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交银施罗德

交银施罗德上证180公司治理交易型开放式证券投资基金联接基金

180

投资范围

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
2018-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
基 金 93.01 %
股 票 1.76 %
债 券 0 %
其他资产 0.02 %
基金总资产 380788275.30 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
中国平安 0.28%
招商银行 0.12%
兴业银行 0.08%
上汽集团 0.05%
中国建筑 0.05%
长江电力 0.05%
工商银行 0.05%
浦发银行 0.05%
中国太保 0.04%
保利地产 0.04%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 0.79%
制造业 0.42%
建筑业 0.13%
采矿业 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09%
房地产业 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.07%
批发和零售业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
2018-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
基 金 93.31 %
股 票 0.96 %
债 券 0 %
其他资产 0.02 %
基金总资产 425137302.46 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
中国平安 0.12%
万华化学 0.11%
招商银行 0.05%
兴业银行 0.04%
民生银行 0.03%
浦发银行 0.02%
工商银行 0.02%
中国建筑 0.02%
上汽集团 0.02%
中国太保 0.02%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 0.40%
采矿业 0.05%
建筑业 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04%
房地产业 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.03%
批发和零售业 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
2017-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
基 金 92.60 %
股 票 1.90 %
债 券 0 %
其他资产 0.03 %
基金总资产 485077282.81 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
中国平安 0.28%
招商银行 0.11%
兴业银行 0.08%
民生银行 0.07%
浦发银行 0.05%
中国建筑 0.05%
工商银行 0.05%
中国太保 0.05%
万华化学 0.05%
上汽集团 0.04%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 0.88%
建筑业 0.12%
采矿业 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09%
房地产业 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.07%
批发和零售业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04%
科学研究和技术服务业 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00%