| 基金代码 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 519183 | 契约型 | 1.0225 | 1.5125 | 2010-09-09 |
| 成立日期 | 2008-06-27 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。 | ||
| 投资理念 | 把握价值发现过程,谋求价值最优实现。 | ||
| 投资标准 | 股票资产占基金资产的30%-80%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%、权证占基金资产净值的0%-3%、资产支持证券占基金资产净值的0%-20%。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
欧庆铃:男,理学博士,曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监等职。2007年5月起加入万家基金管理有限公司,任万家180基金基金经理,2007年10月起任万家公用事业行业股票型基金基金经理.
鞠英利:南开大学企业管理博士,曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理等职,2008年3月进入万家基金管理有限公司从事投资研究工作。2008年9月起任万家公用事业行业股票型证券投资基金基金经理,2009年3月起任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理,未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
吴印先生:1982年生,工学学士,经济学硕士,2006年加入万家基金,从事证券投资和研究工作,历任研究发展部行业分析师、基金经理助理等职。未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2010 年7 月起任万家双引擎灵活配置混合基金基金经理。
| 资产项目 | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|
| 股 票 | 56.38% |
| 债 券 | 0.00% |
| 其他资产 | 11.24% |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 百利电气 | 9.22% |
| 滨化股份 | 3.87% |
| 中国人寿 | 3.30% |
| 山东如意 | 2.96% |
| 广东榕泰 | 2.71% |
| 北京银行 | 2.43% |
| 民生银行 | 2.42% |
| 浦发银行 | 2.36% |
| 华丽家族 | 2.35% |
| 欧亚集团 | 2.32% |
| 行业名称 | 比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 56.38% |
| 制造业 | 24.65% |
| 金融、保险业 | 16.51% |
| 机械、设备、仪表 | 15.09% |
| 批发和零售贸易 | 7.08% |
| 综合类 | 5.22% |
| 纺织、服装、皮毛 | 2.96% |
| 信息技术业 | 2.92% |
| 金属、非金属 | 2.71% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 2.15% |
| 电子 | 1.74% |