今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
---|---|---|---|---|
1.41% | 0.75% | 1.22% | 2.37% | 4.90% |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
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工商银行 | 1.14% |
贵州茅台 | 0.95% |
伊利股份 | 0.77% |
中国平安 | 0.60% |
建设银行 | 0.52% |
平安银行 | 0.51% |
中国神华 | 0.48% |
中国建筑 | 0.38% |
中国中车 | 0.36% |
恒瑞医药 | 0.36% |
每10份分红0.35元
每10份分红0.25元
基金资产净值:191690.68元 单位:(亿元)
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 7.22 | 89.29% |
股票 | 0.66 | 8.22% |
其他各项资产 | 0.14 | 1.71% |
银行存款和结算备付金合计 | 0.06 | 0.78% |
基金简称:交银优选回报C 成立日期:2016-04-22
基金代码: 519769(C类)
基金托管行:中信银行股份有限公司
业绩比较基准:
50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。
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李娜 |
美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公...[更多] |