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交银施罗德

交银活期富2018-12-10
货基会支付 七日年化收益率
2.768%

万份收益 0.7732

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交银阿尔法

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519712 后端 519713
最近1月: 0.71%
最近1年: 6.57%

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 1.852 2.617

时间收益率(%)
最近一天 -0.70
最近一月 0.71
最近三月 -5.12
最近六月 -11.21
最近一年 6.57
最近三年 25.87
成立以来 171.38
十大重仓股 比例
美年健康 7.18%
恒华科技 6.90%
长春高新 6.75%
美亚柏科 5.81%
美亚光电 4.79%
健帆生物 4.64%
通策医疗 4.54%
视觉中国 4.25%
新经典 3.26%
恒立液压 2.94%
行业分布 比例
制造业 27.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.75%
卫生和社会工作 11.73%
文化、体育和娱乐业 7.51%
批发和零售业 3.88%
房地产业 3.18%
科学研究和技术服务业 2.43%
采矿业 2.05%
金融业 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银纯债C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519720
最近1月: 0.93%
最近1年: 8.53%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.93%
最近三月:  +3.05%
最近六月:  +5.67%
最近一年:  +8.53%
最近三年:  +5.53%
成立以来:  +24.77%
本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 1.081 1.232

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.93
最近三月 3.05
最近六月 5.67
最近一年 8.53
最近三年 5.53
成立以来 24.77
五大持券 占基金资产净值比例
18农发06 8.53%
14国网01 8.41%
17邮政02 8.27%
18沪资01 6.35%
12金融街 6.28%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 -
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 13.54%
企业债券 58.41%
企业短期融资券 -
中期票据 55.71%
可转债 -
其他 -
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰晟、交银...[查看更多]
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈、交银纯债、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银行业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519697
最近1月: 0.69%
最近1年: 6.73%

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 2.920 3.326

时间收益率(%)
最近一天 -0.61
最近一月 0.69
最近三月 -5.10
最近六月 -10.24
最近一年 6.73
最近三年 26.68
成立以来 227.65
十大重仓股 比例
美年健康 7.01%
长春高新 6.50%
恒华科技 6.45%
美亚柏科 5.64%
美亚光电 4.62%
通策医疗 4.32%
视觉中国 4.30%
健帆生物 4.24%
新经典 3.23%
恒立液压 2.56%
行业分布 比例
制造业 25.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.21%
卫生和社会工作 11.33%
文化、体育和娱乐业 7.53%
批发和零售业 3.70%
房地产业 2.78%
科学研究和技术服务业 2.09%
采矿业 1.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
金融业 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银双息平衡

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519732
最近1月: -0.27%
最近1年: -2.77%

最近一天:  -0.53%
最近一月:  -0.27%
最近三月:  -5.96%
最近六月:  -12.03%
最近一年:  -2.77%
最近三年:  +27.38%
成立以来:  +163.30%
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 2.633 2.633

时间收益率(%)
最近一天 -0.53
最近一月 -0.27
最近三月 -5.96
最近六月 -12.03
最近一年 -2.77
最近三年 27.38
成立以来 163.30
十大重仓股 比例
视觉中国 7.33%
美亚柏科 4.47%
芒果超媒 4.20%
保利地产 3.47%
广汇能源 3.09%
恒立液压 3.08%
广联达 2.85%
航天信息 2.69%
泛微网络 2.64%
长春高新 2.60%
行业分布 比例
制造业 16.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.42%
文化、体育和娱乐业 7.74%
房地产业 5.64%
批发和零售业 4.20%
采矿业 3.09%
卫生和社会工作 2.37%
科学研究和技术服务业 1.26%
金融业 0.01%
建筑业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,8年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银环球

基金类型:QDII

基金代码:

前端 519696
最近1月: -4.85%
最近1年: 0.79%

最近一天:  -1.33%
最近一月:  -4.85%
最近三月:  -4.80%
最近六月:  -2.62%
最近一年:  +0.79%
最近三年:  +25.50%
成立以来:  +141.04%
通过深入的基本面研究,在全球范围内对基金资产进行有效配置以降低组合风险,同时积极挖掘非完全有效市场中的投资机会获取超额收益率,帮助投资者实现长期资本增值的目标。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 1.777 2.237

时间收益率(%)
最近一天 --
最近一月 --
最近三月 --
最近六月 --
最近一年 --
最近三年 --
成立以来 --
十大重仓股 比例
融创中国控股有限公司 5.80%
汇丰控股有限公司集团 4.82%
中国工商银行股份有限公司 4.76%
保利(香港)投資有限公司 4.50%
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 4.36%
中国工商银行股份有限公司 4.35%
腾讯控股有限公司 4.27%
中国工商银行股份有限公司 4.20%
中国工商银行股份有限公司 4.05%
保利(香港)投資有限公司 4.02%
行业分布 比例
信息技术 20.45%
非必需消费品 13.92%
保健 11.80%
金融 10.32%
工业 10.12%
材料 5.73%
能源 5.69%
必需消费品 4.97%
电信服务 2.35%
房地产 2.29%
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,9年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,13年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银资源

基金类型:QDII

基金代码:

前端 519709
最近1月: -4.47%
最近1年: -4.41%

最近一天:  -0.77%
最近一月:  -4.47%
最近三月:  -8.20%
最近六月:  -21.36%
最近一年:  -4.41%
最近三年:  +24.34%
成立以来:  +43.64%
在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司,通过积极主动的资产配置和组合管理,在有效控制组合下行风险的前提下力争实现资本的长期保值增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 1.397 1.420

时间收益率(%)
最近一天 --
最近一月 --
最近三月 --
最近六月 --
最近一年 --
最近三年 --
成立以来 --
十大重仓股 比例
福耀玻璃工业集团股份有限公司 8.39%
腾讯控股有限公司 8.25%
北京金隅股份有限公司 8.08%
玖龙纸业(控股)有限公司 7.90%
腾讯控股有限公司 7.39%
中国西部水泥有限公司 7.24%
安徽海螺水泥股份有限公司 7.24%
腾讯控股有限公司 6.94%
腾讯控股有限公司 6.87%
中国神华能源股份有限公司 6.86%
行业分布 比例
保健 18.97%
能源 14.40%
材料 12.36%
信息技术 8.47%
必需消费品 7.55%
非必需消费品 5.89%
工业 5.18%
其他 3.99%
公共事业 3.43%
金融 2.45%
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,13年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,9年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银双轮动C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519725
最近1月: 0.94%
最近1年: 7.74%

最近一天:  +0.09%
最近一月:  +0.94%
最近三月:  +2.46%
最近六月:  +4.91%
最近一年:  +7.74%
最近三年:  +11.61%
成立以来:  +30.33%
本基金在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,把握债券市场轮动带来的机会,力争实现基金资产长期稳健的增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 1.075 1.277

时间收益率(%)
最近一天 0.09
最近一月 0.94
最近三月 2.46
最近六月 4.91
最近一年 7.74
最近三年 11.61
成立以来 30.33
五大持券 占基金资产净值比例
18国开05 15.66%
18京城建MTN001 5.60%
15汇丰香港债01 5.56%
16水务02 5.32%
12北汽债 5.02%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 -
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 20.70%
企业债券 36.16%
企业短期融资券 4.46%
中期票据 55.58%
可转债 -
其他 -
  • 唐赟

    香港城市大学电子工程硕士,10年金融行业从业经验,其中8年证券投资工作经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银丰盈C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 005025
最近1月: 0.18%
最近1年: 7.57%

最近一天:  +0.09%
最近一月:  +0.18%
最近三月:  +0.54%
最近六月:  +6.03%
最近一年:  +7.57%
最近三年:  --
成立以来:  +10.80%
追求在有效控制风险的前提下,力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 1.108 1.108

时间收益率(%)
最近一天 0.09
最近一月 0.18
最近三月 0.54
最近六月 6.03
最近一年 7.57
最近三年 --
成立以来 10.80
五大持券 占基金资产净值比例
17国开11 54.66%
国开1701 27.40%
17农发10 27.30%
国开1702 2.72%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 -
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 112.07%
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
  • 连端清

    复旦大学经济学博士。9年证券投资相关从业经验。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现...[查看更多]
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈、交银纯债、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交...[查看更多]
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交银裕隆C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519783
最近1月: 0.77%
最近1年: 8.07%

最近一天:  +0.05%
最近一月:  +0.77%
最近三月:  +1.99%
最近六月:  +4.50%
最近一年:  +8.07%
最近三年:  --
成立以来:  +10.94%
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 1.1094 1.1094

时间收益率(%)
最近一天 0.05
最近一月 0.77
最近三月 1.99
最近六月 4.50
最近一年 8.07
最近三年 --
成立以来 10.94
五大持券 占基金资产净值比例
17西安高新CP002 8.99%
17象屿MTN001 7.13%
16雨花国投MTN001 7.05%
16许继MTN001 6.97%
14榕交建MTN001 5.45%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 -
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 5.36%
企业债券 3.54%
企业短期融资券 17.98%
中期票据 99.50%
可转债 -
其他 -
  • 连端清

    复旦大学经济学博士。9年证券投资相关从业经验。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现...[查看更多]
  • 黄莹洁

    香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。10年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、交银丰泽基金经理。现任交银货币、交银...[查看更多]
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交银裕通C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519763
最近1月: 0.77%
最近1年: 7.69%

最近一天:  +0.10%
最近一月:  +0.77%
最近三月:  +2.26%
最近六月:  +4.65%
最近一年:  +7.69%
最近三年:  --
成立以来:  +7.47%
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 1.041 1.074

时间收益率(%)
最近一天 0.10
最近一月 0.77
最近三月 2.26
最近六月 4.65
最近一年 7.69
最近三年 --
成立以来 7.47
五大持券 占基金资产净值比例
18国开05 15.14%
18京城建MTN001 6.15%
11中铁建MTN1 4.63%
17中航资本SCP003 3.82%
18张江01 3.79%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 -
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
国家债券 0.23%
央行票据 -
其中:政策性金融债 20.00%
企业债券 29.16%
企业短期融资券 11.47%
中期票据 59.72%
可转债 -
其他 -
  • 唐赟

    香港城市大学电子工程硕士,10年金融行业从业经验,其中8年证券投资工作经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限...[查看更多]
  • 黄莹洁

    香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。10年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、交银丰泽基金经理。现任交银货币、交银...[查看更多]
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交银增利C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519682
最近1月: 0.83%
最近1年: 7.70%

最近一天:  +0.01%
最近一月:  +0.83%
最近三月:  +2.56%
最近六月:  +5.07%
最近一年:  +7.70%
最近三年:  +5.52%
成立以来:  +77.47%
根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 1.0226 1.5996

时间收益率(%)
最近一天 0.01
最近一月 0.83
最近三月 2.56
最近六月 5.07
最近一年 7.70
最近三年 5.52
成立以来 77.47
五大持券 占基金资产净值比例
18国开05 9.53%
17兆润投资MTN001 9.11%
17丰台国资MTN001 9.09%
17杭金02 9.04%
17拱墅经投MTN001 8.96%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 -
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 14.76%
企业债券 42.27%
企业短期融资券 -
中期票据 53.80%
可转债 10.14%
其他 -
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰晟、交银...[查看更多]
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈、交银纯债、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银新生活力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519772
最近1月: -0.15%
最近1年: -7.78%

最近一天:  -0.53%
最近一月:  -0.15%
最近三月:  -7.25%
最近六月:  -16.78%
最近一年:  -7.78%
最近三年:  --
成立以来:  +30.40%
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 1.304 1.304

时间收益率(%)
最近一天 -0.53
最近一月 -0.15
最近三月 -7.25
最近六月 -16.78
最近一年 -7.78
最近三年 --
成立以来 30.40
十大重仓股 比例
视觉中国 7.59%
芒果超媒 5.28%
美亚柏科 5.23%
泛微网络 3.92%
保利地产 3.67%
广汇能源 3.66%
广联达 3.50%
华测检测 3.42%
恒立液压 3.21%
长春高新 2.99%
行业分布 比例
制造业 19.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.76%
文化、体育和娱乐业 9.01%
房地产业 5.83%
批发和零售业 5.59%
采矿业 3.66%
科学研究和技术服务业 3.42%
卫生和社会工作 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
金融业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,8年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银科技创新

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519767
最近1月: 0.87%
最近1年: 0.98%

最近一天:  -0.11%
最近一月:  +0.87%
最近三月:  -7.17%
最近六月:  -10.38%
最近一年:  +0.98%
最近三年:  --
成立以来:  -5.90%
本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 0.932 0.942

时间收益率(%)
最近一天 -0.11
最近一月 0.87
最近三月 -7.17
最近六月 -10.38
最近一年 0.98
最近三年 --
成立以来 -5.90
十大重仓股 比例
浪潮信息 9.18%
恒华科技 9.08%
卫宁健康 9.00%
安车检测 6.68%
北方华创 6.07%
保利地产 5.77%
华测检测 4.92%
新城控股 4.91%
易华录 3.82%
中国软件 3.64%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 41.70%
制造业 37.45%
房地产业 10.68%
科学研究和技术服务业 4.92%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
金融业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 芮晨

    11年证券投资从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗...[查看更多]
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交银纯债A/B

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519718 后端 519719
最近1月: 0.92%
最近1年: 8.97%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.92%
最近三月:  +3.21%
最近六月:  +5.91%
最近一年:  +8.97%
最近三年:  +6.87%
成立以来:  +28.46%
本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 1.093 1.265

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.92
最近三月 3.21
最近六月 5.91
最近一年 8.97
最近三年 6.87
成立以来 28.46
五大持券 占基金资产净值比例
18农发06 8.53%
14国网01 8.41%
17邮政02 8.27%
18沪资01 6.35%
12金融街 6.28%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 -
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 13.54%
企业债券 58.41%
企业短期融资券 -
中期票据 55.71%
可转债 -
其他 -
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈、交银纯债、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交...[查看更多]
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰晟、交银...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银裕盈C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519777
最近1月: 0.46%
最近1年: 8.27%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.46%
最近三月:  +1.38%
最近六月:  +4.46%
最近一年:  +8.27%
最近三年:  --
成立以来:  +10.00%
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 1.100 1.100

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.46
最近三月 1.38
最近六月 4.46
最近一年 8.27
最近三年 --
成立以来 10.00
五大持券 占基金资产净值比例
17北京银行CD304 9.07%
17光大集团MTN001 7.60%
18恒丰银行CD091 6.35%
15赣水投MTN001 5.73%
18农发04 5.24%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 -
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 12.71%
企业债券 5.21%
企业短期融资券 -
中期票据 69.82%
可转债 -
其他 -
  • 连端清

    复旦大学经济学博士。9年证券投资相关从业经验。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现...[查看更多]
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交银持续成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 005001
最近1月: 0.75%
最近1年: --

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 1.0016 1.0016

时间收益率(%)
最近一天 -0.63
最近一月 0.75
最近三月 -4.01
最近六月 -9.05
最近一年 --
最近三年 --
成立以来 0.16
十大重仓股 比例
恒华科技 7.56%
美年健康 6.41%
长春高新 5.68%
美亚柏科 5.35%
美亚光电 4.38%
华测检测 4.20%
健帆生物 4.09%
通策医疗 4.03%
视觉中国 3.62%
恒立液压 2.60%
行业分布 比例
制造业 24.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.68%
卫生和社会工作 10.45%
文化、体育和娱乐业 5.97%
科学研究和技术服务业 4.20%
批发和零售业 3.15%
房地产业 2.74%
采矿业 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
金融业 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
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交银医药创新

基金类型:股票型

基金代码:

前端 004075
最近1月: -1.02%
最近1年: -0.44%

最近一天:  -0.07%
最近一月:  -1.02%
最近三月:  -7.41%
最近六月:  -18.98%
最近一年:  -0.44%
最近三年:  --
成立以来:  +8.50%
本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 1.0850 1.0850

时间收益率(%)
最近一天 -0.07
最近一月 -1.02
最近三月 -7.41
最近六月 -18.98
最近一年 -0.44
最近三年 --
成立以来 8.50
十大重仓股 比例
华东医药 7.53%
泰格医药 6.45%
健帆生物 5.83%
云南白药 5.42%
招商银行 4.94%
润达医疗 4.92%
乐普医疗 4.72%
上海医药 4.56%
恒瑞医药 4.50%
长春高新 4.09%
行业分布 比例
制造业 40.61%
批发和零售业 22.56%
卫生和社会工作 13.56%
金融业 5.01%
房地产业 2.51%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 楼慧源

    复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。4年证券投资行业从业经历,2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银医药创新基金经理。[查看更多]
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交银精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519688 后端 519689
最近1月: -0.69%
最近1年: -11.09%

截止日期单位净值累计净值
2018-12-10 0.5654 3.3492

时间收益率(%)
最近一天 -1.22
最近一月 -0.69
最近三月 -3.18
最近六月 -12.81
最近一年 -11.09
最近三年 13.72
成立以来 502.06
十大重仓股 比例
保利地产 9.03%
美年健康 8.52%
恒立液压 5.98%
视觉中国 5.40%
南京银行 5.34%
泰格医药 4.90%
新城控股 4.68%
华测检测 4.50%
万科A 3.95%
欧菲科技 3.75%
行业分布 比例
房地产业 17.66%
制造业 17.33%
卫生和社会工作 14.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.68%
文化、体育和娱乐业 5.40%
金融业 5.34%
科学研究和技术服务业 4.50%
批发和零售业 4.26%
租赁和商务服务业 3.67%
采矿业 0.66%
  • 王崇

    权益投资副总监,北京大学金融学博士。10年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处