| 基金代码 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 320006 | 契约型 | 1.1350 | 1.5550 | 2010-09-07 |
| 成立日期 | 2008-05-20 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 积极调整,稳健投资,力图在风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。 | ||
| 投资理念 | 灵活资产配置以控制投资风险,关注优势企业以挖掘投资价值,积极策略组合以提高投资回报。 | ||
| 投资标准 | 本基金为灵活配置混合型基金,基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的30%-80%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行相应的程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
林健标先生:MBA,具有基金从业资格。曾任职于广东移动通信有限责任公司、博时基金管理有限公司、华西证券;2006 年7 月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,2008 年1 月起担任诺安平衡证券投资基金基金经理,2008 年5 月起担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
夏俊杰先生:硕士,南开大学金融学专业毕业,具有基金从业资格。曾任嘉实基金行业研究员;2008 年9 月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、机构理财部投资经理;2010 年3 月起担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 资产项目 | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|
| 股 票 | 62.05% |
| 债 券 | 0.32% |
| 其他资产 | 0.13% |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 海正药业 | 5.31% |
| 王府井 | 4.24% |
| 拓维信息 | 3.23% |
| 新华医疗 | 2.86% |
| 青岛啤酒 | 2.67% |
| 航天电子 | 2.51% |
| 石基信息 | 2.12% |
| 贵州百灵 | 1.99% |
| 杭氧股份 | 1.95% |
| 五粮液 | 1.90% |
| 行业名称 | 比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 62.05% |
| 制造业 | 38.94% |
| 医药、生物制品 | 13.69% |
| 机械、设备、仪表 | 10.61% |
| 批发和零售贸易 | 8.46% |
| 信息技术业 | 7.20% |
| 食品、饮料 | 6.30% |
| 采掘业 | 2.90% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 2.25% |
| 纺织、服装、皮毛 | 2.11% |
| 金属、非金属 | 1.72% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1.64% |
| 交通运输、仓储业 | 1.53% |
| 社会服务业 | 1.38% |
| 电子 | 1.16% |
| 造纸、印刷 | 0.75% |
| 木材、家具 | 0.36% |