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交银施罗德

交银活期富2019-02-22
货基会支付 七日年化收益率
2.483%

万份收益 0.6676

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交银科技创新

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519767
最近1月: 14.00%
最近1年: 10.20%

最近一天:  +3.32%
最近一月:  +14.00%
最近三月:  +8.23%
最近六月:  +1.99%
最近一年:  +10.20%
最近三年:  --
成立以来:  +3.59%
本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 1.026 1.036

时间收益率(%)
最近一天 3.32
最近一月 14.00
最近三月 8.23
最近六月 1.99
最近一年 10.20
最近三年 --
成立以来 3.59
十大重仓股 比例
恒华科技 9.44%
卫宁健康 9.31%
安车检测 8.74%
中直股份 8.11%
中航飞机 7.52%
菲利华 7.39%
华测检测 7.36%
北方华创 5.72%
盛通股份 5.64%
中国长城 4.21%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 41.70%
制造业 37.45%
房地产业 10.68%
科学研究和技术服务业 4.92%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
金融业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 芮晨

    11年证券投资从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗...[查看更多]
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交银双息平衡

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519732
最近1月: 8.37%
最近1年: 0.46%

最近一天:  +2.29%
最近一月:  +8.37%
最近三月:  +6.75%
最近六月:  +1.96%
最近一年:  +0.46%
最近三年:  +64.39%
成立以来:  +186.20%
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 2.862 2.862

时间收益率(%)
最近一天 2.29
最近一月 8.37
最近三月 6.75
最近六月 1.96
最近一年 0.46
最近三年 64.39
成立以来 186.20
十大重仓股 比例
芒果超媒 8.06%
视觉中国 6.42%
美亚柏科 4.56%
科大讯飞 4.45%
广联达 3.55%
泛微网络 3.23%
恒立液压 2.88%
恒华科技 2.18%
保利地产 1.80%
隆基股份 1.79%
行业分布 比例
制造业 16.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.42%
文化、体育和娱乐业 7.74%
房地产业 5.64%
批发和零售业 4.20%
采矿业 3.09%
卫生和社会工作 2.37%
科学研究和技术服务业 1.26%
金融业 0.01%
建筑业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,8年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银新成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519736 后端 519737
最近1月: 10.41%
最近1年: -4.27%

最近一天:  +1.86%
最近一月:  +10.41%
最近三月:  +6.88%
最近六月:  +6.02%
最近一年:  -4.27%
最近三年:  +53.23%
成立以来:  +138.88%
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 1.973 2.373

时间收益率(%)
最近一天 1.86
最近一月 10.41
最近三月 6.88
最近六月 6.02
最近一年 -4.27
最近三年 53.23
成立以来 138.88
十大重仓股 比例
美年健康 8.91%
保利地产 8.72%
新城控股 6.94%
华测检测 6.04%
平安银行 5.22%
视觉中国 5.19%
南京银行 5.01%
通策医疗 4.60%
永辉超市 4.46%
恒立液压 4.18%
行业分布 比例
制造业 18.22%
房地产业 17.72%
卫生和社会工作 15.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.05%
文化、体育和娱乐业 5.50%
金融业 5.37%
科学研究和技术服务业 4.50%
批发和零售业 4.34%
租赁和商务服务业 3.70%
采矿业 0.73%
  • 王崇

    权益投资副总监,北京大学金融学博士。10年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
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交银阿尔法

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519712 后端 519713
最近1月: 11.08%
最近1年: 10.69%

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 1.945 2.778

时间收益率(%)
最近一天 2.26
最近一月 11.08
最近三月 6.62
最近六月 3.40
最近一年 10.69
最近三年 57.82
成立以来 195.76
十大重仓股 比例
美年健康 7.89%
美亚柏科 7.87%
恒华科技 6.66%
健帆生物 5.45%
通策医疗 5.17%
广联达 4.41%
视觉中国 4.27%
长春高新 4.03%
美亚光电 3.72%
华宇软件 3.39%
行业分布 比例
制造业 27.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.75%
卫生和社会工作 11.73%
文化、体育和娱乐业 7.51%
批发和零售业 3.88%
房地产业 3.18%
科学研究和技术服务业 2.43%
采矿业 2.05%
金融业 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银行业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519697
最近1月: 10.04%
最近1年: 10.70%

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 3.156 3.562

时间收益率(%)
最近一天 2.07
最近一月 10.04
最近三月 5.98
最近六月 2.67
最近一年 10.70
最近三年 51.91
成立以来 254.13
十大重仓股 比例
美年健康 7.79%
美亚柏科 7.62%
恒华科技 6.39%
健帆生物 5.30%
通策医疗 4.97%
广联达 4.28%
视觉中国 4.12%
长春高新 3.97%
美亚光电 3.49%
华宇软件 3.29%
行业分布 比例
制造业 25.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.21%
卫生和社会工作 11.33%
文化、体育和娱乐业 7.53%
批发和零售业 3.70%
房地产业 2.78%
科学研究和技术服务业 2.09%
采矿业 1.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
金融业 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银经济新动力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519778
最近1月: 14.33%
最近1年: 0.76%

最近一天:  +2.74%
最近一月:  +14.33%
最近三月:  +17.57%
最近六月:  +16.14%
最近一年:  +0.76%
最近三年:  --
成立以来:  +16.51%
本基金通过深度优选在经济新常态下受益于发展新动力的优质企业,分享因中国经济改革、创新和升级发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 1.1651 1.1651

时间收益率(%)
最近一天 2.74
最近一月 14.33
最近三月 17.57
最近六月 16.14
最近一年 0.76
最近三年 --
成立以来 16.51
十大重仓股 比例
亿纬锂能 7.31%
汇顶科技 5.86%
保利地产 5.85%
新城控股 5.38%
长春高新 5.15%
金石资源 3.46%
密尔克卫 2.85%
环旭电子 2.79%
多氟多 2.64%
欣旺达 1.92%
行业分布 比例
制造业 63.26%
房地产业 10.60%
金融业 0.11%
综合 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
建筑业 0.00%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
  • 郭斐

    复旦大学经济学学士,9年证券行业经验。曾于于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、交银稳健基金经理助理。现任交银施罗德成长30、交银经济新动力基金经理。[查看更多]
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交银消费

基金类型:股票型

基金代码:

前端 519714 后端 519715
最近1月: 6.98%
最近1年: -4.32%

最近一天:  +0.50%
最近一月:  +6.98%
最近三月:  +7.10%
最近六月:  +3.00%
最近一年:  -4.32%
最近三年:  +46.67%
成立以来:  +28.41%
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 0.996 2.421

时间收益率(%)
最近一天 0.50
最近一月 6.98
最近三月 7.10
最近六月 3.00
最近一年 -4.32
最近三年 46.67
成立以来 28.41
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.36%
汤臣倍健 9.25%
洋河股份 7.66%
五粮液 7.58%
保利地产 7.32%
新城控股 6.09%
歌力思 5.75%
伊利股份 5.14%
恒瑞医药 4.96%
万科A 4.93%
行业分布 比例
制造业 42.95%
房地产业 22.59%
金融业 9.54%
批发和零售业 6.48%
卫生和社会工作 2.95%
租赁和商务服务业 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
教育 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,12年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银先锋

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519698 后端 519699
最近1月: 13.56%
最近1年: 4.63%

最近一天:  +3.32%
最近一月:  +13.56%
最近三月:  +7.52%
最近六月:  -0.06%
最近一年:  +4.63%
最近三年:  -16.08%
成立以来:  +58.19%
主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 1.1834 1.5874

时间收益率(%)
最近一天 3.32
最近一月 13.56
最近三月 7.52
最近六月 -0.06
最近一年 4.63
最近三年 -16.08
成立以来 58.19
十大重仓股 比例
恒华科技 9.14%
安车检测 8.28%
中直股份 8.25%
卫宁健康 8.12%
菲利华 7.47%
盛通股份 6.96%
中航飞机 6.89%
华测检测 5.07%
北方华创 4.73%
中国长城 3.99%
行业分布 比例
制造业 39.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 37.81%
房地产业 10.31%
科学研究和技术服务业 4.15%
批发和零售业 3.37%
住宿和餐饮业 0.00%
金融业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
  • 芮晨

    11年证券投资从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519688 后端 519689
最近1月: 10.40%
最近1年: -4.52%

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 0.6254 3.4092

时间收益率(%)
最近一天 1.87
最近一月 10.40
最近三月 6.71
最近六月 5.86
最近一年 -4.52
最近三年 36.89
成立以来 565.95
十大重仓股 比例
美年健康 8.88%
保利地产 8.72%
新城控股 6.99%
华测检测 5.18%
平安银行 5.01%
南京银行 5.00%
视觉中国 4.63%
通策医疗 4.60%
永辉超市 4.48%
恒立液压 4.28%
行业分布 比例
房地产业 17.66%
制造业 17.33%
卫生和社会工作 14.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.68%
文化、体育和娱乐业 5.40%
金融业 5.34%
科学研究和技术服务业 4.50%
批发和零售业 4.26%
租赁和商务服务业 3.67%
采矿业 0.66%
  • 王崇

    权益投资副总监,北京大学金融学博士。10年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银持续成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 005001
最近1月: 11.39%
最近1年: 8.55%

最近一天:  +2.42%
最近一月:  +11.39%
最近三月:  +7.02%
最近六月:  +5.06%
最近一年:  +8.55%
最近三年:  --
成立以来:  +9.40%
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过专业化研究分析,重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 1.0940 1.0940

时间收益率(%)
最近一天 2.42
最近一月 11.39
最近三月 7.02
最近六月 5.06
最近一年 8.55
最近三年 --
成立以来 9.40
十大重仓股 比例
美亚柏科 7.90%
美年健康 7.59%
恒华科技 6.52%
健帆生物 5.49%
通策医疗 5.13%
华测检测 4.74%
广联达 4.45%
视觉中国 3.95%
长春高新 3.89%
美亚光电 3.46%
行业分布 比例
制造业 24.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.68%
卫生和社会工作 10.45%
文化、体育和娱乐业 5.97%
科学研究和技术服务业 4.20%
批发和零售业 3.15%
房地产业 2.74%
采矿业 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
金融业 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
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交银新生活力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519772
最近1月: 10.10%
最近1年: -3.10%

最近一天:  +2.93%
最近一月:  +10.10%
最近三月:  +8.20%
最近六月:  +1.77%
最近一年:  -3.10%
最近三年:  --
成立以来:  +43.90%
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 1.439 1.439

时间收益率(%)
最近一天 2.93
最近一月 10.10
最近三月 8.20
最近六月 1.77
最近一年 -3.10
最近三年 --
成立以来 43.90
十大重仓股 比例
芒果超媒 8.94%
视觉中国 7.46%
美亚柏科 5.07%
科大讯飞 4.76%
华测检测 4.36%
泛微网络 3.81%
广联达 3.75%
恒立液压 3.14%
美亚光电 2.27%
隆基股份 1.98%
行业分布 比例
制造业 19.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.76%
文化、体育和娱乐业 9.01%
房地产业 5.83%
批发和零售业 5.59%
采矿业 3.66%
科学研究和技术服务业 3.42%
卫生和社会工作 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
金融业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,8年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银增利C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519682
最近1月: 1.04%
最近1年: 9.14%

最近一天:  +0.12%
最近一月:  +1.04%
最近三月:  +2.63%
最近六月:  +5.21%
最近一年:  +9.14%
最近三年:  +6.69%
成立以来:  +81.63%
根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 1.0284 1.6234

时间收益率(%)
最近一天 0.12
最近一月 1.04
最近三月 2.63
最近六月 5.21
最近一年 9.14
最近三年 6.69
成立以来 81.63
五大持券 占基金资产净值比例
18首开集团MTN001 9.85%
17杭金02 9.70%
15泰山投资MTN001 9.56%
18国开05 6.74%
18沪资01 6.61%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 12.27%
企业债券 45.27%
企业短期融资券 -
中期票据 58.65%
可转债 6.10%
其他 -
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰晟、交银...[查看更多]
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈、交银纯债、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银双轮动C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519725
最近1月: 0.37%
最近1年: 8.12%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.37%
最近三月:  +1.59%
最近六月:  +4.00%
最近一年:  +8.12%
最近三年:  +11.26%
成立以来:  +31.91%
本基金在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,把握债券市场轮动带来的机会,力争实现基金资产长期稳健的增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 1.077 1.290

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.37
最近三月 1.59
最近六月 4.00
最近一年 8.12
最近三年 11.26
成立以来 31.91
五大持券 占基金资产净值比例
14合国资MTN001 6.51%
17联发集MTN001 4.88%
18进出05 4.81%
18豫投资MTN002 4.09%
15际华03 3.98%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 5.29%
企业债券 33.84%
企业短期融资券 -
中期票据 66.03%
可转债 -
其他 -
  • 唐赟

    香港城市大学电子工程硕士,10年金融行业从业经验,其中8年证券投资工作经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银纯债A/B

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519718 后端 519719
最近1月: 0.55%
最近1年: 10.01%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.55%
最近三月:  +2.03%
最近六月:  +5.22%
最近一年:  +10.01%
最近三年:  +7.14%
成立以来:  +30.59%
本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 1.091 1.283

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.55
最近三月 2.03
最近六月 5.22
最近一年 10.01
最近三年 7.14
成立以来 30.59
五大持券 占基金资产净值比例
18农发06 10.04%
18萧山钱江MTN002 7.57%
18沪资01 7.55%
18张江01 7.41%
17杭州城建MTN001 7.38%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 4.74%
央行票据 -
其中:政策性金融债 15.25%
企业债券 40.74%
企业短期融资券 -
中期票据 61.43%
可转债 -
其他 -
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈、交银纯债、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交...[查看更多]
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰晟、交银...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银纯债C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519720
最近1月: 0.46%
最近1年: 9.38%

最近一天:  -0.09%
最近一月:  +0.46%
最近三月:  +1.86%
最近六月:  +4.88%
最近一年:  +9.38%
最近三年:  +5.79%
成立以来:  +26.63%
本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 1.083 1.248

时间收益率(%)
最近一天 -0.09
最近一月 0.46
最近三月 1.86
最近六月 4.88
最近一年 9.38
最近三年 5.79
成立以来 26.63
五大持券 占基金资产净值比例
18农发06 10.04%
18萧山钱江MTN002 7.57%
18沪资01 7.55%
18张江01 7.41%
17杭州城建MTN001 7.38%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 4.74%
央行票据 -
其中:政策性金融债 15.25%
企业债券 40.74%
企业短期融资券 -
中期票据 61.43%
可转债 -
其他 -
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰晟、交银...[查看更多]
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈、交银纯债、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银环球

基金类型:QDII

基金代码:

前端 519696
最近1月: 2.74%
最近1年: 2.74%

最近一天:  -0.49%
最近一月:  +2.74%
最近三月:  +1.10%
最近六月:  -2.91%
最近一年:  +2.74%
最近三年:  +44.35%
成立以来:  +148.20%
通过深入的基本面研究,在全球范围内对基金资产进行有效配置以降低组合风险,同时积极挖掘非完全有效市场中的投资机会获取超额收益率,帮助投资者实现长期资本增值的目标。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-21 1.837 2.297

时间收益率(%)
最近一天 -0.49
最近一月 2.74
最近三月 1.10
最近六月 -2.91
最近一年 2.74
最近三年 44.35
成立以来 148.20
十大重仓股 比例
融创中国控股有限公司 5.80%
汇丰控股有限公司集团 4.82%
中国工商银行股份有限公司 4.76%
保利(香港)投資有限公司 4.50%
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 4.36%
中国工商银行股份有限公司 4.35%
腾讯控股有限公司 4.27%
中国工商银行股份有限公司 4.20%
中国工商银行股份有限公司 4.05%
保利(香港)投資有限公司 4.02%
行业分布 比例
信息技术 20.45%
非必需消费品 13.92%
保健 11.80%
金融 10.32%
工业 10.12%
材料 5.73%
能源 5.69%
必需消费品 4.97%
电信服务 2.35%
房地产 2.29%
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,9年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,13年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银丰盈C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 005025
最近1月: 0.18%
最近1年: 7.42%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.18%
最近三月:  +0.81%
最近六月:  +1.27%
最近一年:  +7.42%
最近三年:  --
成立以来:  +11.50%
追求在有效控制风险的前提下,力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 1.115 1.115

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.18
最近三月 0.81
最近六月 1.27
最近一年 7.42
最近三年 --
成立以来 11.50
五大持券 占基金资产净值比例
国开1701 51.56%
17国开11 26.46%
18国开01 13.28%
国开1702 1.33%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 92.63%
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
  • 连端清

    复旦大学经济学博士。9年证券投资相关从业经验。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现...[查看更多]
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈、交银纯债、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交...[查看更多]
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交银裕隆C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519783
最近1月: 0.52%
最近1年: 8.55%

最近一天:  -0.01%
最近一月:  +0.52%
最近三月:  +1.91%
最近六月:  +3.92%
最近一年:  +8.55%
最近三年:  --
成立以来:  +12.67%
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 1.1267 1.1267

时间收益率(%)
最近一天 -0.01
最近一月 0.52
最近三月 1.91
最近六月 3.92
最近一年 8.55
最近三年 --
成立以来 12.67
五大持券 占基金资产净值比例
17西安高新CP002 8.75%
18烟台港SCP002 8.68%
18新余城建MTN001 7.13%
17象屿MTN001 7.01%
16雨花国投MTN001 6.92%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 5.20%
企业债券 3.47%
企业短期融资券 26.14%
中期票据 96.06%
可转债 -
其他 -
  • 连端清

    复旦大学经济学博士。9年证券投资相关从业经验。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现...[查看更多]
  • 黄莹洁

    香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。10年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、交银丰泽基金经理。现任交银货币、交银...[查看更多]
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交银裕通C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519763
最近1月: 0.28%
最近1年: 9.39%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.28%
最近三月:  +3.09%
最近六月:  +5.21%
最近一年:  +9.39%
最近三年:  +9.50%
成立以来:  +10.26%
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 1.068 1.101

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.28
最近三月 3.09
最近六月 5.21
最近一年 9.39
最近三年 9.50
成立以来 10.26
五大持券 占基金资产净值比例
18首开集团MTN001 4.62%
18苏国资MTN001 4.60%
18中航资本MTN002 4.59%
18张江01 4.57%
16成渝01 4.42%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 0.68%
央行票据 -
其中:政策性金融债 4.46%
企业债券 31.36%
企业短期融资券 -
中期票据 51.91%
可转债 -
其他 -
  • 唐赟

    香港城市大学电子工程硕士,10年金融行业从业经验,其中8年证券投资工作经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限...[查看更多]
  • 黄莹洁

    香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。10年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、交银丰泽基金经理。现任交银货币、交银...[查看更多]
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交银裕盈C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519777
最近1月: 0.36%
最近1年: 8.38%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.36%
最近三月:  +1.28%
最近六月:  +2.87%
最近一年:  +8.38%
最近三年:  --
成立以来:  +11.20%
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-02-22 1.112 1.112

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.36
最近三月 1.28
最近六月 2.87
最近一年 8.38
最近三年 --
成立以来 11.20
五大持券 占基金资产净值比例
17北京银行CD304 8.82%
17光大集团MTN001 7.47%
18恒丰银行CD091 6.18%
15赣水投MTN001 5.65%
18农发04 5.10%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 12.47%
企业债券 4.14%
企业短期融资券 -
中期票据 67.96%
可转债 -
其他 -
  • 连端清

    复旦大学经济学博士。9年证券投资相关从业经验。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现...[查看更多]
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