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交银施罗德

交银施罗德新成长混合型证券投资基金

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投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于经过严格品质筛选、未来预期成长性良好的公司股票不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
2018-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 92.08 %
债 券 1.37 %
其他资产 1.29 %
基金总资产 2914334980.07 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
保利地产 8.68%
分众传媒 7.88%
恒立液压 5.82%
新城控股 5.59%
正泰电器 5.45%
南京银行 4.98%
东方财富 4.94%
欧菲科技 4.73%
华测检测 4.26%
汉得信息 3.61%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 28.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.75%
房地产业 14.27%
金融业 7.97%
租赁和商务服务业 7.88%
卫生和社会工作 5.69%
科学研究和技术服务业 4.26%
批发和零售业 3.36%
文化、体育和娱乐业 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.71%
2018-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 83.96 %
债 券 5.68 %
其他资产 4.98 %
基金总资产 2463559334.92 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
分众传媒 8.95%
新城控股 5.69%
泰格医药 5.66%
恒立液压 5.38%
欧菲科技 5.14%
南京银行 4.78%
宁波银行 4.47%
保利地产 4.14%
宇通客车 3.98%
京东方A 3.88%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 12.38%
房地产业 9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.99%
租赁和商务服务业 8.95%
卫生和社会工作 5.66%
科学研究和技术服务业 3.22%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
建筑业 0.00%
2017-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 83.19 %
债 券 6.16 %
其他资产 1.36 %
基金总资产 2011972036.25 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
兆易创新 9.6%
分众传媒 6.38%
泰格医药 6.3%
欧菲科技 6.15%
兴业银行 4.99%
羚锐制药 4.02%
恒立液压 3.99%
宇通客车 3.99%
天赐材料 3.74%
洋河股份 3.69%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 10.60%
租赁和商务服务业 6.38%
卫生和社会工作 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.98%
农、林、牧、渔业 2.81%
采矿业 0.00%
建筑业 0.00%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%