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交银施罗德

交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金

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投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。
2018-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 78.94 %
债 券 8.87 %
其他资产 0.82 %
基金总资产 739942067.28 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
歌力思 9.22%
伊利股份 8.8%
贵州茅台 8.73%
洋河股份 8%
五粮液 7.93%
分众传媒 6%
老白干酒 4.05%
上海家化 3.1%
苏宁易购 3.01%
古井贡酒 2.84%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 62.68%
租赁和商务服务业 6.00%
批发和零售业 4.15%
采矿业 2.14%
金融业 2.07%
卫生和社会工作 1.24%
水利、环境和公共设施管理业 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01%
综合 0.00%
房地产业 0.00%
2018-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 78.48 %
债 券 9.88 %
其他资产 6.81 %
基金总资产 803972148.11 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
伊利股份 9.28%
洋河股份 9.22%
贵州茅台 9.16%
歌力思 9.15%
五粮液 8.71%
分众传媒 7.16%
招商银行 5.06%
格力电器 3.38%
老白干酒 2.91%
工商银行 2.63%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 7.69%
租赁和商务服务业 7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.39%
水利、环境和公共设施管理业 1.09%
批发和零售业 0.59%
科学研究和技术服务业 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
建筑业 0.00%
2017-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 78.74 %
债 券 5.21 %
其他资产 1.29 %
基金总资产 764887126.43 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
歌力思 9.28%
伊利股份 7.97%
五 粮 液 7.86%
洋河股份 7.7%
分众传媒 7.44%
招商银行 4.95%
老白干酒 4.92%
双汇发展 4.92%
贵州茅台 4.69%
工商银行 3.1%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 8.05%
租赁和商务服务业 7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96%
水利、环境和公共设施管理业 1.27%
批发和零售业 1.24%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
建筑业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%