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交银施罗德

交银活期富2018-04-26
货基会支付 七日年化收益率
4.116%

万份收益 1.1574

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交银医药创新

基金类型:股票型
最近1月: 3.58%
最近1年: 30.05%

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 1.3102 1.3102

时间收益率(%)
最近一天 1.95
最近一月 7.08
最近三月 14.59
最近六月 14.71
最近一年 31.34
最近三年 --
成立以来 31.02
[更多]
十大重仓股 比例
润达医疗 8.06%
云南白药 7.09%
上海医药 7.08%
招商银行 5.42%
乐普医疗 4.76%
泰格医药 4.60%
老百姓 4.51%
九州通 4.49%
华东医药 4.20%
葵花药业 3.38%
行业分布 比例
制造业 39.61%
批发和零售业 26.56%
金融业 6.68%
卫生和社会工作 4.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
[更多]
  • 盖婷婷

    上海交通大学硕士,12年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银消费、交银医药创新、交银恒益基金经理。[查看更多]

交银新生活力

基金类型:混合型
最近1月: -0.38%
最近1年: 54.78%

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 1.578 1.578

时间收益率(%)
最近一天 0.19
最近一月 4.85
最近三月 4.02
最近六月 18.56
最近一年 57.17
最近三年 --
成立以来 57.80
[更多]
十大重仓股 比例
汉得信息 6.87%
快乐购 6.21%
分众传媒 4.15%
捷成股份 3.94%
卫宁健康 3.81%
美亚柏科 3.81%
光线传媒 3.78%
泛微网络 3.70%
华测检测 3.68%
广联达 3.32%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 33.39%
制造业 18.23%
批发和零售业 8.52%
文化、体育和娱乐业 7.20%
租赁和商务服务业 4.15%
科学研究和技术服务业 3.68%
卫生和社会工作 2.84%
房地产业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
[更多]
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,8年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2018-04-26 0.6441 3.4279 -1.53% 1.68% 22.97% 28.38% 585.86% 16.54% 申购 4593 12
交银稳健A 混合型 2018-04-26 1.3727 3.7627 -2.53% -4.90% 25.29% -0.73% 495.01% 16.21% 申购 4335 7
交银成长A 混合型 2018-04-26 3.8420 4.6480 -0.22% -13.20% -4.65% -19.89% 392.67% 14.85% 申购 4204 5
交银蓝筹 混合型 2018-04-26 0.9636 1.1846 -1.40% -2.18% 10.42% 2.63% 22.73% 1.93% 申购 3915 3
交银增利A/B 债券型 2018-04-26 0.9959 1.6019 -0.13% 2.03% 3.59% 8.43% 77.42% 5.85% 申购 3679 14
交银增利C 债券型 2018-04-26 0.9882 1.5552 -0.14% 1.79% 3.13% 7.04% 69.81% 5.40% 申购 3679 14
交银环球 QDII 2018-04-25 1.740 2.200 -0.46% -0.61% 6.36% 6.59% 135.10% 9.23% 申购 3535 9
交银先锋 混合型 2018-04-26 1.3419 1.7459 -1.34% 7.25% 5.58% -17.64% 79.38% 6.67% 申购 3304 5
治理ETF 指数型 2018-04-26 1.094 1.218 -1.26% -6.34% 10.28% -20.03% 21.75% 2.32% 3136 1
交银治理 指数型 2018-04-26 1.227 1.227 -1.21% -5.90% 9.75% -18.31% 22.70% 2.41% 申购 3132 0
交银主题 混合型 2018-04-26 1.167 2.094 -0.93% 3.64% 18.96% 40.85% 126.78% 11.03% 申购 2858 2
交银趋势 混合型 2018-04-26 1.345 1.845 -2.04% -2.96% 13.79% 30.41% 95.36% 9.54% 申购 2682 1
交银添利(LOF) 债券型 2018-04-26 1.417 1.528 -0.14% 2.38% 4.50% 13.91% 57.45% 6.46% 申购 2647 3
交银制造 混合型 2018-04-26 2.069 2.930 -1.24% -6.34% 9.75% 40.94% 198.38% 17.30% 申购 2501 2
交银深证300价值ETF 指数型 2018-04-26 1.740 1.740 -2.96% -6.00% 12.69% -3.06% 74.00% 8.76% 2409 0
交银双利A/B 债券型 2018-04-26 1.166 1.504 -0.26% -1.35% -1.52% -8.84% 54.59% 6.84% 申购 2405 6
交银双利C 债券型 2018-04-26 1.132 1.467 -0.26% -1.57% -1.91% -9.94% 50.17% 6.37% 申购 2405 6
交银价值 指数型 2018-04-26 1.634 1.634 -2.74% -5.88% 11.31% -5.44% 63.40% 7.75% 申购 2403 0
交银行业 混合型 2018-04-26 3.078 3.484 -1.41% 10.80% 23.71% 59.84% 245.38% 22.01% 申购 2275 7
交银资源 QDII 2018-04-25 1.620 1.643 -0.49% 4.72% 19.29% 17.99% 65.03% 8.82% 申购 2166 1
交银阿尔法 混合型 2018-04-26 2.063 2.723 -1.53% 11.03% 28.54% 23.08% 187.39% 20.22% 申购 2093 1
交银纯债A/B 债券型 2018-04-26 1.035 1.207 0.00% 2.58% 3.81% 7.93% 21.64% 3.73% 申购 1955 8
交银纯债C 债券型 2018-04-26 1.027 1.178 0.00% 2.50% 3.53% 6.52% 18.54% 3.23% 申购 1955 8
交银双轮动A/B 债券型 2018-04-26 1.053 1.253 -0.09% 2.90% 5.01% 13.14% 27.37% 4.93% 申购 1835 15
交银双轮动C 债券型 2018-04-26 1.054 1.226 0.00% 2.80% 4.61% 11.49% 24.24% 4.41% 申购 1835 13
交银荣祥保本 保本型 2018-04-26 1.036 1.410 0.00% 2.27% 3.60% 0.60% 45.57% 7.79% 申购 1829 16
交银成长30 混合型 2018-04-26 0.935 1.395 -1.06% -11.29% -2.09% -25.08% 33.51% 6.08% 申购 1787 1
交银月月丰A 债券型 2018-04-26 1.384 1.384 -0.29% -0.14% 0.14% 9.49% 38.40% 7.15% 申购 1718 0
交银月月丰C 债券型 2018-04-26 1.357 1.357 -0.22% -0.29% -0.22% 8.21% 35.70% 6.70% 申购 1718 0
交银双息平衡 混合型 2018-04-26 2.994 2.994 -1.25% 13.62% 39.26% 68.30% 199.40% 26.64% 申购 1696 0
交银增强收益 债券型 2018-04-26 1.262 1.397 -0.32% -0.24% 0.16% 2.35% 42.04% 8.43% 申购 1584 4
交银强化回报A/B 债券型 2018-04-26 0.999 1.207 -0.30% -0.30% -2.73% 3.29% 20.56% 4.50% 申购 1550 2
交银强化回报C 债券型 2018-04-26 0.991 1.188 -0.20% -0.50% -3.22% 1.81% 18.53% 4.09% 申购 1550 2
交银新成长 混合型 2018-04-26 2.024 2.424 -1.60% 1.81% 22.90% 35.32% 145.06% 25.35% 申购 1449 1
交银周期回报A 混合型 2018-04-26 1.208 1.497 -0.49% 2.09% 8.94% 21.93% 55.34% 11.85% 申购 1436 7
交银丰盈A 债券型 2018-04-26 1.046 1.228 0.00% 1.55% 3.05% 17.01% 23.97% 5.96% 申购 1355 3
交银丰润A 债券型 2018-04-26 1.034 1.186 0.00% 3.05% 3.87% 17.86% 19.39% 5.41% 申购 1229 3
交银丰润C 债券型 2018-04-26 1.016 1.137 -0.10% 0.10% 0.40% 12.80% 13.93% 3.95% 申购 1229 2
交银丰享C 债券型 2018-04-26 1.036 1.168 0.00% 1.87% 3.39% 16.13% 17.41% 5.01% 申购 1194 3
交银丰享A 债券型 2018-04-26 2.040 2.051 0.00% 2.10% 103.59% -- 106.24% 78.05% 申购 1194 1
交银新能源 分级基金 2018-04-26 0.701 0.760 -2.37% -17.71% -6.14% -29.73% -23.41% -8.27% 申购 1128 4
交银新回报A 混合型 2018-04-26 1.137 1.157 -0.52% 1.97% 8.29% -- 15.90% 5.13% 申购 1078 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2018-04-25 1.335 1.335 -1.84% -3.47% 14.89% -- 33.50% 10.42% 申购 1066 0
交银荣和保本 保本型 2018-04-26 1.014 1.014 0.00% 2.01% 3.79% -- 1.40% 0.48% 申购 1064 0
交银多策略A 混合型 2018-04-26 1.156 1.156 -1.03% 0.61% 7.04% -- 15.60% 5.12% 申购 1060 0
交银国企改革 混合型 2018-04-26 0.972 0.972 -1.22% -12.59% -5.26% -- -2.80% -0.98% 申购 1052 0
交银互联网金融 分级基金 2018-04-26 0.899 0.612 -1.75% -9.05% -1.61% -- -38.80% -15.90% 申购 1036 4
交银策略回报 混合型 2018-04-26 1.288 1.681 -1.68% -3.38% 15.31% 21.16% 81.77% 10.75% 申购 1035 8
交银消费 股票型 2018-04-26 1.058 2.542 -1.03% 3.42% 20.41% -- 36.41% 11.62% 申购 1031 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2018-04-26 0.761 0.761 -2.06% -24.58% -26.97% -- -23.90% -9.61% 申购 988 0
交银丰硕C 债券型 2018-04-17 1.015 1.048 0.00% 1.50% 3.47% -- 4.88% 1.97% 申购 900 1
交银周期回报C 混合型 2018-04-26 1.203 1.452 -0.50% 2.06% 8.87% -- 27.62% -- 申购 890 7
交银新回报C 混合型 2018-04-26 3.916 3.936 -0.46% 256.97% 280.56% -- 291.46% -- 申购 890 1
交银多策略C 混合型 2018-04-26 1.150 1.150 -0.95% 0.44% 6.78% -- 14.77% 5.81% 申购 890 0
交银裕通A 债券型 2018-04-26 1.037 1.037 0.00% 3.18% 5.07% -- 3.70% 1.57% 申购 850 0
交银裕通C 债券型 2018-04-26 1.027 1.027 0.00% 2.91% 4.69% -- 2.70% 1.15% 申购 850 0
交银卓越回报A 混合型 2018-04-26 1.037 1.057 -0.86% -3.98% 0.97% -- 5.75% 2.59% 申购 800 1
交银荣鑫保本 保本型 2018-04-26 1.043 1.043 0.00% 2.25% 3.78% -- 4.30% 2.04% 申购 763 0
交银优选回报A 混合型 2018-04-26 1.076 1.101 -0.19% 1.96% 5.88% -- 10.11% 4.91% 申购 735 1
交银优选回报C 混合型 2018-04-26 1.072 1.097 -0.19% 1.87% 5.70% -- 9.71% 4.72% 申购 735 1
交银优择回报A 混合型 2018-04-26 1.078 1.103 -0.19% 2.05% 5.87% -- 10.31% 5.00% 申购 735 1
交银优择回报C 混合型 2018-04-26 1.073 1.098 -0.19% 1.87% 5.69% -- 9.81% 4.76% 申购 735 1
交银科技创新 混合型 2018-04-26 1.107 1.117 -0.54% 12.16% 14.83% -- 11.77% 5.80% 申购 722 1
交银数据产业 混合型 2018-04-26 0.869 0.869 -1.81% 4.45% 2.24% -- -13.10% -7.96% 申购 619 0
交银裕兴A 债券型 2018-04-26 1.054 1.062 0.00% 1.84% 6.88% -- 6.24% 3.78% 申购 597 1
交银裕兴C 债券型 2018-04-26 1.019 1.019 0.00% 1.70% 3.35% -- 1.90% 1.16% 申购 597 0
交银领先回报 混合型 2018-04-26 1.119 1.119 -0.44% 1.91% 8.33% -- 11.90% 7.20% 申购 591 0
交银经济新动力 混合型 2018-04-26 1.1421 1.1421 -1.28% -2.78% 12.25% -- 14.21% 9.17% 申购 554 0
交银裕盈A 债券型 2018-04-26 1.052 1.052 0.00% 2.63% 4.78% -- 5.20% 3.50% 申购 539 0
交银裕盈C 债券型 2018-04-26 1.046 1.046 0.00% 2.45% 4.29% -- 4.60% 3.10% 申购 539 0
交银沪港深价值精选 混合型 2018-04-26 1.169 1.229 -1.10% -3.84% 14.33% -- 22.21% 14.67% 申购 536 1
交银新生活力 混合型 2018-04-26 1.554 1.554 -1.52% 15.80% 54.78% -- 55.40% 35.39% 申购 532 0
交银裕利A 债券型 2018-04-26 1.0147 1.0567 0.01% 2.30% 4.40% -- 5.75% 4.01% 申购 520 3
交银裕利C 债券型 2018-04-26 1.0516 1.0516 0.01% 2.10% 4.01% -- 5.16% 3.60% 申购 520 0
交银裕隆A 债券型 2018-04-26 1.0630 1.0630 -0.02% 2.83% 5.31% -- 6.30% 4.43% 申购 515 0
交银裕隆C 债券型 2018-04-26 1.0553 1.0553 -0.01% 2.64% 4.90% -- 5.53% 3.90% 申购 515 0
交银瑞鑫定开 混合型 2018-04-20 1.1111 1.1111 -0.22% 2.31% 10.10% -- 11.11% 8.13% 申购 499 0
交银瑞景定开 混合型 2018-04-20 1.1121 1.1121 -0.22% 2.33% 10.16% -- 11.21% 8.32% 申购 492 0
交银卓越回报C 混合型 2018-04-26 1.034 1.034 -0.77% -4.08% 0.78% -- 3.40% 2.56% 申购 486 0
交银启通A 混合型 2018-04-26 1.0521 1.0691 -0.02% 0.83% 5.96% -- 6.96% 5.93% 申购 427 1
交银启通C 混合型 2018-04-26 1.0520 1.0690 -0.02% 0.79% 5.93% -- 6.95% 5.92% 申购 427 1
交银瑞利定开 混合型 2018-03-27 1.0684 1.0874 -0.01% 2.84% 8.27% -- 8.82% 8.10% 申购 427 1
交银瑞安定开 混合型 2017-09-29 1.0355 1.0355 0.11% 3.67% -- -- 3.55% 6.22% 申购 421 0
交银境尚A 债券型 2018-04-20 1.0375 1.0449 0.02% 2.77% 4.59% -- 4.51% 3.98% 申购 420 1
交银境尚C 债券型 2018-04-20 1.0356 1.0380 0.02% 2.47% 3.95% -- 3.81% 3.36% 申购 420 1
交银医药创新 股票型 2018-04-26 1.2957 1.2957 -1.11% 14.43% 30.05% -- 29.57% 26.74% 申购 400 0
交银增利增强A 债券型 2018-04-26 1.040 1.040 -0.29% 1.66% -- -- 4.00% 4.46% 申购 329 0
交银增利增强C 债券型 2018-04-26 1.038 1.038 -0.19% 1.57% -- -- 3.80% 4.24% 申购 329 0
交银丰盈C 债券型 2018-04-26 1.044 1.044 0.00% 1.36% -- -- 4.40% 6.36% 申购 256 0
交银股息优化 混合型 2018-04-26 1.0367 1.0367 -1.82% -1.93% -- -- 3.67% 5.54% 申购 245 0
交银恒益 混合型 2018-04-26 1.0247 1.0247 -0.51% 1.01% -- -- 2.47% 4.07% 申购 224 0
交银持续成长 混合型 2018-04-26 1.0468 1.0468 -1.35% -- -- -- 4.68% 17.41% 申购 105 0
交银品质升级 混合型 2018-04-26 0.9737 0.9737 -1.06% -- -- -- -2.63% -11.87% 申购 78 0
交银新能源A 分级基金 2018-04-26 1.014 1.156 0.00% 2.18% 4.40% 15.94% 16.41% 5.04% 申购 0 4
交银新能源B 分级基金 2018-04-26 0.388 0.253 -8.06% -45.69% -25.50% -78.15% -74.30% -35.60% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2018-04-26 1.017 1.159 0.00% 2.67% 5.39% -- 16.61% 5.57% 申购 0 4
E金融B 分级基金 2018-04-26 0.781 0.205 -3.94% -21.16% -9.58% -- -79.52% -42.84% 申购 0 1
交银致远智投 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银丰晟A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银丰晟C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2018-04-26 1.1357 4.172 % 4.213%
交银21天B 2018-04-26 1.2151 4.460 % 4.499%
交银60天A 2018-04-26 1.1375 4.115 % 4.436%
交银60天B 2018-04-26 1.2166 4.405 % 4.728%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2018-04-26 1.0431 3.938 % 申购
交银天利宝A 2018-04-26 1.2716 4.188 %
交银天利宝E 2018-04-26 1.3380 4.440 %
交银现金宝E 2018-04-26 1.1095 4.196 %
交银活期通A 2018-04-26 1.1574 4.116 %
交银活期通E 2018-04-26 1.2230 4.366 %
交银天鑫宝A 2018-04-26 1.3062 4.509 % 申购
交银天鑫宝E 2018-04-26 1.3758 4.763 %
交银天益宝A 2018-04-26 1.1107 3.968 % 申购
交银天益宝E 2018-04-26 1.1761 4.217 % 申购
交银天运宝A 2018-04-26 0.9314 2.982 % 申购
交银天运宝E 2018-04-26 0.9974 3.210 % 申购
交银货币A 2018-04-26 1.1260 4.016 % 申购
交银货币B 2018-04-26 1.1920 4.257 % 申购
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60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。

适合哪些投资人?

有较强风险承受能力,看好股市或基金所投相关行业发展的投资人;
能根据经济周期主动调整大类资产配置的投资人;
计划通过长期投资,分享股市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。

适合哪些投资人?

希望分享股市收益,但难以把握经济周期的投资人。
计划通过长期投资,分享股、债两市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

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主要投资于各种债券、央行票据、可转债、短融、回购等固定收益资产,通过利息收入、债市交易性收入等赚取收益。部分产品可在严格控制风险的情况下少量投资股票,一般不超过基金资产的20%。

适合哪些投资人?

希望通过固定收益类资产,抵御通胀,获取适当收益的投资人。

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投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。

适合哪些投资人?

厌恶风险,希望获得长期稳定收益的投资人
在投资观望,等待时机的投资人
企业闲置资金理财工具或短期现金管理

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投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。

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具有一定风险承受能力和投资经验的投资人
希望投资海外证券市场,进行全球化资产配置的投资人

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对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。

适合哪些投资人?

希望投资本金安全有保证的投资人
资金能保证一段较长时间内锁定的投资人

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通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

适合哪些投资人?

有短期现金管理需求的投资人
愿意牺牲一定流动性,追求资产稳定增值的投资人
对市场所处状况没有把握,处于投资观望阶段的投资人

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交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。

适合哪些投资人?

基金投资经验人士博取市场波段机会的好选择。
计划长期投资股票指数,分享股指投资收益的投资人。

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