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交银施罗德

交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金A

  • 单位净值 1.0691元
  • 累计净值 1.0691元
  • 日期2018-12-07
长期收益情况
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短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
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累计分红每10份分红

2018-09-30

基金资产净值:344319401.53元 单位:(亿元)

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)

基金简称:交银丰晟A 成立日期:2018-05-23

基金代码: 005577(A类)

基金托管行:招商银行股份有限公司

业绩比较基准:

中债综合全价指数收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。

推荐群体:
  • 规避资产剧烈波动的投资者,追求长期收益战胜通胀的投资者。
  • 资产中已配置大量股票等高风险产品,计划配置债券类资产降低资产整体风险的投资者。
  • 计划长期投资,可接受资金2年封闭运作,以追求资产获得更稳定收益的投资人。

于海颖
天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕基金经理,现任固定收益投资总监。...[更多]
魏玉敏
厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。201...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
2018年三季度利率债收益率呈现震荡后上行的趋势,信用债收益率先下后上,曲线期限利差走扩,信用利差收窄。七月中上旬,债券收益... [全文]

交银现金宝A

万份收益:
1.5996元
七日年化:
3.174%
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交银行业

单位净值:
2.920元
最近三年:
26.675%
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品:
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指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理