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交银施罗德

交银活期富2018-08-14
货基会支付 七日年化收益率
3.548%

万份收益 0.8726

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交银丰盈C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 005025
最近1月: 0.18%
最近1年: 10.10%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.18%
最近三月:  +5.36%
最近六月:  +6.17%
最近一年:  +10.10%
最近三年:  --
成立以来:  +10.10%
追求在有效控制风险的前提下,力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 1.101 1.101

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.18
最近三月 5.36
最近六月 6.17
最近一年 10.10
最近三年 --
成立以来 10.10
五大持券 占基金资产净值比例
17国开11 54.66%
国开1701 27.40%
17农发10 27.30%
国开1702 2.72%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 -
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 112.07%
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
  • 连端清

    复旦大学经济学博士。9年证券投资相关从业经验。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现...[查看更多]
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈、交银纯债、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交...[查看更多]
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交银纯债A/B

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519718 后端 519719
最近1月: 1.44%
最近1年: 5.26%

最近一天:  -0.09%
最近一月:  +1.44%
最近三月:  +2.81%
最近六月:  +5.05%
最近一年:  +5.26%
最近三年:  +5.61%
成立以来:  +24.58%
本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 1.060 1.232

时间收益率(%)
最近一天 -0.09
最近一月 1.44
最近三月 2.81
最近六月 5.05
最近一年 5.26
最近三年 5.61
成立以来 24.58
五大持券 占基金资产净值比例
18农发06 8.53%
14国网01 8.41%
17邮政02 8.27%
18沪资01 6.35%
12金融街 6.28%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 -
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 13.54%
企业债券 58.41%
企业短期融资券 -
中期票据 55.71%
可转债 -
其他 -
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈、交银纯债、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银裕盈C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519777
最近1月: 1.31%
最近1年: 6.59%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +1.31%
最近三月:  +3.64%
最近六月:  +5.66%
最近一年:  +6.59%
最近三年:  --
成立以来:  +8.30%
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 1.083 1.083

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 1.31
最近三月 3.64
最近六月 5.66
最近一年 6.59
最近三年 --
成立以来 8.30
五大持券 占基金资产净值比例
17北京银行CD304 9.07%
17光大集团MTN001 7.60%
18恒丰银行CD091 6.35%
15赣水投MTN001 5.73%
18农发04 5.24%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 -
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 12.71%
企业债券 5.21%
企业短期融资券 -
中期票据 69.82%
可转债 -
其他 -
  • 连端清

    复旦大学经济学博士。9年证券投资相关从业经验。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现...[查看更多]
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交银先锋

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519698 后端 519699
最近1月: -0.18%
最近1年: 2.65%

最近一天:  -1.10%
最近一月:  -0.18%
最近三月:  -4.64%
最近六月:  +11.52%
最近一年:  +2.65%
最近三年:  -18.18%
成立以来:  +64.81%
主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 1.2329 1.6369

时间收益率(%)
最近一天 -1.10
最近一月 -0.18
最近三月 -4.64
最近六月 11.52
最近一年 2.65
最近三年 -18.18
成立以来 64.81
十大重仓股 比例
浪潮信息 9.60%
恒华科技 9.59%
卫宁健康 8.58%
盛通股份 7.80%
华宇软件 5.11%
北方华创 5.03%
新国都 4.50%
润达医疗 4.48%
安车检测 4.46%
今天国际 4.44%
行业分布 比例
制造业 45.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 40.04%
批发和零售业 4.48%
科学研究和技术服务业 4.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
金融业 0.00%
房地产业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 芮晨

    11年证券投资从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银持续成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 005001
最近1月: -5.30%
最近1年: --

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 1.0573 1.0573

时间收益率(%)
最近一天 -0.36
最近一月 -5.30
最近三月 -2.23
最近六月 5.35
最近一年 --
最近三年 --
成立以来 5.73
十大重仓股 比例
恒华科技 7.82%
美亚柏科 6.28%
美亚光电 5.09%
华测检测 5.08%
新经典 4.77%
美年健康 4.01%
长春高新 3.79%
健帆生物 3.78%
汉得信息 3.57%
华东医药 2.57%
行业分布 比例
制造业 25.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 25.38%
科学研究和技术服务业 5.08%
文化、体育和娱乐业 4.96%
批发和零售业 4.35%
卫生和社会工作 4.01%
房地产业 3.95%
交通运输、仓储和邮政业 1.34%
租赁和商务服务业 0.36%
采矿业 0.31%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
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交银环球

基金类型:QDII

基金代码:

前端 519696
最近1月: 1.88%
最近1年: 14.61%

最近一天:  -0.42%
最近一月:  +1.88%
最近三月:  +5.16%
最近六月:  +7.79%
最近一年:  +14.61%
最近三年:  +29.43%
成立以来:  +156.18%
通过深入的基本面研究,在全球范围内对基金资产进行有效配置以降低组合风险,同时积极挖掘非完全有效市场中的投资机会获取超额收益率,帮助投资者实现长期资本增值的目标。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-08-13 1.896 2.356

时间收益率(%)
最近一天 -0.42
最近一月 1.88
最近三月 5.16
最近六月 7.79
最近一年 14.61
最近三年 29.43
成立以来 156.18
十大重仓股 比例
融创中国控股有限公司 5.80%
汇丰控股有限公司集团 4.82%
中国工商银行股份有限公司 4.76%
保利(香港)投資有限公司 4.50%
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 4.36%
中国工商银行股份有限公司 4.35%
腾讯控股有限公司 4.27%
中国工商银行股份有限公司 4.20%
中国工商银行股份有限公司 4.05%
保利(香港)投資有限公司 4.02%
行业分布 比例
信息技术 20.45%
非必需消费品 13.92%
保健 11.80%
金融 10.32%
工业 10.12%
材料 5.73%
能源 5.69%
必需消费品 4.97%
电信服务 2.35%
房地产 2.29%
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,9年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,13年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银新生活力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519772
最近1月: -6.02%
最近1年: 33.09%

最近一天:  -0.89%
最近一月:  -6.02%
最近三月:  -8.74%
最近六月:  +1.04%
最近一年:  +33.09%
最近三年:  --
成立以来:  +45.20%
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 1.452 1.452

时间收益率(%)
最近一天 -0.89
最近一月 -6.02
最近三月 -8.74
最近六月 1.04
最近一年 33.09
最近三年 --
成立以来 45.20
十大重仓股 比例
汉得信息 6.75%
快乐购 5.89%
东方财富 5.05%
美亚柏科 4.56%
视觉中国 4.49%
泛微网络 3.80%
长春高新 3.48%
捷成股份 3.37%
华测检测 3.19%
立讯精密 3.00%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 26.34%
制造业 24.42%
文化、体育和娱乐业 10.50%
批发和零售业 7.34%
科学研究和技术服务业 3.19%
交通运输、仓储和邮政业 3.01%
房地产业 2.45%
租赁和商务服务业 1.23%
卫生和社会工作 1.01%
采矿业 0.50%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,8年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银行业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519697
最近1月: -5.01%
最近1年: 22.59%

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 3.109 3.515

时间收益率(%)
最近一天 -0.32
最近一月 -5.01
最近三月 -2.78
最近六月 10.40
最近一年 22.59
最近三年 53.60
成立以来 248.86
十大重仓股 比例
恒华科技 7.36%
美亚柏科 6.80%
新经典 4.36%
美年健康 4.04%
美亚光电 3.63%
健帆生物 3.33%
长春高新 3.00%
汉得信息 2.99%
华测检测 2.96%
南都物业 2.56%
行业分布 比例
制造业 24.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.66%
文化、体育和娱乐业 5.58%
批发和零售业 4.92%
卫生和社会工作 4.04%
房地产业 3.69%
科学研究和技术服务业 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 1.68%
租赁和商务服务业 0.56%
采矿业 0.30%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银双息平衡

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519732
最近1月: -4.06%
最近1年: 26.07%

最近一天:  -0.69%
最近一月:  -4.06%
最近三月:  -6.28%
最近六月:  +3.21%
最近一年:  +26.07%
最近三年:  +66.65%
成立以来:  +186.30%
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 2.863 2.863

时间收益率(%)
最近一天 -0.69
最近一月 -4.06
最近三月 -6.28
最近六月 3.21
最近一年 26.07
最近三年 66.65
成立以来 186.30
十大重仓股 比例
快乐购 5.37%
汉得信息 5.32%
美亚柏科 4.86%
东方财富 4.45%
视觉中国 4.28%
立讯精密 2.84%
泛微网络 2.66%
长春高新 2.49%
捷成股份 2.03%
保利地产 1.84%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 23.40%
制造业 15.24%
文化、体育和娱乐业 7.97%
批发和零售业 6.68%
交通运输、仓储和邮政业 2.97%
房地产业 1.86%
科学研究和技术服务业 1.50%
租赁和商务服务业 1.18%
采矿业 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,8年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银阿尔法

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519712 后端 519713
最近1月: -5.23%
最近1年: 25.81%

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 1.976 2.741

时间收益率(%)
最近一天 -0.30
最近一月 -5.23
最近三月 -3.51
最近六月 10.15
最近一年 25.81
最近三年 38.67
成立以来 189.55
十大重仓股 比例
恒华科技 8.20%
美亚柏科 7.28%
新经典 4.52%
美亚光电 4.26%
美年健康 4.23%
华测检测 3.90%
健帆生物 3.83%
汉得信息 3.76%
长春高新 3.73%
泛微网络 3.03%
行业分布 比例
制造业 30.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.63%
文化、体育和娱乐业 5.98%
批发和零售业 5.57%
房地产业 4.55%
卫生和社会工作 4.23%
科学研究和技术服务业 3.90%
交通运输、仓储和邮政业 1.63%
采矿业 0.97%
金融业 0.27%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
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交银资源

基金类型:QDII

基金代码:

前端 519709
最近1月: -7.03%
最近1年: 13.11%

最近一天:  -3.99%
最近一月:  -7.03%
最近三月:  -2.54%
最近六月:  +2.94%
最近一年:  +13.11%
最近三年:  +28.73%
成立以来:  +64.32%
在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司,通过积极主动的资产配置和组合管理,在有效控制组合下行风险的前提下力争实现资本的长期保值增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-08-13 1.613 1.636

时间收益率(%)
最近一天 -3.99
最近一月 -7.03
最近三月 -2.54
最近六月 2.94
最近一年 13.11
最近三年 28.73
成立以来 64.32
十大重仓股 比例
福耀玻璃工业集团股份有限公司 8.39%
腾讯控股有限公司 8.25%
北京金隅股份有限公司 8.08%
玖龙纸业(控股)有限公司 7.90%
腾讯控股有限公司 7.39%
中国西部水泥有限公司 7.24%
安徽海螺水泥股份有限公司 7.24%
腾讯控股有限公司 6.94%
腾讯控股有限公司 6.87%
中国神华能源股份有限公司 6.86%
行业分布 比例
保健 18.97%
能源 14.40%
材料 12.36%
信息技术 8.47%
必需消费品 7.55%
非必需消费品 5.89%
工业 5.18%
其他 3.99%
公共事业 3.43%
金融 2.45%
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,13年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,9年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银海外中国互联网(LOF)

基金类型:QDII

基金代码:

前端 164906
最近1月: -9.45%
最近1年: 0.83%

最近一天:  -1.61%
最近一月:  -9.45%
最近三月:  -7.06%
最近六月:  -5.16%
最近一年:  +0.83%
最近三年:  +58.44%
成立以来:  +34.20%
本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 5%,年跟踪误差不超过5%。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-08-13 1.342 1.342

时间收益率(%)
最近一天 -1.61
最近一月 -9.45
最近三月 -7.06
最近六月 -5.16
最近一年 0.83
最近三年 58.44
成立以来 34.20
十大重仓股 比例
腾讯控股有限公司 10.89%
腾讯控股有限公司 10.52%
腾讯控股有限公司 10.40%
腾讯控股有限公司 10.40%
腾讯控股有限公司 10.27%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.17%
腾讯控股有限公司 10.14%
腾讯控股有限公司 10.08%
腾讯控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.07%
行业分布 比例
信息技术 70.92%
非必需消费品 22.94%
工业 2.51%
金融 1.08%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。9年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]
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交银医药创新

基金类型:股票型

基金代码:

前端 004075
最近1月: -6.86%
最近1年: 20.20%

最近一天:  -0.17%
最近一月:  -6.86%
最近三月:  -6.90%
最近六月:  +13.37%
最近一年:  +20.20%
最近三年:  --
成立以来:  +23.87%
本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 1.2387 1.2387

时间收益率(%)
最近一天 -0.17
最近一月 -6.86
最近三月 -6.90
最近六月 13.37
最近一年 20.20
最近三年 --
成立以来 23.87
十大重仓股 比例
上海医药 9.29%
润达医疗 7.91%
云南白药 7.47%
华东医药 6.92%
招商银行 5.55%
健帆生物 5.06%
乐普医疗 5.04%
泰格医药 4.04%
九州通 3.97%
卫宁健康 3.22%
行业分布 比例
批发和零售业 35.15%
制造业 34.51%
金融业 5.58%
卫生和社会工作 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
教育 0.00%
  • 盖婷婷

    上海交通大学硕士,12年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银消费、交银医药创新、交银恒益基金经理。[查看更多]
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交银稳健A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519690 后端 519691
最近1月: -2.59%
最近1年: 7.65%

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 1.3247 3.7147

时间收益率(%)
最近一天 -0.89
最近一月 -2.59
最近三月 -9.87
最近六月 -9.58
最近一年 7.65
最近三年 15.24
成立以来 474.20
十大重仓股 比例
安琪酵母 8.63%
贵州茅台 7.88%
云南白药 7.13%
伊利股份 7.13%
美的集团 6.58%
东方雨虹 6.56%
青岛海尔 6.30%
立讯精密 5.94%
隆基股份 5.64%
宇通客车 4.74%
行业分布 比例
制造业 77.20%
租赁和商务服务业 7.51%
房地产业 6.62%
金融业 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
教育 0.00%
卫生和社会工作 0.00%
  • 陈孜铎

    清华大学材料科学与工程硕士。10年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任研究部助理总经理,交银蓝筹、交银稳健基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银策略回报

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519710
最近1月: -7.70%
最近1年: 4.79%

最近一天:  -0.08%
最近一月:  -7.70%
最近三月:  -8.71%
最近六月:  -8.58%
最近一年:  +4.79%
最近三年:  +22.19%
成立以来:  +75.99%
根据对宏观经济周期和市场环境的分析研究,自上而下配置资产,并通过对类属资产灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 1.247 1.640

时间收益率(%)
最近一天 -0.08
最近一月 -7.70
最近三月 -8.71
最近六月 -8.58
最近一年 4.79
最近三年 22.19
成立以来 75.99
十大重仓股 比例
歌力思 9.22%
伊利股份 8.80%
贵州茅台 8.73%
洋河股份 8.00%
五粮液 7.93%
分众传媒 6.00%
老白干酒 4.05%
上海家化 3.10%
苏宁易购 3.01%
古井贡酒 2.84%
行业分布 比例
制造业 62.68%
租赁和商务服务业 6.00%
批发和零售业 4.15%
采矿业 2.14%
金融业 2.07%
卫生和社会工作 1.24%
水利、环境和公共设施管理业 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01%
综合 0.00%
房地产业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,12年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银科技创新

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519767
最近1月: -0.29%
最近1年: 11.76%

最近一天:  -1.14%
最近一月:  -0.29%
最近三月:  -1.04%
最近六月:  +15.60%
最近一年:  +11.76%
最近三年:  --
成立以来:  +5.51%
本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 1.045 1.055

时间收益率(%)
最近一天 -1.14
最近一月 -0.29
最近三月 -1.04
最近六月 15.60
最近一年 11.76
最近三年 --
成立以来 5.51
十大重仓股 比例
浪潮信息 10.06%
恒华科技 9.53%
卫宁健康 9.06%
安车检测 8.51%
华测检测 6.38%
华宇软件 6.16%
新国都 5.59%
北方华创 5.02%
中国长城 4.73%
今天国际 4.68%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 44.56%
制造业 40.07%
科学研究和技术服务业 6.38%
批发和零售业 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
金融业 0.00%
房地产业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 芮晨

    11年证券投资从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗...[查看更多]
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交银新成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519736 后端 519737
最近1月: -3.89%
最近1年: 5.35%

最近一天:  -1.19%
最近一月:  -3.89%
最近三月:  -9.47%
最近六月:  -5.51%
最近一年:  +5.35%
最近三年:  +39.81%
成立以来:  +130.41%
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 1.903 2.303

时间收益率(%)
最近一天 -1.19
最近一月 -3.89
最近三月 -9.47
最近六月 -5.51
最近一年 5.35
最近三年 39.81
成立以来 130.41
十大重仓股 比例
保利地产 8.68%
分众传媒 7.88%
恒立液压 5.82%
新城控股 5.59%
正泰电器 5.45%
南京银行 4.98%
东方财富 4.94%
欧菲科技 4.73%
华测检测 4.26%
汉得信息 3.61%
行业分布 比例
制造业 28.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.75%
房地产业 14.27%
金融业 7.97%
租赁和商务服务业 7.88%
卫生和社会工作 5.69%
科学研究和技术服务业 4.26%
批发和零售业 3.36%
文化、体育和娱乐业 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.71%
  • 王崇

    北京大学金融学博士。10年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
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交银消费

基金类型:股票型

基金代码:

前端 519714 后端 519715
最近1月: -5.60%
最近1年: 6.30%

最近一天:  -0.80%
最近一月:  -5.60%
最近三月:  -9.55%
最近六月:  -2.16%
最近一年:  +6.30%
最近三年:  +38.17%
成立以来:  +28.29%
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 0.995 2.419

时间收益率(%)
最近一天 -0.80
最近一月 -5.60
最近三月 -9.55
最近六月 -2.16
最近一年 6.30
最近三年 38.17
成立以来 28.29
十大重仓股 比例
上海医药 7.73%
招商银行 6.90%
汉得信息 6.42%
分众传媒 6.21%
润达医疗 5.41%
云南白药 4.60%
工商银行 4.20%
恒立液压 4.18%
健帆生物 4.01%
永辉超市 3.96%
行业分布 比例
制造业 22.45%
批发和零售业 22.38%
金融业 14.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.60%
租赁和商务服务业 7.20%
房地产业 4.62%
卫生和社会工作 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 1.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01%
  • 盖婷婷

    上海交通大学硕士,12年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银消费、交银医药创新、交银恒益基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519688 后端 519689
最近1月: -4.10%
最近1年: 6.63%

截止日期单位净值累计净值
2018-08-14 0.6037 3.3875

时间收益率(%)
最近一天 -1.19
最近一月 -4.10
最近三月 -9.76
最近六月 -5.61
最近一年 6.63
最近三年 23.69
成立以来 542.84
十大重仓股 比例
保利地产 8.67%
分众传媒 7.86%
恒立液压 5.77%
新城控股 5.61%
正泰电器 5.52%
南京银行 4.99%
东方财富 4.93%
欧菲科技 4.74%
华测检测 4.06%
汉得信息 3.59%
行业分布 比例
制造业 28.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.75%
房地产业 14.28%
金融业 7.96%
租赁和商务服务业 7.86%
卫生和社会工作 5.52%
科学研究和技术服务业 4.06%
批发和零售业 3.32%
文化、体育和娱乐业 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.77%
  • 王崇

    北京大学金融学博士。10年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处