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交银施罗德

交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

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投资范围

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
2018-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
基 金 92.57 %
股 票 1.86 %
债 券 0 %
其他资产 0.13 %
基金总资产 65251117.08 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
中天金融 0.17%
华闻传媒 0.15%
美的集团 0.13%
格力电器 0.12%
汤臣倍健 0.12%
渤海金控 0.09%
五粮液 0.07%
海康威视 0.07%
万科A 0.05%
京东方A 0.05%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 1.05%
房地产业 0.31%
文化、体育和娱乐业 0.15%
金融业 0.10%
租赁和商务服务业 0.09%
批发和零售业 0.07%
农、林、牧、渔业 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02%
建筑业 0.01%
采矿业 0.01%
2018-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
基 金 92.13 %
股 票 2.64 %
债 券 0.00 %
其他资产 0.33 %
基金总资产 71370929.30 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
美的集团 0.18%
格力电器 0.16%
中天金融 0.16%
华闻传媒 0.13%
汤臣倍健 0.11%
海康威视 0.1%
泛海控股 0.1%
万科A 0.09%
五粮液 0.09%
京东方A 0.09%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
房地产业 0.54%
金融业 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.13%
租赁和商务服务业 0.12%
农、林、牧、渔业 0.08%
批发和零售业 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03%
建筑业 0.02%
采矿业 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
2017-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
基 金 91.61 %
股 票 2.82 %
债 券 0 %
其他资产 0.08 %
基金总资产 65900913.61 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
美的集团 0.26%
格力电器 0.22%
京东方A 0.16%
五 粮 液 0.15%
海康威视 0.14%
万 科A 0.13%
平安银行 0.12%
温氏股份 0.09%
分众传媒 0.06%
广发证券 0.05%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
房地产业 0.32%
金融业 0.29%
农、林、牧、渔业 0.12%
租赁和商务服务业 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05%
建筑业 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.03%
采矿业 0.02%
批发和零售业 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.02%