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交银施罗德

交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金

  • 单位净值 1.066元
  • 累计净值 1.438元
  • 日期2018-12-10
长期收益情况
  • 成立以来 49.78%
  • 年化收益率 7.44%
  • 2017 1.20%
  • 2016 -5.47%
  • 2015 20.90%
  • 2014 17.80%
  • 2013 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
5.34% 0.28% 0.85% 2.90% 5.34%
十大重仓股 占基金资产净值比例
-- --

累计分红每10份分红4.43
  • 2015-06-26

    每10份分红0.30

  • 2015-06-17

    每10份分红0.30

  • 2015-06-05

    每10份分红0.35

  • 2015-05-29

    每10份分红0.20

  • 2015-04-27

    每10份分红0.30

  • 2015-04-08

    每10份分红0.50

  • 2015-04-02

    每10份分红0.16

  • 2015-03-06

    每10份分红0.30

  • 2015-01-27

    每10份分红0.30

  • 2015-01-13

    每10份分红0.30

  • 2014-12-19

    每10份分红0.30

  • 2014-12-10

    每10份分红0.30

  • 2014-10-21

    每10份分红0.25

  • 2014-07-09

    每10份分红0.27

  • 2013-10-15

    每10份分红0.30

2018-09-30

基金资产净值:531287935.57元 单位:(亿元)

2018-09-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 8.57 96.19%
其他各项资产 0.18 2.02%
银行存款和结算备付金合计 0.16 1.78%

基金简称:交银荣祥保本 成立日期:2013-04-24

基金代码: 519726(前端)

基金托管行:中国农业银行股份有限公司

业绩比较基准:

三年期银行定期存款税后收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产,稳健资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具和定期存款等,其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等。风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。

推荐群体:
  • 希望投资本金得到保障的投资者。
  • 有闲散资金,希望能够长期投资的投资者。

于海颖
天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕基金经理,现任固定收益投资总监。...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
2018年三季度利率债收益率呈现震荡后上行的趋势,信用债收益率先下后上,曲线期限利差走扩,信用利差收窄。七月中上旬,债券收益... [全文]

交银货币A

万份收益:
0.5476元
七日年化:
1.972%
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交银成长A

单位净值:
3.1800元
最近三年:
-27.654%
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品:
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指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理