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交银施罗德

交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金

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投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);本基金投资于与新生活力主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2017-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 88.18 %
债 券 0 %
其他资产 0.32 %
基金总资产 1684975413.50 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
快乐购 7.97%
光线传媒 6.91%
金 螳 螂 6.49%
分众传媒 5.96%
新经典 5.28%
中际装备 5.26%
恒立液压 4.67%
大族激光 3.83%
生益科技 3.39%
三花智控 3.37%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 38.84%
文化、体育和娱乐业 12.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.56%
批发和零售业 9.89%
建筑业 6.49%
租赁和商务服务业 5.96%
金融业 2.48%
房地产业 2.20%
卫生和社会工作 0.96%
综合 0.00%
2017-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 73.00 %
债 券 0 %
其他资产 16.89 %
基金总资产 343202474.66 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
中际装备 8.05%
新经典 7.52%
兆易创新 6.52%
海能达 6.43%
大族激光 6.4%
三安光电 5.88%
永辉超市 5.66%
光线传媒 4.93%
广联达 3.75%
宏发股份 3.13%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
文化、体育和娱乐业 13.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.03%
批发和零售业 5.67%
建筑业 2.38%
卫生和社会工作 2.12%
房地产业 1.59%
租赁和商务服务业 1.40%
采矿业 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
2017-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 84.06 %
债 券 0 %
其他资产 3.23 %
基金总资产 319617821.30 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
海能达 9.46%
中际装备 9.42%
三安光电 7.1%
国光电器 5.99%
首旅酒店 5.19%
宏发股份 4.68%
赣锋锂业 4.51%
泰格医药 4.15%
大族激光 4.14%
长盈精密 3.58%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
批发和零售业 9.03%
金融业 5.35%
住宿和餐饮业 5.19%
卫生和社会工作 4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94%
房地产业 2.24%
水利、环境和公共设施管理业 1.61%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%