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交银施罗德

 

交银施罗德双轮动债券型证券投资基金C

  • 单位净值 1.078元
  • 累计净值 1.260元
  • 日期2018-10-17
长期收益情况
  • 成立以来 28.27%
  • 年化收益率 4.63%
  • 2017 2.15%
  • 2016 0.35%
  • 2015 8.27%
  • 2014 9.44%
  • 2013 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
6.14% 0.84% 1.99% 3.34% 6.34%

累计分红每10份分红2.02元
  • 2018-10-18

    每10份分红0.20元

  • 2018-07-12

    每10份分红0.10元

  • 2018-04-16

    每10份分红0.10元

  • 2018-01-12

    每10份分红0.08元

  • 2016-10-19

    每10份分红0.10元

  • 2016-07-12

    每10份分红0.11元

  • 2016-04-12

    每10份分红0.10元

  • 2016-01-14

    每10份分红0.06元

  • 2015-10-20

    每10份分红0.20元

  • 2015-07-13

    每10份分红0.20元

  • 2015-04-14

    每10份分红0.18元

  • 2015-01-20

    每10份分红0.17元

  • 2014-10-16

    每10份分红0.25元

  • 2014-07-09

    每10份分红0.11元

  • 2013-10-16

    每10份分红0.06元

2018-06-30

基金资产净值：4826779.67元 单位:(亿元)

2018-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 22.34 93.44%
其他各项资产 1.43 5.99%
银行存款和结算备付金合计 0.09 0.36%

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基金简称：交银双轮动C 成立日期：2013-04-18

基金代码： 519725(C类)

基金托管行：中信银行股份有限公司

业绩比较基准：

中债综合全价指数

投资范围：

基金的投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可交易之日起的30个交易日内卖出。同时本基金不参与可转换债券投资（分离交易可转债除外）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

推荐群体：
  • 规避资产剧烈波动的投资者，追求长期收益战胜通胀的投资者。
  • 不看好股市，希望参与债市避险的投资者。
  • 资产中已配置大量股票等高风险产品，计划配置债券类资产降低资产整体风险的投资者。

 唐赟
香港城市大学电子工程硕士，10年金融行业从业经验，其中8年证券投资工作经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理，2010...[更多]

截至2018年6月30日，交银双轮动债券A/B份额净值为1.059元，本报告期份额净值增长率为1.53%，同期业绩比较基准增长率为1.01%；交银双轮动债券C份额净值为1.059元，本报告期份额净值增长率为1.53%，同期业绩比较基准增长率为1.01%。
二季度以来在意外降准、表外融资持续收缩、经济通胀趋弱、贸易战局势反复发酵等多方面因素交织的背景下，债券收益率呈现出先下后上继... [全文]

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交银成长A

单位净值：
3.1416元
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-25.709%
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债券型基金：
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
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货币型基金：
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