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交银施罗德

交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金

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投资范围

本基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产净值的30%-70%,其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产和现金不低于基金资产净值的30%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
2018-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 60.83 %
债 券 0 %
其他资产 0.33 %
基金总资产 1468232242.96 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
快乐购 5.37%
汉得信息 5.32%
美亚柏科 4.86%
东方财富 4.45%
视觉中国 4.28%
立讯精密 2.84%
泛微网络 2.66%
长春高新 2.49%
捷成股份 2.03%
保利地产 1.84%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业 23.40%
制造业 15.24%
文化、体育和娱乐业 7.97%
批发和零售业 6.68%
交通运输、仓储和邮政业 2.97%
房地产业 1.86%
科学研究和技术服务业 1.50%
租赁和商务服务业 1.18%
采矿业 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
2018-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 61.27 %
债 券 0 %
其他资产 3.55 %
基金总资产 653229586.71 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
汉得信息 5.48%
快乐购 4.43%
卫宁健康 3.76%
美亚柏科 3.72%
捷成股份 3.49%
光线传媒 3.22%
泛微网络 3.14%
广联达 3.09%
华测检测 3.06%
润达医疗 2.83%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业 30.77%
批发和零售业 7.27%
文化、体育和娱乐业 6.30%
科学研究和技术服务业 3.06%
租赁和商务服务业 2.60%
卫生和社会工作 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
2017-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 67.85 %
债 券 4.14 %
其他资产 0.41 %
基金总资产 241482620.59 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
快乐购 7.47%
金 螳 螂 5.9%
新经典 5.78%
光线传媒 5.68%
中际装备 5.22%
恒立液压 4.82%
兆易创新 4.64%
分众传媒 4.09%
大族激光 3.36%
杭氧股份 2.68%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
文化、体育和娱乐业 11.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.64%
批发和零售业 7.47%
建筑业 5.90%
租赁和商务服务业 4.09%
房地产业 1.78%
金融业 1.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%