 |
15% |
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| 000036 |
华联控股 |
1000 |
允许 |
15% |
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| 000039 |
中集集团 |
|
必须 |
0% |
1484.000 |
| 000042 |
深 长 城 |
100 |
允许 |
15% |
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| 000059 |
辽通化工 |
800 |
允许 |
15% |
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| 000063 |
中兴通讯 |
2300 |
允许 |
15% |
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| 000069 |
华侨城Ａ |
3100 |
允许 |
15% |
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| 000088 |
盐 田 港 |
800 |
允许 |
15% |
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| 000089 |
深圳机场 |
900 |
允许 |
15% |
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| 000090 |
深 天 健 |
400 |
允许 |
15% |
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| 000100 |
TCL 集团 |
9400 |
允许 |
15% |
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| 000157 |
中联重科 |
5000 |
允许 |
15% |
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| 000159 |
国际实业 |
400 |
允许 |
15% |
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| 000338 |
潍柴动力 |
900 |
允许 |
15% |
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| 000401 |
冀东水泥 |
700 |
允许 |
15% |
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| 000402 |
金 融 街 |
2900 |
允许 |
15% |
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| 000407 |
胜利股份 |
800 |
允许 |
15% |
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| 000417 |
合肥百货 |
400 |
允许 |
15% |
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| 000422 |
湖北宜化 |
600 |
允许 |
15% |
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| 000425 |
徐工机械 |
1400 |
允许 |
15% |
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| 000488 |
晨鸣纸业 |
1100 |
允许 |
15% |
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| 000501 |
鄂武商Ａ |
300 |
允许 |
15% |
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| 000513 |
丽珠集团 |
100 |
允许 |
15% |
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| 000527 |
美的电器 |
2200 |
允许 |
15% |
|
| 000528 |
柳 工 |
800 |
允许 |
15% |
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| 000539 |
粤电力Ａ |
900 |
允许 |
15% |
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| 000541 |
佛山照明 |
700 |
允许 |
15% |
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| 000543 |
皖能电力 |
400 |
允许 |
15% |
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| 000550 |
江铃汽车 |
200 |
允许 |
15% |
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| 000562 |
宏源证券 |
700 |
允许 |
15% |
|
| 000568 |
泸州老窖 |
900 |
允许 |
15% |
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| 000572 |
海马汽车 |
1100 |
允许 |
15% |
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| 000581 |
威孚高科 |
500 |
允许 |
15% |
|
| 000597 |
东北制药 |
200 |
允许 |
15% |
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| 000600 |
建投能源 |
300 |
允许 |
15% |
|
| 000601 |
韶能股份 |
1000 |
允许 |
15% |
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| 000608 |
阳光股份 |
600 |
允许 |
15% |
|
| 000616 |
亿城股份 |
1300 |
允许 |
15% |
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| 000623 |
吉林敖东 |
700 |
允许 |
15% |
|
| 000625 |
长安汽车 |
2000 |
允许 |
15% |
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| 000636 |
风华高科 |
700 |
允许 |
15% |
|
| 000651 |
格力电器 |
2700 |
允许 |
15% |
|
| 000659 |
珠海中富 |
1300 |
允许 |
15% |
|
| 000667 |
名流置业 |
2200 |
允许 |
15% |
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| 000679 |
大连友谊 |
300 |
允许 |
15% |
|
| 000680 |
山推股份 |
800 |
允许 |
15% |
|
| 000690 |
宝新能源 |
1500 |
允许 |
15% |
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| 000698 |
沈阳化工 |
600 |
允许 |
15% |
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| 000708 |
大冶特钢 |
200 |
允许 |
15% |
|
| 000709 |
河北钢铁 |
4900 |
允许 |
15% |
|
| 000717 |
韶钢松山 |
1400 |
允许 |
15% |
|
| 000726 |
鲁 泰Ａ |
600 |
允许 |
15% |
|
| 000728 |
国元证券 |
1100 |
允许 |
15% |
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| 000729 |
燕京啤酒 |
700 |
允许 |
15% |
|
| 000731 |
四川美丰 |
500 |
允许 |
15% |
|
| 000759 |
中百集团 |
800 |
允许 |
15% |
|
| 000761 |
本钢板材 |
200 |
允许 |
15% |
|
| 000778 |
新兴铸管 |
1300 |
允许 |
15% |
|
| 000780 |
平庄能源 |
500 |
允许 |
15% |
|
| 000783 |
长江证券 |
1900 |
允许 |
15% |
|
| 000786 |
北新建材 |
400 |
允许 |
15% |
|
| 000800 |
一汽轿车 |
1000 |
允许 |
15% |
|
| 000825 |
太钢不锈 |
2700 |
允许 |
15% |
|
| 000828 |
东莞控股 |
400 |
允许 |
15% |
|
| 000850 |
华茂股份 |
700 |
允许 |
15% |
|
| 000877 |
天山股份 |
600 |
允许 |
15% |
|
| 000881 |
大连国际 |
300 |
允许 |
15% |
|
| 000886 |
海南高速 |
1000 |
允许 |
15% |
|
| 000898 |
鞍钢股份 |
1700 |
允许 |
15% |
|
| 000900 |
现代投资 |
300 |
允许 |
15% |
|
| 000903 |
云内动力 |
600 |
允许 |
15% |
|
| 000911 |
南宁糖业 |
200 |
允许 |
15% |
|
| 000926 |
福星股份 |
700 |
允许 |
15% |
|
| 000933 |
神火股份 |
1100 |
允许 |
15% |
|
| 000937 |
冀中能源 |
900 |
允许 |
15% |
|
| 000951 |
中国重汽 |
200 |
允许 |
15% |
|
| 000959 |
首钢股份 |
1400 |
允许 |
15% |
|
| 000963 |
华东医药 |
300 |
允许 |
15% |
|
| 000987 |
广州友谊 |
200 |
允许 |
15% |
|
| 000989 |
九 芝 堂 |
200 |
允许 |
15% |
|
| 000999 |
华润三九 |
500 |
允许 |
15% |
|
| 002001 |
新 和 成 |
400 |
允许 |
15% |
|
| 002028 |
思源电气 |
300 |
允许 |
15% |
|
| 002048 |
宁波华翔 |
500 |
允许 |
15% |
|
| 002078 |
太阳纸业 |
400 |
允许 |
15% |
|
| 002128 |
露天煤业 |
400 |
允许 |
15% |
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| 002142 |
宁波银行 |
1500 |
允许 |
15% |
|
| 002156 |
通富微电 |
300 |
允许 |
15% |
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| 002191 |
劲嘉股份 |
300 |
允许 |
15% |
|
| 002202 |
金风科技 |
1700 |
允许 |
15% |
|
| 002242 |
九阳股份 |
300 |
允许 |
15% |
|
| 002244 |
滨江集团 |
500 |
允许 |
15% |
|
| 002254 |
泰和新材 |
300 |
允许 |
15% |
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沪ICP备05049111号