| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
|---|---|---|---|---|
| 8.64% | 0.93% | 3.05% | 5.67% | 8.53% |
每10份分红0.10元
每10份分红0.10元
每10份分红0.30元
每10份分红0.30元
每10份分红0.20元
每10份分红0.20元
每10份分红0.25元
每10份分红0.06元
2018-09-30基金资产净值：15055604.38元 单位:(亿元)
2018-06-30
| 资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 6.14 | 94.45% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.19 | 2.95% |
| 其他各项资产 | 0.10 | 1.53% |
基金简称：交银纯债C 成立日期：2012-12-19
基金代码： 519720(C类)
基金托管行：中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准：
中债综合全价指数
投资范围：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、分离交易可转债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可交易之日起的30个交易日内卖出。同时本基金不参与可转换债券投资。 本基金的投资组合比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
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魏玉敏 |
| 厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。201...[更多] |
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于海颖 |
| 天津大学数量经济学硕士、经济学学士，12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任交银丰硕基金经理，现任固定收益投资总监。...[更多] |
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