汇丰晋信2026周期混合
| 基金代码 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 540004 | 契约型 | 1.2855 | 1.6055 | 2010-09-07 |
基本概况
| 成立日期 | 2008-07-23 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 通过基于内在价值判断的股票投资方法，基于宏观经济、现金流、信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程，本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求高于业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资理念 | 动态调整、控制风险、个股精选。具体来说，包含以下三方面的内容。 （1）资产配置动态调整 本基金随着目标时间的临近相应调整资产配置和投资策略，采用主动资产配置机制，按照事先约定的方式调整股票、债券的投资比例。在初始阶段追求获利水平、中期阶段追求市场收益、最后阶段追求已有资产的保值，组合的整体风险随着时间的推移逐渐减少，以实现投资者的到期目标。 （2）严格控制风险 成功的投资是由风险控制和投资回报两方面因素共同决定的。本基金通过事前、事中、事后的风险分析，力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产的长期稳健回报。 （3）基本面驱动的积极投资 中国的资本市场是处在转轨中的新兴市场，具有不同于海外成熟市场的特性，总体而言属于弱有效性市场。因此，为基本面分析和积极的投资组合管理提供了良好的机会。在目前的中国市场环境中，本基金通过基本面驱动的积极投资以获得超过业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资标准 | 在基金实际管理过程中，基金管理人将随着投资人目标期限的临近和根据中国证券市场的阶段性变化，逐年适时调整基金资产在股票类资产、非股票类资产间的配置比例。同时在正常市场情况下，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金阶段性的资产配置如下表所示： 时间段 股票类资产比例（%） 非股票类资产比例（%） 基金合同生效之日至2012/8/31 60-95 5-40 2012/9/1-2016/8/31 50-80 20-50 2016/9/1-2021/8/31 30-65 35-70 2021/9/1-2026/8/31 10-40 60-90 2026/9/1起 0-20 80-100 在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，在履行适当程序之后，基金管理人可对上述比例做适度调整。 | ||
| 投资范围 | 投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。主要包括：股票（A 股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票）、债券（包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等）、短期金融工具（包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等）、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
基金经理
蔡立辉 基金经理
蔡立辉先生：1975 年出生，武汉大学工商管理学硕士。曾任湖北国际信托投资公司证券管理总部分析师；国元证券股份有限公司研发中心行业研究员、资产管理部投资经理；万家基金管理有限公司研究部行业研究员、基金管理部基金经理；现任汇丰晋信基金管理有限公司投资部投资经理。
冯烜 基金经理
冯烜先生：1975年出生，中国人民大学经济学硕士，加拿大多伦多大学MBA，特许金融分析师（CFA），具备基金从业资格。曾任第一创业证券有限公司研究员、中国国际金融有限公司实习研究员，2005年11月至今任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。
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资产配置
| 资产项目 | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|
| 股 票 | 80.96% |
| 债 券 | 0.00% |
| 其他资产 | 0.37% |
投资组合
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 新华百货 | 5.33% |
| 民生银行 | 4.20% |
| 烟台冰轮 | 3.48% |
| 招商银行 | 3.48% |
| 浦发银行 | 3.46% |
| 中国平安 | 3.43% |
| 博瑞传播 | 3.07% |
| 中国国航 | 3.02% |
| 烟台万华 | 3.00% |
| 东百集团 | 2.90% |
行业分布（%）
| 行业名称 | 比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 80.96% |
| 制造业 | 48.60% |
| 机械、设备、仪表 | 21.27% |
| 医药、生物制品 | 16.54% |
| 金融、保险业 | 14.57% |
| 批发和零售贸易 | 9.64% |
| 金属、非金属 | 3.45% |
| 传播与文化产业 | 3.07% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 3.04% |
| 交通运输、仓储业 | 3.02% |
| 食品、饮料 | 2.96% |
| 信息技术业 | 1.56% |
| 电子 | 0.87% |
| 综合类 | 0.51% |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.46% |
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