首页交银施罗德(香港)机构投资者专户理财 养老金融
微博 微信
手机版

交银施罗德

交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金

 
姓    名 韩威俊
职    务 基金经理 任职日期 2016-01-20
简    历 上海财经大学金融学硕士,12年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金。
 
姓    名 王少成
职    务 基金经理 任职日期 2015-11-07
简    历 权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,14年证券行业经验。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益投资总监。2013年3月21日至2015年8月15日担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月15日担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理,2015年11月7日至2018年5月16日交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,2013年7月2日起担任交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长混合型证券投资基金至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金投资策略和运作分析

截至2018年3月31日,本基金基金份额净值为1.293元,本报告期份额净值增长率为-6.64%,同期业绩比较基准增长率为-1.09% 。 回顾2018年一季度,利率维持在高位,整体市场流动性仍然较弱,整个市场仍然处于存量博弈阶段。白马股一月份表现较好,但是由于过去两年涨幅较大,二、三月份整体回落比较大,资金流出相对比较明显。 本基金在一月份末整体降低了仓位,继续维持配置现金流趋势性向上的价值成长白马股,适当减持了部分流动性较差的重仓股,继续持有流动性较好的价值白马股。由于二、三月份整体回撤较大,一季度绝对收益和相对收益整体表现不佳。 展望2018年二季度,整体风险偏好很难出现系统性上升,流动性压力将有所改善,贸易战、CDR等因素将继续对整个资本市场的波动率施加影响,但整体波动会有所收敛,市场仍然维持在一定区间内震荡。价值白马股年内将出现明显分化,包括板块的分化和个股的分化,本基金希望通过自下而上的分析,选择继续持有业绩和现金流持续好转的个股。此外,部分小市值成长股在经过两年估值消化以后,具备了一定的吸引力,我们后续会适当进行一些成长股的配置比例。

历任基金经理

启任日期 姓名 性别 学历 职务 离职日期
2015-10-08 李娜 女士 硕士 基金经理 2015-11-06
2012-06-20 项廷锋 先生 博士 基金经理 2015-10-07