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交银施罗德

交银活期富2019-01-17
货基会支付 七日年化收益率
2.651%

万份收益 0.7289

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交银阿尔法

基金类型:混合型
最近1月: -0.97%
最近1年: -1.02%

截止日期单位净值累计净值
2019-01-17 1.731 2.564

时间收益率(%)
最近一天 -1.48
最近一月 -0.97
最近三月 1.83
最近六月 -14.34
最近一年 -1.02
最近三年 46.31
成立以来 163.22
[更多]
十大重仓股 比例
美年健康 7.18%
恒华科技 6.90%
长春高新 6.75%
美亚柏科 5.81%
美亚光电 4.79%
健帆生物 4.64%
通策医疗 4.54%
视觉中国 4.25%
新经典 3.26%
恒立液压 2.94%
行业分布 比例
制造业 27.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.75%
卫生和社会工作 11.73%
文化、体育和娱乐业 7.51%
批发和零售业 3.88%
房地产业 3.18%
科学研究和技术服务业 2.43%
采矿业 2.05%
金融业 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05%
[更多]
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]

交银纯债C

基金类型:债券型
最近1月: 1.21%
最近1年: 9.53%

截止日期单位净值累计净值
2019-01-17 1.078 1.243

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 1.21
最近三月 2.83
最近六月 5.30
最近一年 9.53
最近三年 5.00
成立以来 26.04
[更多]
五大持券 占基金资产净值比例
18农发06 8.53%
14国网01 8.41%
17邮政02 8.27%
18沪资01 6.35%
12金融街 6.28%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 -
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 13.54%
企业债券 58.41%
企业短期融资券 -
中期票据 55.71%
可转债 -
其他 -
[更多]
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰晟、交银...[查看更多]
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈、交银纯债、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交...[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2019-01-17 0.5554 3.3392 -0.91% -12.02% -15.21% 27.62% 491.41% 14.29% 申购 4859 12
交银稳健A 混合型 2019-01-17 1.1470 3.5370 -0.63% -14.64% -24.84% 23.11% 397.18% 13.57% 申购 4601 7
交银成长A 混合型 2019-01-17 3.1339 3.9399 -0.54% -19.19% -19.37% -15.29% 301.87% 12.03% 申购 4470 5
交银蓝筹 混合型 2019-01-17 0.8315 1.0525 -0.24% -10.10% -15.74% 9.69% 5.90% 0.50% 申购 4181 3
交银增利A/B 债券型 2019-01-17 1.0178 1.6618 0.02% 5.35% 8.98% 6.78% 88.20% 6.03% 申购 3945 16
交银增利C 债券型 2019-01-17 1.0169 1.6119 0.02% 5.13% 8.52% 5.42% 79.60% 5.57% 申购 3945 16
交银环球 QDII 2019-01-16 1.756 2.216 0.34% -5.64% -6.30% 37.28% 137.26% 8.66% 申购 3801 9
交银先锋 混合型 2019-01-17 1.0370 1.4410 -1.77% -16.56% -6.26% -21.13% 38.62% 3.40% 申购 3570 5
治理ETF 指数型 2019-01-17 0.978 1.089 -0.51% -4.12% -22.20% 12.54% 8.84% 0.91% 3402 1
交银治理 指数型 2019-01-17 1.105 1.105 -0.45% -3.75% -20.96% 12.41% 10.50% 1.08% 申购 3398 0
交银主题 混合型 2019-01-17 0.996 1.923 -0.20% -11.15% -11.94% 20.59% 93.55% 8.02% 申购 3124 2
交银趋势 混合型 2019-01-17 1.166 1.666 -0.51% -16.05% -22.52% 24.07% 69.36% 6.74% 申购 2948 1
交银添利(LOF) 债券型 2019-01-17 1.312 1.593 0.08% 3.74% 7.27% 11.45% 65.08% 6.48% 申购 2913 6
交银制造 混合型 2019-01-17 1.565 2.692 -0.38% -7.00% -13.82% 26.02% 161.50% 13.52% 申购 2767 5
交银深证300价值ETF 指数型 2019-01-17 1.408 1.408 -0.71% -13.57% -31.22% 6.83% 40.80% 4.78% 2675 0
交银双利A/B 债券型 2019-01-17 1.180 1.518 0.08% 0.51% 0.43% -3.59% 56.45% 6.31% 申购 2671 6
交银双利C 债券型 2019-01-17 1.142 1.477 0.00% 0.26% 0.09% -4.75% 51.50% 5.84% 申购 2671 6
交银价值 指数型 2019-01-17 1.339 1.339 -0.59% -12.71% -29.97% 5.77% 33.90% 4.07% 申购 2669 0
交银行业 混合型 2019-01-17 2.838 3.244 -1.36% -13.84% -0.11% 41.16% 218.45% 18.11% 申购 2541 7
交银资源 QDII 2019-01-16 1.363 1.386 0.74% -21.21% -17.19% 32.07% 38.85% 5.05% 申购 2432 1
交银阿尔法 混合型 2019-01-17 1.731 2.564 -1.48% -14.34% -1.02% 46.31% 163.22% 16.16% 申购 2359 3
交银纯债A/B 债券型 2019-01-17 1.085 1.277 0.00% 5.64% 10.06% 6.35% 29.87% 4.39% 申购 2221 9
交银纯债C 债券型 2019-01-17 1.078 1.243 0.00% 5.30% 9.53% 5.00% 26.04% 3.88% 申购 2221 9
交银双轮动A/B 债券型 2019-01-17 1.076 1.317 0.09% 4.68% 8.63% 12.54% 35.24% 5.39% 申购 2101 18
交银双轮动C 债券型 2019-01-17 1.073 1.286 0.00% 4.49% 8.23% 10.85% 31.42% 4.86% 申购 2101 16
交银荣祥保本 保本型 2019-01-17 1.069 1.441 0.00% 2.10% 5.22% 4.55% 50.20% 7.35% 申购 2095 16
交银成长30 混合型 2019-01-17 0.820 1.280 -1.20% -11.16% -20.93% -12.42% 17.09% 2.85% 申购 2053 1
交银月月丰A 债券型 2019-01-17 1.384 1.384 0.00% 0.29% 0.00% 4.85% 38.40% 6.16% 申购 1984 0
交银月月丰C 债券型 2019-01-17 1.353 1.353 0.00% 0.15% -0.37% 3.68% 35.30% 5.72% 申购 1984 0
交银双息平衡 混合型 2019-01-17 2.626 2.626 -1.17% -12.52% -4.86% 54.56% 162.60% 19.69% 申购 1962 0
交银增强收益 债券型 2019-01-17 1.261 1.396 0.00% 0.24% -0.24% 2.77% 41.92% 7.16% 申购 1850 4
交银强化回报A/B 债券型 2019-01-17 0.996 1.204 0.00% 0.40% -0.40% -6.51% 20.20% 3.77% 申购 1816 2
交银强化回报C 债券型 2019-01-17 0.985 1.182 0.00% 0.20% -0.91% -7.85% 17.81% 3.35% 申购 1816 2
交银新成长 混合型 2019-01-17 1.752 2.152 -0.90% -11.74% -14.87% 43.62% 112.12% 17.37% 申购 1715 1
交银周期回报A 混合型 2019-01-17 1.178 1.527 0.00% 1.25% 2.00% 18.09% 59.24% 10.50% 申购 1702 9
交银丰盈A 债券型 2019-01-17 1.068 1.250 0.09% 1.42% 3.19% 8.78% 26.58% 5.45% 申购 1621 3
交银丰润A 债券型 2019-01-17 1.0577 1.2277 0.06% 2.99% 6.45% 12.08% 24.29% 5.46% 申购 1495 4
交银丰润C 债券型 2019-01-17 1.0511 1.1721 0.06% 2.35% 5.64% 6.96% 17.87% 4.10% 申购 1495 2
交银丰享C 债券型 2019-01-17 1.053 1.195 0.00% 1.74% 3.72% 8.35% 20.48% 4.76% 申购 1460 4
交银丰享A 债券型 2019-01-17 2.019 2.110 0.00% 1.95% 4.18% -- 112.33% 46.17% 申购 1460 2
交银新能源 分级基金 2019-01-17 0.864 0.587 -1.03% -13.43% -29.65% -25.33% -41.66% -13.17% 申购 1394 6
交银新回报A 混合型 2019-01-17 1.156 1.176 0.00% 0.35% 1.31% 14.85% 17.84% 4.56% 申购 1344 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2019-01-16 1.092 1.092 1.87% -26.56% -26.96% 26.83% 9.20% 2.44% 申购 1332 0
交银多策略A 混合型 2019-01-17 1.175 1.175 -0.17% -1.43% -0.68% 16.45% 17.50% 4.54% 申购 1326 0
交银国企改革 混合型 2019-01-17 0.830 0.830 -0.48% -8.49% -21.55% -3.82% -17.00% -5.03% 申购 1318 0
交银互联网金融 分级基金 2019-01-17 1.060 0.481 -0.93% -9.59% -22.65% -29.54% -51.87% -18.55% 申购 1302 6
交银策略回报 混合型 2019-01-17 1.001 1.492 -0.40% -18.53% -22.61% 38.37% 55.10% 6.90% 申购 1301 10
交银消费 股票型 2019-01-17 0.921 2.274 -0.54% -12.62% -11.61% 41.66% 18.74% 4.95% 申购 1297 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2019-01-17 0.503 0.503 -1.57% -18.08% -43.04% -41.51% -49.70% -18.14% 申购 1254 0
交银周期回报C 混合型 2019-01-17 1.176 1.485 0.00% 1.57% 2.24% 30.90% 31.12% -- 申购 1156 8
交银新回报C 混合型 2019-01-17 3.994 4.014 0.00% 0.43% 255.34% 296.15% 299.26% -- 申购 1156 1
交银多策略C 混合型 2019-01-17 1.176 1.176 -0.17% -1.18% -0.08% 16.67% 17.37% 5.19% 申购 1156 0
交银裕通A 债券型 2019-01-17 1.051 1.096 0.00% 4.42% 8.55% 9.64% 9.75% 3.09% 申购 1116 1
交银裕通C 债券型 2019-01-17 1.066 1.099 0.09% 5.82% 9.73% 9.95% 10.06% 3.19% 申购 1116 1
交银荣鑫保本 保本型 2019-01-17 1.072 1.072 0.00% 1.71% 4.59% -- 7.20% 2.50% 申购 1029 0
交银优选回报A 混合型 2019-01-17 1.076 1.136 0.00% 1.70% 4.68% -- 13.79% 4.83% 申购 1001 2
交银优选回报C 混合型 2019-01-17 1.070 1.130 0.00% 1.61% 4.41% -- 13.18% 4.62% 申购 1001 2
交银优择回报A 混合型 2019-01-17 1.062 1.137 0.00% 1.63% 4.62% -- 13.93% 4.87% 申购 1001 2
交银优择回报C 混合型 2019-01-17 1.074 1.149 0.00% 3.27% 6.22% -- 15.24% 5.32% 申购 1001 2
交银科技创新 混合型 2019-01-17 0.895 0.905 -1.86% -15.17% -1.65% -- -9.63% -3.68% 申购 988 1
交银数据产业 混合型 2019-01-17 0.660 0.660 -1.79% -17.09% -10.57% -- -34.00% -15.77% 申购 885 0
交银领先回报 混合型 2018-12-10 1.199 1.199 0.08% 5.64% 9.50% -- 19.90% 8.44% 申购 857 0
交银经济新动力 混合型 2019-01-17 1.0044 1.0044 -1.03% -8.38% -13.83% -- 0.44% 0.20% 申购 820 0
交银裕盈A 债券型 2019-01-17 1.052 1.102 0.00% 3.70% 7.54% -- 10.23% 4.52% 申购 805 1
交银裕盈C 债券型 2019-01-17 1.108 1.108 0.09% 3.55% 8.63% -- 10.80% 4.77% 申购 805 0
交银沪港深价值精选 混合型 2019-01-17 0.999 1.094 -0.40% -11.44% -22.29% -- 7.64% 3.41% 申购 802 2
交银新生活力 混合型 2019-01-17 1.297 1.297 -1.37% -16.75% -9.05% -- 29.70% 12.65% 申购 798 0
交银裕利A 债券型 2019-01-17 1.0268 1.0938 0.04% 2.62% 5.17% -- 9.67% 4.38% 申购 786 4
交银裕利C 债券型 2019-01-17 1.0873 1.0873 0.04% 2.41% 4.75% -- 8.73% 3.97% 申购 786 0
交银裕隆A 债券型 2019-01-17 1.1223 1.1223 0.05% 4.41% 8.12% -- 12.23% 5.55% 申购 781 0
交银裕隆C 债券型 2019-01-17 1.1203 1.1203 0.04% 4.43% 8.60% -- 12.03% 5.46% 申购 781 0
交银瑞鑫定开 混合型 2019-01-11 1.1208 1.1208 0.06% -0.36% 1.15% -- 12.08% 5.65% 申购 765 0
交银境尚A 债券型 2019-01-11 1.0820 1.0894 0.01% 3.58% 7.74% -- 9.00% 4.74% 申购 686 2
交银境尚C 债券型 2019-01-11 1.0753 1.0777 0.00% 3.27% 7.09% -- 7.79% 4.11% 申购 686 2
交银医药创新 股票型 2019-01-17 1.0170 1.0170 -0.50% -23.88% -9.18% -- 1.70% 0.93% 申购 666 0
交银增利增强A 债券型 2019-01-17 1.072 1.072 -0.09% 2.58% 3.47% -- 7.20% 4.36% 申购 595 0
交银增利增强C 债券型 2019-01-17 1.068 1.068 0.00% 2.50% 3.29% -- 6.80% 4.13% 申购 595 0
交银丰盈C 债券型 2019-01-17 1.113 1.113 0.00% 1.27% 7.64% -- 11.30% 7.79% 申购 522 0
交银股息优化 混合型 2019-01-17 0.9335 0.9335 -0.44% -14.41% -19.19% -- -6.65% -4.81% 申购 511 0
交银恒益 混合型 2019-01-17 0.9458 0.9458 -0.17% -9.36% -7.60% -- -5.42% -4.07% 申购 490 0
交银持续成长 混合型 2019-01-17 0.9708 0.9708 -1.47% -13.65% -2.91% -- -2.92% -2.88% 申购 371 0
交银品质升级 混合型 2019-01-17 0.8080 0.8080 -0.58% -18.28% -- -- -19.20% -20.30% 申购 344 0
交银致远智投 混合型 2019-01-11 0.9812 0.9812 0.11% -1.69% -- -- -1.88% -2.87% 申购 245 0
交银丰晟A 债券型 2019-01-11 1.0826 1.0826 -- -- -- -- -- -- 申购 240 1
交银丰晟C 债券型 2019-01-11 1.0784 1.0784 -- -- -- -- -- -- 申购 240 1
交银裕如A 债券型 2019-01-17 1.0391 1.0491 -- -- -- -- -- -- 申购 238 1
交银裕如C 债券型 2019-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 暂停 238 0
交银安心收益 债券型 2019-01-17 1.028 1.028 0.10% 0.49% 2.70% 5.54% 2.80% 0.76% 申购 230 0
交银裕祥A 债券型 2019-01-17 1.0224 1.0224 -- -- -- -- -- -- 申购 114 0
交银裕祥C 债券型 2019-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 申购 114 0
交银创新成长 混合型 2019-01-17 1.0027 1.0027 -- -- -- -- -- -- 申购 113 0
交银核心资产 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银中债1-3年农发债指A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银中债1-3年农发债指C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银稳鑫短债A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银稳鑫短债C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2019-01-17 0.7550 2.825 % 3.212% 暂停
交银21天B 2019-01-17 0.8353 3.116 % 3.503%
交银60天A 2019-01-17 0.8502 3.497 % 3.428% 暂停
交银60天B 2019-01-17 0.9297 3.788 % 3.719% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2019-01-17 0.6673 2.472 % 申购
交银天利宝A 2019-01-17 0.7089 2.629 %
交银天利宝E 2019-01-17 0.7756 2.877 %
交银现金宝E 2019-01-17 0.7325 2.719 %
交银活期通A 2019-01-17 0.7289 2.651 %
交银活期通E 2019-01-17 0.7945 2.898 %
交银天鑫宝A 2019-01-17 0.6715 2.506 % 申购
交银天鑫宝E 2019-01-17 0.7449 2.763 %
交银天益宝A 2019-01-17 0.6983 2.598 % 申购
交银天益宝E 2019-01-17 0.7641 2.845 % 申购
交银天运宝A 2019-01-17 0.6756 2.513 % 申购
交银天运宝E 2019-01-17 0.7413 2.760 % 申购
交银货币A 2019-01-17 0.6356 2.230 % 申购
交银货币B 2019-01-17 0.7012 2.471 % 申购
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