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交银施罗德

交银施罗德全球自然资源证券投资基金

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投资范围

本基金为股票型基金,投资于股票、存托凭证、权证、股票基金(含ETF)等权益类证券的比例不低于基金资产净值的60%,其中权益类资产中不低于80%配置于自然资源相关行业股票;债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40%,其中,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
2018-03-31 00:00:00.0
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
存托凭证 0 %
股 票 75.12 %
债 券 0 %
其他资产 0.38 %
基金总资产 50903504.70 元
十大重仓
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股有限公司 7.39%
宜昌东阳光长江药业股份有限公司 6.52%
中国教育集团控股有限公司 6.34%
中国蒙牛乳业有限公司 5.82%
李氏大药厂控股有限公司 5.51%
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 5.34%
睿见教育国际控股有限公司 4.96%
兖州煤业股份有限公司 4.51%
香港交易及结算所有限公司 4.14%
石药集团有限公司 3.76%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
保健 18.97%
非必需消费品 11.30%
信息技术 11.21%
材料 10.84%
金融 10.13%
能源 8.98%
必需消费品 8.76%
工业 5.92%
投资地区分布
国家(地区) 占基金资产净值比例
中国香港 86.11%
2017-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
存托凭证 0 %
股 票 81.56 %
债 券 0 %
其他资产 0.13 %
基金总资产 51313698.87 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股有限公司 6.87%
申洲国际集团控股有限公司 5.04%
中国东方集团控股有限公司 4.93%
兖州煤业股份有限公司 4.64%
宜昌东阳光长江药业股份有限公司 4.63%
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 4.25%
中国蒙牛乳业有限公司 3.93%
吉利汽车控股有限公司 3.67%
香港交易及结算所有限公司 3.65%
中国建材股份有限公司 3.55%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
材料 21.66%
非必需消费品 13.73%
金融 9.53%
信息技术 9.50%
保健 9.00%
能源 7.79%
必需消费品 6.51%
公共事业 3.60%
工业 3.41%
投资地区分布
国家(地区) 占基金资产净值比例
中国香港 84.73%
2017-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
存托凭证 0 %
股 票 87.10 %
债 券 0 %
其他资产 0.49 %
基金总资产 42179750.89 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股有限公司 6.94%
海丰国际控股有限公司 5.85%
中国神华能源股份有限公司 5.69%
广州汽车集团股份有限公司 5.6%
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 4.84%
紫金矿业集团股份有限公司 4.43%
香港交易及结算所有限公司 3.9%
中国石油化工股份有限公司 3.62%
新天绿色能源股份有限公司 3.2%
中国蒙牛乳业有限公司 2.93%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
材料 24.81%
能源 12.51%
非必需消费品 11.71%
信息技术 9.26%
公共事业 7.44%
工业 6.71%
金融 6.38%
保健 4.04%
必需消费品 3.68%
房地产 2.73%
投资地区分布
国家(地区) 占基金资产净值比例
中国香港 89.27%