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交银施罗德

交银活期富2018-07-17
货基会支付 七日年化收益率
3.483%

万份收益 1.0182

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交银海外中国互联网(LOF)

基金类型:QDII
最近1月: -5.47%
最近1年: 17.09%

截止日期单位净值累计净值
2018-07-16 1.487 1.487

时间收益率(%)
最近一天 0.34
最近一月 -5.47
最近三月 7.75
最近六月 -0.54
最近一年 17.09
最近三年 68.21
成立以来 48.70
[更多]
十大重仓股 比例
腾讯控股有限公司 10.89%
腾讯控股有限公司 10.52%
腾讯控股有限公司 10.40%
腾讯控股有限公司 10.40%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.17%
腾讯控股有限公司 10.14%
腾讯控股有限公司 10.08%
腾讯控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.03%
行业分布 比例
信息技术 70.51%
非必需消费品 21.63%
工业 2.21%
金融 1.85%
[更多]
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。9年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]

交银阿尔法

基金类型:混合型
最近1月: 3.75%
最近1年: 43.04%

截止日期单位净值累计净值
2018-07-16 2.099 2.864

时间收益率(%)
最近一天 0.67
最近一月 3.85
最近三月 5.49
最近六月 14.93
最近一年 37.05
最近三年 60.61
成立以来 207.57
[更多]
十大重仓股 比例
恒华科技 8.85%
分众传媒 5.78%
恒立液压 5.39%
华测检测 4.93%
美亚柏科 4.88%
新经典 4.81%
广联达 3.44%
华宇软件 2.98%
美亚光电 2.82%
飞荣达 2.74%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 27.08%
制造业 21.34%
租赁和商务服务业 5.80%
科学研究和技术服务业 4.93%
文化、体育和娱乐业 4.81%
批发和零售业 4.05%
金融业 3.59%
卫生和社会工作 3.49%
房地产业 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24%
[更多]
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2018-07-17 0.6313 3.4151 0.59% -3.62% 16.61% 30.74% 572.23% 16.04% 申购 4675 12
交银稳健A 混合型 2018-07-17 1.3437 3.7337 -0.92% -11.95% 13.95% 13.79% 482.44% 15.68% 申购 4417 7
交银成长A 混合型 2018-07-17 3.8780 4.6840 0.36% -0.23% 3.95% -11.61% 397.29% 14.64% 申购 4286 5
交银蓝筹 混合型 2018-07-17 0.9249 1.1459 -0.48% -6.27% 5.57% 8.33% 17.80% 1.51% 申购 3997 3
交银增利A/B 债券型 2018-07-17 1.0028 1.6088 0.00% 3.45% 3.11% 5.42% 78.65% 5.79% 申购 3761 14
交银增利C 债券型 2018-07-17 0.9942 1.5612 0.00% 3.23% 2.66% 4.09% 70.84% 5.34% 申购 3761 14
交银环球 QDII 2018-07-16 1.861 2.321 0.00% -0.69% 10.31% 27.50% 151.45% 9.76% 申购 3617 9
交银先锋 混合型 2018-07-17 1.2428 1.6468 -0.01% 12.34% 11.10% -12.31% 66.13% 5.63% 申购 3386 5
治理ETF 指数型 2018-07-17 1.020 1.135 -0.29% -18.85% -8.52% -14.21% 13.51% 1.45% 3218 1
交银治理 指数型 2018-07-17 1.148 1.148 -0.35% -17.88% -8.01% -12.77% 14.80% 1.58% 申购 3214 0
交银主题 混合型 2018-07-17 1.121 2.048 1.17% -0.88% 14.62% 37.46% 117.84% 10.15% 申购 2940 2
交银趋势 混合型 2018-07-17 1.389 1.889 -0.50% -7.71% 16.82% 43.49% 101.75% 9.71% 申购 2764 1
交银添利(LOF) 债券型 2018-07-17 1.432 1.543 0.00% 3.39% 4.37% 13.65% 59.12% 6.41% 申购 2729 3
交银制造 混合型 2018-07-17 1.848 2.818 0.54% -7.33% 8.28% 36.49% 181.17% 15.74% 申购 2583 3
交银深证300价值ETF 指数型 2018-07-17 1.629 1.629 -1.03% -20.42% 0.12% -0.37% 62.90% 7.41% 2491 0
交银双利A/B 债券型 2018-07-17 1.174 1.512 -0.09% -0.09% -1.34% -5.25% 55.65% 6.71% 申购 2487 6
交银双利C 债券型 2018-07-17 1.139 1.474 -0.09% -0.18% -1.73% -6.41% 51.10% 6.25% 申购 2487 6
交银价值 指数型 2018-07-17 1.534 1.534 -0.97% -19.77% -0.26% -1.41% 53.40% 6.49% 申购 2485 0
交银行业 混合型 2018-07-17 3.294 3.700 -0.09% 15.95% 38.00% 69.56% 269.62% 22.45% 申购 2357 7
交银资源 QDII 2018-07-16 1.730 1.753 -0.29% 5.10% 18.49% 38.73% 76.24% 9.65% 申购 2248 1
交银阿尔法 混合型 2018-07-17 2.097 2.862 -0.10% 15.54% 43.04% 52.34% 207.28% 20.74% 申购 2175 2
交银纯债A/B 债券型 2018-07-17 1.046 1.218 0.00% 4.18% 3.98% 4.70% 22.93% 3.77% 申购 2037 8
交银纯债C 债券型 2018-07-17 1.037 1.188 0.00% 4.01% 3.70% 3.38% 19.69% 3.28% 申购 2037 8
交银双轮动A/B 债券型 2018-07-17 1.058 1.268 0.09% 3.77% 5.28% 11.86% 29.19% 5.00% 申购 1917 16
交银双轮动C 债券型 2018-07-17 1.057 1.239 0.00% 3.58% 4.78% 10.10% 25.77% 4.47% 申购 1917 14
交银荣祥保本 保本型 2018-07-17 1.047 1.420 0.10% 3.05% 3.77% 2.29% 47.11% 7.66% 申购 1911 16
交银成长30 混合型 2018-07-17 0.923 1.383 1.43% -10.99% 4.65% -16.74% 31.80% 5.54% 申购 1869 1
交银月月丰A 债券型 2018-07-17 1.380 1.380 0.95% -0.29% -0.65% 8.75% 38.00% 6.75% 申购 1800 0
交银月月丰C 债券型 2018-07-17 1.351 1.351 0.90% -0.52% -1.10% 7.39% 35.10% 6.29% 申购 1800 0
交银双息平衡 混合型 2018-07-17 3.002 3.002 0.03% 8.77% 38.60% 74.43% 200.20% 25.33% 申购 1778 0
交银增强收益 债券型 2018-07-17 1.258 1.393 0.88% -0.47% -1.33% 0.32% 41.59% 7.92% 申购 1666 4
交银强化回报A/B 债券型 2018-07-17 0.992 1.200 0.81% -0.80% -1.29% 0.07% 19.71% 4.11% 申购 1632 2
交银强化回报C 债券型 2018-07-17 0.983 1.180 0.82% -1.11% -1.80% -1.39% 17.57% 3.69% 申购 1632 2
交银新成长 混合型 2018-07-17 1.985 2.385 0.56% -3.55% 15.94% 54.16% 140.33% 23.27% 申购 1531 1
交银周期回报A 混合型 2018-07-17 1.203 1.512 -0.25% 0.75% 6.92% 19.41% 57.27% 11.51% 申购 1518 8
交银丰盈A 债券型 2018-07-17 1.053 1.235 0.00% 1.74% 3.03% 13.32% 24.80% 5.79% 申购 1437 3
交银丰润A 债券型 2018-07-17 1.0270 1.1970 0.00% 3.36% 4.58% 14.07% 20.68% 5.38% 申购 1311 4
交银丰润C 债券型 2018-07-17 1.0270 1.1480 0.00% 3.22% 1.18% 9.26% 15.16% 4.01% 申购 1311 2
交银丰享C 债券型 2018-07-17 1.045 1.177 0.00% 1.95% 4.08% 12.47% 18.43% 4.94% 申购 1276 3
交银丰享A 债券型 2018-07-17 2.060 2.071 0.00% 2.18% 3.94% -- 108.26% 64.19% 申购 1276 1
交银新能源 分级基金 2018-07-17 0.998 0.668 0.71% -18.74% -17.10% -25.94% -32.61% -11.23% 申购 1210 5
交银新回报A 混合型 2018-07-17 1.152 1.172 -0.17% 0.96% 6.37% 16.27% 17.43% 5.19% 申购 1160 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2018-07-16 1.487 1.487 0.34% -0.54% 17.09% 68.21% 48.70% 13.47% 申购 1148 0
交银多策略A 混合型 2018-07-17 1.192 1.192 -0.25% 0.76% 7.00% 19.68% 19.20% 5.78% 申购 1142 0
交银国企改革 混合型 2018-07-17 0.907 0.907 -0.22% -14.27% -9.39% -1.20% -9.30% -3.10% 申购 1134 0
交银互联网金融 分级基金 2018-07-17 0.782 0.533 0.39% -14.44% -11.11% -46.55% -46.76% -18.62% 申购 1118 4
交银策略回报 混合型 2018-07-17 1.349 1.742 -0.44% -5.00% 14.81% 45.67% 90.38% 11.18% 申购 1117 8
交银消费 股票型 2018-07-17 1.054 2.534 0.19% 1.15% 17.37% 56.69% 35.89% 10.58% 申购 1113 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2018-07-17 0.614 0.614 0.49% -30.46% -32.30% -- -38.60% -15.34% 申购 1070 0
交银丰硕C 债券型 2018-05-02 1.015 1.048 0.00% 1.50% 3.57% -- 4.88% 1.94% 申购 982 1
交银周期回报C 混合型 2018-07-17 1.217 1.466 -0.25% 0.66% 6.75% -- 29.10% -- 申购 972 7
交银新回报C 混合型 2018-07-17 3.977 3.997 -0.18% 253.83% 275.19% -- 297.56% -- 申购 972 1
交银多策略C 混合型 2018-07-17 1.190 1.190 -0.34% 1.10% 7.21% -- 18.76% 6.67% 申购 972 0
交银裕通A 债券型 2018-07-17 1.051 1.051 0.00% 3.96% 5.31% -- 5.10% 1.97% 申购 932 0
交银裕通C 债券型 2018-07-17 1.040 1.040 0.10% 3.69% 4.84% -- 4.00% 1.55% 申购 932 0
交银卓越回报A 混合型 2018-07-17 1.073 1.093 0.09% -0.92% 1.80% -- 9.42% 3.80% 申购 882 1
交银荣鑫保本 保本型 2018-07-17 1.054 1.054 0.00% 2.83% 3.74% -- 5.40% 2.30% 申购 845 0
交银优选回报A 混合型 2018-07-17 1.058 1.118 -0.09% 2.93% 5.55% -- 11.89% 5.15% 申购 817 2
交银优选回报C 混合型 2018-07-17 1.053 1.113 -0.09% 2.75% 5.27% -- 11.38% 4.94% 申购 817 2
交银优择回报A 混合型 2018-07-17 1.045 1.120 0.00% 2.94% 5.56% -- 12.10% 5.24% 申购 817 2
交银优择回报C 混合型 2018-07-17 1.040 1.115 0.00% 2.85% 5.38% -- 11.60% 5.03% 申购 817 2
交银科技创新 混合型 2018-07-17 1.055 1.065 -0.28% 15.93% 21.97% -- 6.52% 2.91% 申购 804 1
交银数据产业 混合型 2018-07-17 0.796 0.796 -0.13% 7.86% 7.28% -- -20.40% -11.22% 申购 701 0
交银裕兴A 债券型 2018-05-16 1.054 1.062 0.00% 2.03% 7.42% -- 6.24% 3.65% 申购 679 1
交银裕兴C 债券型 2018-05-16 1.019 1.019 0.00% 1.90% 3.87% -- 1.90% 1.12% 申购 679 0
交银领先回报 混合型 2018-07-17 1.133 1.133 -0.26% 0.62% 6.69% -- 13.30% 7.02% 申购 673 0
交银经济新动力 混合型 2018-07-17 1.0963 1.0963 2.07% -5.95% 11.57% -- 9.63% 5.43% 申购 636 0
交银裕盈A 债券型 2018-07-17 1.063 1.063 0.00% 3.71% 4.52% -- 6.30% 3.66% 申购 621 0
交银裕盈C 债券型 2018-07-17 1.070 1.070 0.00% 4.90% 5.42% -- 7.00% 4.06% 申购 621 0
交银沪港深价值精选 混合型 2018-07-17 1.128 1.223 -0.53% -12.26% 4.15% -- 21.54% 12.23% 申购 618 2
交银新生活力 混合型 2018-07-17 1.558 1.558 0.06% 9.26% 51.85% -- 55.80% 30.21% 申购 614 0
交银裕利A 债券型 2018-07-17 1.0254 1.0674 0.02% 2.49% 4.47% -- 6.87% 4.12% 申购 602 3
交银裕利C 债券型 2018-07-17 1.0617 1.0617 0.01% 2.28% 4.06% -- 6.17% 3.70% 申购 602 0
交银裕隆A 债券型 2018-07-17 1.0749 1.0749 0.02% 3.55% 4.84% -- 7.49% 4.52% 申购 597 0
交银裕隆C 债券型 2018-07-17 1.0728 1.0728 0.03% 3.99% 5.07% -- 7.28% 4.40% 申购 597 0
交银瑞鑫定开 混合型 2018-07-17 1.1312 1.1312 -0.19% 1.79% 7.73% -- 13.12% 8.07% 申购 581 0
交银瑞景定开 混合型 2018-07-11 1.1730 1.1730 0.28% 5.76% 11.87% -- 17.30% 10.82% 申购 574 0
交银卓越回报C 混合型 2018-07-17 1.061 1.061 0.09% -1.85% 0.86% -- 6.10% 3.90% 申购 568 0
交银启通A 混合型 2018-06-28 1.0674 1.0844 0.02% 1.74% 4.63% -- 8.51% 6.29% 申购 509 1
交银启通C 混合型 2018-06-28 1.0672 1.0842 0.03% 1.68% 4.59% -- 8.49% 6.27% 申购 509 1
交银瑞利定开 混合型 2018-03-27 1.0684 1.0874 -0.01% 2.84% 8.27% -- 8.82% 8.10% 申购 509 1
交银境尚A 债券型 2018-07-13 1.0451 1.0525 0.02% 4.08% 3.87% -- 5.28% 3.85% 申购 502 1
交银境尚C 债券型 2018-07-13 1.0417 1.0441 0.01% 3.77% 3.24% -- 4.42% 3.23% 申购 502 1
交银医药创新 股票型 2018-07-17 1.3361 1.3361 -0.12% 19.32% 32.55% -- 33.61% 24.59% 申购 482 0
交银增利增强A 债券型 2018-07-17 1.045 1.045 0.00% 0.87% 4.19% -- 4.50% 4.00% 申购 411 0
交银增利增强C 债券型 2018-07-17 1.042 1.042 0.10% 0.77% 3.89% -- 4.20% 3.73% 申购 411 0
交银丰盈C 债券型 2018-07-17 1.099 1.099 0.00% 6.29% -- -- 9.90% 10.77% 申购 338 0
交银股息优化 混合型 2018-07-17 1.0907 1.0907 -0.52% -5.58% -- -- 9.07% 10.21% 申购 327 0
交银恒益 混合型 2018-07-17 1.0435 1.0435 0.27% 1.94% -- -- 4.35% 5.23% 申购 306 0
交银持续成长 混合型 2018-07-17 1.1242 1.1242 -0.18% 12.43% -- -- 12.42% 25.83% 申购 187 0
交银品质升级 混合型 2018-07-17 0.9887 0.9887 -0.51% -- -- -- -1.13% -2.58% 申购 160 0
交银致远智投 混合型 2018-07-13 1.0024 1.0024 0.12% -- -- -- 0.24% 1.57% 申购 61 0
交银丰晟A 债券型 2018-07-13 1.0072 1.0072 -- -- -- -- -- -- 申购 56 0
交银丰晟C 债券型 2018-07-13 1.0064 1.0064 -- -- -- -- -- -- 申购 56 0
交银裕如A 债券型 2018-07-17 1.0089 1.0089 -- -- -- -- -- -- 申购 54 0
交银裕如C 债券型 2018-07-17 1.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- 暂停 54 0
交银安心收益 债券型 2018-07-17 1.023 1.023 -0.10% 2.20% 3.44% 5.03% 2.30% 0.73% 申购 46 0
交银新能源A 分级基金 2018-07-17 1.003 1.166 0.00% 2.10% 4.30% 15.48% 17.45% 4.98% 申购 0 5
交银新能源B 分级基金 2018-07-17 0.993 0.139 1.43% -58.58% -57.67% -82.37% -85.84% -44.58% 申购 0 3
E金融A 分级基金 2018-07-17 1.029 1.171 0.00% 2.69% 5.39% 17.51% 17.98% 5.55% 申购 0 4
E金融B 分级基金 2018-07-17 0.535 0.140 1.13% -35.23% -31.58% -85.80% -85.97% -47.37% 申购 0 1

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2018-07-17 1.7348 4.450 % 3.987% 暂停
交银21天B 2018-07-17 1.8142 4.740 % 4.281%
交银60天A 2018-07-17 1.0998 4.108 % 4.222% 暂停
交银60天B 2018-07-17 1.1786 4.398 % 4.509% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2018-07-17 1.0543 3.156 % 申购
交银天利宝A 2018-07-17 0.9641 3.553 %
交银天利宝E 2018-07-17 1.0306 3.800 %
交银现金宝E 2018-07-17 1.1213 3.404 %
交银活期通A 2018-07-17 1.0182 3.483 %
交银活期通E 2018-07-17 1.0845 3.732 %
交银天鑫宝A 2018-07-17 0.8964 3.325 % 申购
交银天鑫宝E 2018-07-17 0.9632 3.575 %
交银天益宝A 2018-07-17 0.8961 3.288 % 申购
交银天益宝E 2018-07-17 0.9620 3.535 % 申购
交银天运宝A 2018-07-17 0.9147 3.318 % 申购
交银天运宝E 2018-07-17 0.9807 3.584 % 申购
交银货币A 2018-07-17 0.7109 2.744 % 申购
交银货币B 2018-07-17 0.7784 2.985 % 申购
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60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。

适合哪些投资人?

有较强风险承受能力,看好股市或基金所投相关行业发展的投资人;
能根据经济周期主动调整大类资产配置的投资人;
计划通过长期投资,分享股市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。

适合哪些投资人?

希望分享股市收益,但难以把握经济周期的投资人。
计划通过长期投资,分享股、债两市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

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主要投资于各种债券、央行票据、可转债、短融、回购等固定收益资产,通过利息收入、债市交易性收入等赚取收益。部分产品可在严格控制风险的情况下少量投资股票,一般不超过基金资产的20%。

适合哪些投资人?

希望通过固定收益类资产,抵御通胀,获取适当收益的投资人。

产品风险等级: 

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投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。

适合哪些投资人?

厌恶风险,希望获得长期稳定收益的投资人
在投资观望,等待时机的投资人
企业闲置资金理财工具或短期现金管理

产品风险等级: 

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投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。

适合哪些投资人?

具有一定风险承受能力和投资经验的投资人
希望投资海外证券市场,进行全球化资产配置的投资人

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对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。

适合哪些投资人?

希望投资本金安全有保证的投资人
资金能保证一段较长时间内锁定的投资人

产品风险等级: 

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通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

适合哪些投资人?

有短期现金管理需求的投资人
愿意牺牲一定流动性,追求资产稳定增值的投资人
对市场所处状况没有把握,处于投资观望阶段的投资人

产品风险等级: 

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交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。

适合哪些投资人?

基金投资经验人士博取市场波段机会的好选择。
计划长期投资股票指数,分享股指投资收益的投资人。

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