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交银施罗德

交银活期富2018-02-23
货基会支付 七日年化收益率
4.113%

万份收益 1.1087

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交银沪港深价值精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519779
最近1月: -4.86%
最近1年: 28.01%

最近一天:  +0.70%
最近一月:  -4.86%
最近三月:  +1.87%
最近六月:  +14.56%
最近一年:  +28.01%
最近三年:  --
成立以来:  +35.18%
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-02-23 1.293 1.353

时间收益率(%)
最近一天 0.70
最近一月 -4.86
最近三月 1.87
最近六月 14.56
最近一年 28.01
最近三年 --
成立以来 35.18
十大重仓股 比例
腾讯控股 8.20%
中升控股 4.04%
五 粮 液 3.99%
申洲国际 3.89%
招商银行 3.75%
新华保险 3.72%
瑞声科技 3.64%
建设银行 3.51%
宇通客车 3.51%
海尔电器 3.35%
行业分布 比例
制造业 27.97%
金融业 6.66%
租赁和商务服务业 0.59%
建筑业 0.00%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
房地产业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
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交银新生活力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519772
最近1月: -0.34%
最近1年: 47.98%

最近一天:  -1.14%
最近一月:  -0.34%
最近三月:  +3.75%
最近六月:  +32.97%
最近一年:  +47.98%
最近三年:  --
成立以来:  +46.80%
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-02-23 1.468 1.468

时间收益率(%)
最近一天 -1.14
最近一月 -0.34
最近三月 3.75
最近六月 32.97
最近一年 47.98
最近三年 --
成立以来 46.80
十大重仓股 比例
快乐购 7.97%
光线传媒 6.91%
金 螳 螂 6.49%
分众传媒 5.96%
新经典 5.28%
中际装备 5.26%
恒立液压 4.67%
大族激光 3.83%
生益科技 3.39%
三花智控 3.37%
行业分布 比例
制造业 38.84%
文化、体育和娱乐业 12.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.56%
批发和零售业 9.89%
建筑业 6.49%
租赁和商务服务业 5.96%
金融业 2.48%
房地产业 2.20%
卫生和社会工作 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银新成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519736 后端 519737
最近1月: -2.71%
最近1年: 34.40%

最近一天:  -0.63%
最近一月:  -2.71%
最近三月:  +0.54%
最近六月:  +12.71%
最近一年:  +34.40%
最近三年:  +91.03%
成立以来:  +147.96%
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-02-23 2.048 2.448

时间收益率(%)
最近一天 -0.63
最近一月 -2.71
最近三月 0.54
最近六月 12.71
最近一年 34.40
最近三年 91.03
成立以来 147.96
十大重仓股 比例
兆易创新 9.60%
分众传媒 6.38%
泰格医药 6.30%
欧菲科技 6.15%
兴业银行 4.99%
羚锐制药 4.02%
恒立液压 3.99%
宇通客车 3.99%
天赐材料 3.74%
洋河股份 3.69%
行业分布 比例
制造业 50.56%
金融业 10.60%
租赁和商务服务业 6.38%
卫生和社会工作 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.98%
农、林、牧、渔业 2.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
教育 0.00%
  • 王崇

    北京大学金融学博士。9年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
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交银双息平衡

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519732
最近1月: -0.07%
最近1年: 35.26%

最近一天:  -0.77%
最近一月:  -0.07%
最近三月:  +4.16%
最近六月:  +23.50%
最近一年:  +35.26%
最近三年:  +103.24%
成立以来:  +182.70%
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-02-23 2.827 2.827

时间收益率(%)
最近一天 -0.77
最近一月 -0.07
最近三月 4.16
最近六月 23.50
最近一年 35.26
最近三年 103.24
成立以来 182.70
十大重仓股 比例
快乐购 7.47%
金 螳 螂 5.90%
新经典 5.78%
光线传媒 5.68%
中际装备 5.22%
恒立液压 4.82%
兆易创新 4.64%
分众传媒 4.09%
大族激光 3.36%
杭氧股份 2.68%
行业分布 比例
制造业 27.99%
文化、体育和娱乐业 11.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.64%
批发和零售业 7.47%
建筑业 5.90%
租赁和商务服务业 4.09%
房地产业 1.78%
金融业 1.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
综合 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银策略回报

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519710
最近1月: -5.33%
最近1年: 29.54%

最近一天:  -0.50%
最近一月:  -5.33%
最近三月:  +4.68%
最近六月:  +15.79%
最近一年:  +29.54%
最近三年:  +45.74%
成立以来:  +95.60%
根据对宏观经济周期和市场环境的分析研究,自上而下配置资产,并通过对类属资产灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-02-23 1.386 1.779

时间收益率(%)
最近一天 -0.50
最近一月 -5.33
最近三月 4.68
最近六月 15.79
最近一年 29.54
最近三年 45.74
成立以来 95.60
十大重仓股 比例
歌力思 9.28%
伊利股份 7.97%
五 粮 液 7.86%
洋河股份 7.70%
分众传媒 7.44%
招商银行 4.95%
老白干酒 4.92%
双汇发展 4.92%
贵州茅台 4.69%
工商银行 3.10%
行业分布 比例
制造业 57.51%
金融业 8.05%
租赁和商务服务业 7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96%
水利、环境和公共设施管理业 1.27%
批发和零售业 1.24%
房地产业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
教育 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
  • 王少成

    权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,13年证券行业经验。曾在上海融昌资产管理公司、中原证券、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司任职。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益投资总监,并任交银成长30、交银成长、交银策...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银资源

基金类型:QDII

基金代码:

前端 519709
最近1月: -0.95%
最近1年: 21.92%

最近一天:  +3.72%
最近一月:  -0.95%
最近三月:  +5.55%
最近六月:  +15.37%
最近一年:  +21.92%
最近三年:  +50.13%
成立以来:  +70.54%
在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司,通过积极主动的资产配置和组合管理,在有效控制组合下行风险的前提下力争实现资本的长期保值增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-02-22 1.674 1.697

时间收益率(%)
最近一天 3.72
最近一月 -0.95
最近三月 5.55
最近六月 15.37
最近一年 21.92
最近三年 50.13
成立以来 70.54
十大重仓股 比例
福耀玻璃工业集团股份有限公司 8.39%
腾讯控股有限公司 8.25%
北京金隅股份有限公司 8.08%
玖龙纸业(控股)有限公司 7.90%
中国西部水泥有限公司 7.24%
安徽海螺水泥股份有限公司 7.24%
腾讯控股有限公司 6.94%
腾讯控股有限公司 6.87%
中国神华能源股份有限公司 6.86%
石药集团有限公司 6.74%
行业分布 比例
材料 21.66%
非必需消费品 13.73%
金融 9.53%
信息技术 9.50%
保健 9.00%
能源 7.79%
必需消费品 6.51%
公共事业 3.60%
工业 3.41%
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,8年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银价值

基金类型:指数型

基金代码:

前端 519706 后端 519707
最近1月: -8.47%
最近1年: 25.09%

最近一天:  -0.06%
最近一月:  -8.47%
最近三月:  +2.09%
最近六月:  +14.90%
最近一年:  +25.09%
最近三年:  +35.92%
成立以来:  +80.50%
以目标ETF——180治理ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-02-23 1.805 1.805

时间收益率(%)
最近一天 -0.06
最近一月 -8.47
最近三月 2.09
最近六月 14.90
最近一年 25.09
最近三年 35.92
成立以来 80.50
十大重仓股 比例
美的集团 0.26%
格力电器 0.22%
京东方A 0.16%
五 粮 液 0.15%
海康威视 0.14%
万 科A 0.13%
平安银行 0.12%
温氏股份 0.09%
分众传媒 0.06%
广发证券 0.05%
行业分布 比例
制造业 1.83%
房地产业 0.32%
金融业 0.29%
农、林、牧、渔业 0.12%
租赁和商务服务业 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.03%
建筑业 0.03%
批发和零售业 0.02%
采矿业 0.02%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监、多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银趋势

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519702 后端 519703
最近1月: -5.88%
最近1年: 23.58%

最近一天:  -0.41%
最近一月:  -5.88%
最近三月:  +4.52%
最近六月:  +20.21%
最近一年:  +23.58%
最近三年:  +89.46%
成立以来:  +111.63%
本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-02-23 1.457 1.957

时间收益率(%)
最近一天 -0.41
最近一月 -5.88
最近三月 4.52
最近六月 20.21
最近一年 23.58
最近三年 89.46
成立以来 111.63
十大重仓股 比例
歌力思 8.52%
五 粮 液 7.88%
伊利股份 7.82%
洋河股份 7.58%
分众传媒 7.41%
贵州茅台 6.17%
招商银行 4.93%
老白干酒 4.87%
双汇发展 4.81%
保利地产 3.18%
行业分布 比例
制造业 49.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.93%
租赁和商务服务业 7.41%
房地产业 6.27%
金融业 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.05%
农、林、牧、渔业 1.80%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银稳健A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519690 后端 519691
最近1月: -5.10%
最近1年: 48.58%

截止日期单位净值累计净值
2018-02-23 1.4966 3.8866

时间收益率(%)
最近一天 -0.13
最近一月 -5.10
最近三月 1.38
最近六月 22.11
最近一年 48.58
最近三年 52.05
成立以来 548.71
十大重仓股 比例
隆基股份 9.56%
万 科A 7.65%
伊利股份 7.51%
东方雨虹 7.50%
贵州茅台 6.77%
安琪酵母 6.74%
云南白药 6.30%
中国医药 5.33%
美的集团 5.23%
光大嘉宝 4.94%
行业分布 比例
制造业 72.13%
房地产业 12.60%
租赁和商务服务业 2.87%
住宿和餐饮业 1.32%
金融业 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
  • 唐倩

    首席基金经理。华东师范大学金融学硕士,CPA,16年证券投资从业经历。曾在申银万国证券研究所、中银国际有限公司、香港雷曼兄弟证券公司、上投摩根基金管理有限公司任职。2013年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任首席基金经理,交银稳健基金...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银治理

基金类型:指数型

基金代码:

前端 519686 后端 519687
最近1月: -6.55%
最近1年: 17.63%

最近一天:  +0.83%
最近一月:  -6.55%
最近三月:  -1.61%
最近六月:  +6.01%
最近一年:  +17.63%
最近三年:  +17.63%
成立以来:  +34.10%
以目标ETF——180治理ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-02-23 1.341 1.341

时间收益率(%)
最近一天 0.83
最近一月 -6.55
最近三月 -1.61
最近六月 6.01
最近一年 17.63
最近三年 17.63
成立以来 34.10
十大重仓股 比例
中国平安 0.28%
招商银行 0.11%
兴业银行 0.08%
民生银行 0.07%
浦发银行 0.05%
中国建筑 0.05%
工商银行 0.05%
中国太保 0.05%
万华化学 0.05%
上汽集团 0.04%
行业分布 比例
金融业 0.88%
制造业 0.47%
建筑业 0.12%
采矿业 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09%
房地产业 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.07%
批发和零售业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04%
科学研究和技术服务业 0.02%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监、多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银海外中国互联网(LOF)

基金类型:QDII

基金代码:

前端 164906
最近1月: -0.86%
最近1年: 40.34%

最近一天:  +1.42%
最近一月:  -0.86%
最近三月:  +1.55%
最近六月:  +9.55%
最近一年:  +40.34%
最近三年:  --
成立以来:  +50.30%
本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 5%,年跟踪误差不超过5%。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-02-22 1.503 1.503

时间收益率(%)
最近一天 1.42
最近一月 -0.86
最近三月 1.55
最近六月 9.55
最近一年 40.34
最近三年 --
成立以来 50.30
十大重仓股 比例
腾讯控股有限公司 10.89%
腾讯控股有限公司 10.52%
腾讯控股有限公司 10.40%
腾讯控股有限公司 10.40%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.17%
腾讯控股有限公司 10.14%
腾讯控股有限公司 10.08%
腾讯控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.03%
行业分布 比例
信息技术 71.70%
非必需消费品 19.52%
金融业 2.07%
工业 1.65%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监、多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]
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交银精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519688 后端 519689
最近1月: -2.82%
最近1年: 23.76%

截止日期单位净值累计净值
2018-02-23 0.6508 3.4346

时间收益率(%)
最近一天 -0.64
最近一月 -2.82
最近三月 0.57
最近六月 14.02
最近一年 23.76
最近三年 71.83
成立以来 592.99
十大重仓股 比例
兆易创新 10.58%
泰格医药 6.41%
分众传媒 6.33%
欧菲光 6.20%
兴业银行 5.07%
羚锐制药 4.05%
宇通客车 3.99%
恒立液压 3.95%
天赐材料 3.78%
洋河股份 3.70%
行业分布 比例
制造业 49.72%
金融业 10.64%
卫生和社会工作 6.41%
租赁和商务服务业 6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.98%
农、林、牧、渔业 2.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
教育 0.00%
  • 王崇

    北京大学金融学博士。9年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银环球

基金类型:QDII

基金代码:

前端 519696
最近1月: -5.46%
最近1年: 12.00%

最近一天:  +0.73%
最近一月:  -5.46%
最近三月:  -1.42%
最近六月:  +6.81%
最近一年:  +12.00%
最近三年:  +27.17%
成立以来:  +143.34%
通过深入的基本面研究,在全球范围内对基金资产进行有效配置以降低组合风险,同时积极挖掘非完全有效市场中的投资机会获取超额收益率,帮助投资者实现长期资本增值的目标。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-02-22 1.801 2.261

时间收益率(%)
最近一天 0.73
最近一月 -5.46
最近三月 -1.42
最近六月 6.81
最近一年 12.00
最近三年 27.17
成立以来 143.34
十大重仓股 比例
融创中国控股有限公司 5.80%
汇丰控股有限公司集团 4.82%
中国工商银行股份有限公司 4.76%
保利(香港)投資有限公司 4.50%
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 4.36%
中国工商银行股份有限公司 4.35%
腾讯控股有限公司 4.27%
中国工商银行股份有限公司 4.20%
中国工商银行股份有限公司 4.05%
保利(香港)投資有限公司 4.02%
行业分布 比例
信息技术 21.53%
金融 15.21%
非必需消费品 12.21%
工业 10.47%
保健 10.15%
材料 7.48%
必需消费品 5.96%
能源 4.30%
电信服务 2.25%
房地产 1.87%
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,8年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银消费

基金类型:股票型

基金代码:

前端 519714 后端 519715
最近1月: -3.27%
最近1年: 23.09%

最近一天:  -0.48%
最近一月:  -3.27%
最近三月:  +0.39%
最近六月:  +10.33%
最近一年:  +23.09%
最近三年:  --
成立以来:  +33.57%
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-02-23 1.036 2.499

时间收益率(%)
最近一天 -0.48
最近一月 -3.27
最近三月 0.39
最近六月 10.33
最近一年 23.09
最近三年 --
成立以来 33.57
十大重仓股 比例
泰格医药 9.47%
上海医药 7.34%
兆易创新 6.06%
伊利股份 5.59%
工商银行 5.17%
扬农化工 5.02%
招商银行 4.66%
云南白药 4.15%
润达医疗 3.88%
分众传媒 3.41%
行业分布 比例
制造业 39.99%
批发和零售业 13.76%
金融业 9.83%
卫生和社会工作 9.47%
租赁和商务服务业 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.79%
建筑业 2.62%
农、林、牧、渔业 2.40%
教育 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 盖婷婷

    上海交通大学硕士,11年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银消费、交银医药创新、交银恒益基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银医药创新

基金类型:股票型

基金代码:

前端 004075
最近1月: -1.84%
最近1年: --

最近一天:  -0.06%
最近一月:  -1.84%
最近三月:  +1.60%
最近六月:  +8.03%
最近一年:  --
最近三年:  --
成立以来:  +11.57%
本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-02-23 1.1157 1.1157

时间收益率(%)
最近一天 -0.06
最近一月 -1.84
最近三月 1.60
最近六月 8.03
最近一年 --
最近三年 --
成立以来 11.57
十大重仓股 比例
泰格医药 9.29%
上海医药 9.26%
润达医疗 8.29%
云南白药 7.88%
乐普医疗 5.41%
九州通 5.03%
华海药业 4.90%
益丰药房 4.76%
华东医药 3.96%
老百姓 3.73%
行业分布 比例
制造业 44.72%
批发和零售业 30.26%
卫生和社会工作 11.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
金融业 0.00%
房地产业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
  • 盖婷婷

    上海交通大学硕士,11年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银消费、交银医药创新、交银恒益基金经理。[查看更多]
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交银行业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519697
最近1月: -2.30%
最近1年: 14.42%

截止日期单位净值累计净值
2018-02-23 2.840 3.246

时间收益率(%)
最近一天 -0.39
最近一月 -2.30
最近三月 6.09
最近六月 12.25
最近一年 14.42
最近三年 88.46
成立以来 218.67
十大重仓股 比例
恒华科技 6.63%
贵州茅台 6.15%
分众传媒 5.55%
华宇软件 5.36%
慈文传媒 3.81%
泰胜风能 3.11%
新经典 3.07%
保利地产 2.99%
恒立液压 2.90%
广联达 2.49%
行业分布 比例
制造业 17.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.38%
文化、体育和娱乐业 9.07%
租赁和商务服务业 5.55%
房地产业 4.62%
批发和零售业 2.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
教育 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,7年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处