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交银施罗德

交银活期富2018-11-16
货基会支付 七日年化收益率
2.775%

万份收益 0.6880

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交银阿尔法

基金类型:混合型
最近1月: 9.62%
最近1年: 8.06%

截止日期单位净值累计净值
2018-11-16 1.915 2.680

时间收益率(%)
最近一天 -0.05
最近一月 9.62
最近三月 -1.49
最近六月 -7.73
最近一年 8.06
最近三年 27.96
成立以来 180.61
[更多]
十大重仓股 比例
恒华科技 8.20%
美亚柏科 7.28%
新经典 4.52%
美亚光电 4.26%
美年健康 4.23%
华测检测 3.90%
健帆生物 3.83%
汉得信息 3.76%
长春高新 3.73%
泛微网络 3.03%
行业分布 比例
制造业 30.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.63%
文化、体育和娱乐业 5.98%
批发和零售业 5.57%
房地产业 4.55%
卫生和社会工作 4.23%
科学研究和技术服务业 3.90%
交通运输、仓储和邮政业 1.63%
采矿业 0.97%
金融业 0.27%
[更多]
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]

交银裕盈C

基金类型:债券型
最近1月: 0.55%
最近1年: 7.87%

截止日期单位净值累计净值
2018-11-16 1.097 1.097

时间收益率(%)
最近一天 0.09
最近一月 0.55
最近三月 1.39
最近六月 5.08
最近一年 7.87
最近三年 --
成立以来 9.70
[更多]
五大持券 占基金资产净值比例
17北京银行CD304 9.07%
17光大集团MTN001 7.60%
18恒丰银行CD091 6.35%
15赣水投MTN001 5.73%
18农发04 5.24%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 -
企业债券 -
企业短期融资券 -
中期票据 -
可转债 -
其他 -
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 12.71%
企业债券 5.21%
企业短期融资券 -
中期票据 69.82%
可转债 -
其他 -
[更多]
  • 连端清

    复旦大学经济学博士。9年证券投资相关从业经验。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现...[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2018-11-16 0.5890 3.3728 0.05% -12.00% -10.77% 13.20% 527.19% 15.00% 申购 4799 12
交银稳健A 混合型 2018-11-16 1.2320 3.6220 0.61% -16.69% -18.78% 9.74% 434.02% 14.42% 申购 4541 7
交银成长A 混合型 2018-11-16 3.3486 4.1546 -0.10% -18.23% -18.37% -27.72% 329.40% 12.83% 申购 4410 5
交银蓝筹 混合型 2018-11-16 0.8807 1.1017 0.19% -12.21% -8.57% -7.30% 12.17% 1.02% 申购 4121 3
交银增利A/B 债券型 2018-11-16 1.0193 1.6453 0.17% 4.58% 7.08% 7.32% 85.20% 5.97% 申购 3885 15
交银增利C 债券型 2018-11-16 1.0191 1.5961 0.16% 4.36% 6.63% 5.94% 76.86% 5.51% 申购 3885 15
交银环球 QDII 2018-11-15 1.846 2.306 0.87% 2.73% 3.51% 32.17% 149.42% 9.34% 申购 3741 9
交银先锋 混合型 2018-11-16 1.1356 1.5396 0.21% -13.59% -4.80% -32.61% 51.80% 4.44% 申购 3510 5
治理ETF 指数型 2018-11-16 1.034 1.151 0.29% -7.84% -13.91% -1.99% 15.07% 1.55% 3342 1
交银治理 指数型 2018-11-16 1.164 1.164 0.34% -7.32% -13.07% -1.19% 16.40% 1.68% 申购 3338 0
交银主题 混合型 2018-11-16 1.066 1.993 0.66% -11.83% -6.00% 4.51% 107.16% 9.07% 申购 3064 2
交银趋势 混合型 2018-11-16 1.186 1.686 0.59% -17.70% -17.41% 7.60% 72.27% 7.12% 申购 2888 1
交银添利(LOF) 债券型 2018-11-16 1.350 1.576 0.15% 3.42% 6.04% 12.12% 62.95% 6.45% 申购 2853 5
交银制造 混合型 2018-11-16 1.683 2.733 0.72% -12.80% -16.11% 8.41% 167.99% 14.23% 申购 2707 4
交银深证300价值ETF 指数型 2018-11-16 1.452 1.452 0.69% -20.83% -24.69% -1.63% 45.20% 5.35% 2615 0
交银双利A/B 债券型 2018-11-16 1.173 1.511 0.17% -0.26% -0.85% -6.31% 55.52% 6.38% 申购 2611 6
交银双利C 债券型 2018-11-16 1.136 1.471 0.18% -0.53% -1.30% -7.42% 50.70% 5.91% 申购 2611 6
交银价值 指数型 2018-11-16 1.377 1.377 0.66% -19.76% -23.67% -2.27% 37.70% 4.58% 申购 2609 0
交银行业 混合型 2018-11-16 3.012 3.418 -0.03% -6.98% 8.11% 29.11% 237.97% 19.65% 申购 2481 7
交银资源 QDII 2018-11-15 1.477 1.500 0.82% -12.60% -4.89% 29.68% 50.47% 6.50% 申购 2372 1
交银阿尔法 混合型 2018-11-16 1.915 2.680 -0.05% -7.73% 8.06% 27.96% 180.61% 17.82% 申购 2299 2
交银纯债A/B 债券型 2018-11-16 1.088 1.260 0.18% 5.63% 8.26% 7.09% 27.87% 4.25% 申购 2161 8
交银纯债C 债券型 2018-11-16 1.076 1.227 0.19% 5.28% 7.82% 5.65% 24.19% 3.73% 申购 2161 8
交银双轮动A/B 债券型 2018-11-16 1.072 1.302 0.19% 5.01% 7.86% 13.64% 33.37% 5.29% 申购 2041 17
交银双轮动C 债券型 2018-11-16 1.070 1.272 0.19% 4.72% 7.45% 11.84% 29.73% 4.77% 申购 2041 15
交银荣祥保本 保本型 2018-11-16 1.064 1.436 0.00% 2.70% 5.35% 3.62% 49.50% 7.49% 申购 2035 16
交银成长30 混合型 2018-11-16 0.825 1.285 0.73% -13.25% -23.75% -27.77% 17.80% 3.05% 申购 1993 1
交银月月丰A 债券型 2018-11-16 1.375 1.375 0.44% -1.57% -1.72% 4.64% 37.50% 6.24% 申购 1924 0
交银月月丰C 债券型 2018-11-16 1.345 1.345 0.52% -1.75% -2.04% 3.38% 34.50% 5.79% 申购 1924 0
交银双息平衡 混合型 2018-11-16 2.740 2.740 0.37% -11.01% -1.58% 35.11% 174.00% 21.38% 申购 1902 0
交银增强收益 债券型 2018-11-16 1.252 1.387 0.48% -1.73% -1.88% 0.40% 40.91% 7.26% 申购 1790 4
交银强化回报A/B 债券型 2018-11-16 0.986 1.194 0.51% -2.18% -2.38% -4.76% 18.99% 3.69% 申购 1756 2
交银强化回报C 债券型 2018-11-16 0.976 1.173 0.51% -2.30% -2.89% -6.10% 16.73% 3.27% 申购 1756 2
交银新成长 混合型 2018-11-16 1.856 2.256 0.11% -11.83% -10.60% 22.86% 124.71% 19.59% 申购 1655 1
交银周期回报A 混合型 2018-11-16 1.213 1.522 0.08% 0.83% 3.38% 17.80% 58.58% 10.81% 申购 1642 8
交银丰盈A 债券型 2018-11-16 1.060 1.242 0.00% 1.14% 2.81% 10.09% 25.63% 5.49% 申购 1561 3
交银丰润A 债券型 2018-11-16 1.0413 1.2113 0.11% 2.59% 5.62% 12.26% 22.36% 5.28% 申购 1435 4
交银丰润C 债券型 2018-11-16 1.0354 1.1564 0.10% 1.91% 2.01% 7.11% 16.11% 3.88% 申购 1435 2
交银丰享C 债券型 2018-11-16 1.046 1.188 0.00% 1.84% 3.74% 9.60% 19.68% 4.79% 申购 1400 4
交银丰享A 债券型 2018-11-16 2.003 2.094 0.00% 2.04% 4.13% -- 110.64% 50.80% 申购 1400 2
交银新能源 分级基金 2018-11-16 0.916 0.613 0.99% -23.09% -32.86% -37.71% -38.15% -12.34% 申购 1334 5
交银新回报A 混合型 2018-11-16 1.155 1.175 0.09% 0.52% 2.76% 15.43% 17.74% 4.76% 申购 1284 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2018-11-15 1.158 1.158 3.67% -18.45% -18.45% 29.97% 15.80% 4.31% 申购 1272 0
交银多策略A 混合型 2018-11-16 1.186 1.186 0.00% 0.08% 2.15% 18.25% 18.60% 5.05% 申购 1266 0
交银国企改革 混合型 2018-11-16 0.880 0.880 0.80% -12.35% -17.60% -20.29% -12.00% -3.65% 申购 1258 0
交银互联网金融 分级基金 2018-11-16 1.165 0.525 1.39% -14.23% -20.74% -43.85% -47.45% -17.26% 申购 1242 5
交银策略回报 混合型 2018-11-16 1.067 1.510 0.38% -18.88% -18.23% 17.50% 57.87% 7.38% 申购 1241 9
交银消费 股票型 2018-11-16 0.928 2.287 0.43% -16.02% -12.37% 15.80% 19.65% 5.44% 申购 1237 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2018-11-16 0.548 0.548 1.11% -30.10% -42.56% -54.14% -45.20% -16.83% 申购 1194 0
交银周期回报C 混合型 2018-11-16 1.231 1.480 0.08% 1.07% 3.60% -- 30.59% -- 申购 1096 7
交银新回报C 混合型 2018-11-16 3.991 4.011 0.10% 0.81% 260.85% -- 298.96% -- 申购 1096 1
交银多策略C 混合型 2018-11-16 1.189 1.189 0.08% 0.51% 2.85% -- 18.66% 5.88% 申购 1096 0
交银裕通A 债券型 2018-11-16 1.037 1.082 0.10% 4.72% 7.75% -- 8.28% 2.80% 申购 1056 1
交银裕通C 债券型 2018-11-16 1.036 1.069 0.10% 4.55% 7.28% -- 6.96% 2.36% 申购 1056 1
交银卓越回报A 混合型 2018-09-25 1.083 1.103 0.00% 3.84% 1.40% -- 10.44% 3.89% 申购 1006 1
交银荣鑫保本 保本型 2018-11-16 1.068 1.068 0.00% 2.30% 4.81% -- 6.80% 2.52% 申购 969 0
交银优选回报A 混合型 2018-11-16 1.070 1.130 0.09% 2.38% 4.77% -- 13.15% 4.93% 申购 941 2
交银优选回报C 混合型 2018-11-16 1.065 1.125 0.09% 2.39% 4.60% -- 12.65% 4.74% 申购 941 2
交银优择回报A 混合型 2018-11-16 1.057 1.132 0.09% 2.50% 4.80% -- 13.39% 5.01% 申购 941 2
交银优择回报C 混合型 2018-11-16 1.069 1.144 0.09% 4.07% 6.41% -- 14.71% 5.48% 申购 941 2
交银科技创新 混合型 2018-11-16 0.981 0.991 0.31% -8.57% 1.34% -- -0.95% -0.38% 申购 928 1
交银数据产业 混合型 2018-11-16 0.725 0.725 0.28% -15.89% -8.69% -- -27.50% -13.31% 申购 825 0
交银领先回报 混合型 2018-11-16 1.193 1.193 0.08% 5.39% 7.96% -- 19.30% 8.45% 暂停 797 0
交银经济新动力 混合型 2018-11-16 1.0038 1.0038 0.70% -14.24% -15.78% -- 0.38% 0.18% 申购 760 0
交银裕盈A 债券型 2018-11-16 1.091 1.091 0.00% 3.90% 6.86% -- 9.10% 4.38% 申购 745 0
交银裕盈C 债券型 2018-11-16 1.097 1.097 0.09% 5.08% 7.87% -- 9.70% 4.66% 申购 745 0
交银沪港深价值精选 混合型 2018-11-16 1.014 1.109 -0.20% -13.99% -18.16% -- 9.26% 4.47% 申购 742 2
交银新生活力 混合型 2018-11-16 1.360 1.360 0.30% -15.26% -6.01% -- 36.00% 16.50% 申购 738 0
交银裕利A 债券型 2018-11-16 1.0164 1.0834 0.04% 2.48% 4.84% -- 8.56% 4.23% 申购 726 4
交银裕利C 债券型 2018-11-16 1.0771 1.0771 0.04% 2.28% 4.43% -- 7.71% 3.82% 申购 726 0
交银裕隆A 债券型 2018-11-16 1.1049 1.1049 0.06% 4.13% 7.11% -- 10.49% 5.20% 申购 721 0
交银裕隆C 债券型 2018-11-16 1.1038 1.1038 0.07% 4.19% 7.59% -- 10.38% 5.15% 申购 721 0
交银瑞鑫定开 混合型 2018-11-16 1.1266 1.1266 0.10% 0.05% 2.76% -- 12.66% 6.39% 申购 705 0
交银瑞景定开 混合型 2018-07-11 1.1730 1.1730 0.28% 5.76% 11.87% -- 17.30% 10.82% 申购 698 0
交银卓越回报C 混合型 2018-09-25 1.070 1.070 0.00% 2.88% 0.38% -- 7.00% 3.97% 申购 692 0
交银境尚A 债券型 2018-11-16 1.0726 1.0800 0.03% 3.81% 6.93% -- 8.05% 4.64% 申购 626 1
交银境尚C 债券型 2018-11-16 1.0670 1.0694 0.03% 3.51% 6.30% -- 6.96% 4.02% 申购 626 1
交银医药创新 股票型 2018-11-16 1.1174 1.1174 -0.89% -17.33% -2.62% -- 11.74% 6.95% 申购 606 0
交银增利增强A 债券型 2018-11-16 1.062 1.062 0.09% 1.43% 3.21% -- 6.20% 4.21% 申购 535 0
交银增利增强C 债券型 2018-11-16 1.058 1.058 0.09% 1.34% 3.02% -- 5.80% 3.94% 申购 535 0
交银丰盈C 债券型 2018-11-16 1.106 1.106 0.00% 5.84% 7.38% -- 10.60% 8.34% 申购 462 0
交银股息优化 混合型 2018-11-16 0.9402 0.9402 0.60% -15.25% -13.80% -- -5.98% -4.90% 申购 451 0
交银恒益 混合型 2018-11-16 0.9725 0.9725 0.04% -7.10% -4.57% -- -2.75% -2.36% 申购 430 0
交银持续成长 混合型 2018-11-16 1.0334 1.0334 -0.11% -5.57% -- -- 3.34% 3.97% 申购 311 0
交银品质升级 混合型 2018-11-16 0.8270 0.8270 0.58% -18.58% -- -- -17.30% -21.87% 申购 284 0
交银致远智投 混合型 2018-11-16 0.9921 0.9921 0.13% -- -- -- -0.79% -1.58% 申购 185 0
交银丰晟A 债券型 2018-11-16 1.0641 1.0641 -- -- -- -- -- -- 申购 180 0
交银丰晟C 债券型 2018-11-16 1.0610 1.0610 -- -- -- -- -- -- 申购 180 0
交银裕如A 债券型 2018-11-16 1.0339 1.0339 -- -- -- -- -- -- 申购 178 0
交银裕如C 债券型 2018-11-16 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 暂停 178 0
交银安心收益 债券型 2018-11-16 1.025 1.025 0.29% 0.99% 3.02% 6.44% 2.50% 0.71% 申购 170 0
交银裕祥A 债券型 2018-11-16 1.0091 1.0091 -- -- -- -- -- -- 申购 54 0
交银裕祥C 债券型 2018-11-16 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 申购 54 0
交银创新成长 混合型 2018-11-16 1.0190 1.0190 -- -- -- -- -- -- 申购 53 0
交银新能源A 分级基金 2018-11-16 1.018 1.181 0.00% 2.20% 4.33% 15.15% 19.20% 4.94% 申购 0 5
交银新能源B 分级基金 2018-11-16 0.814 0.114 2.26% -61.58% -74.74% -81.60% -88.40% -44.60% 申购 0 3
E金融A 分级基金 2018-11-16 1.004 1.190 0.00% 2.66% 5.31% 17.25% 20.07% 5.53% 申购 0 5
E金融B 分级基金 2018-11-16 1.326 0.097 2.47% -52.84% -61.55% -88.63% -90.36% -49.79% 申购 0 2

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2018-11-16 0.7666 2.878 % 2.941% 暂停
交银21天B 2018-11-16 0.8484 3.173 % 3.234%
交银60天A 2018-11-16 0.8867 3.389 % 3.506% 暂停
交银60天B 2018-11-16 0.9662 3.679 % 3.796% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2018-11-16 0.7744 2.877 % 申购
交银天利宝A 2018-11-16 0.6567 3.269 %
交银天利宝E 2018-11-16 0.7211 3.518 %
交银现金宝E 2018-11-16 0.8406 3.124 %
交银活期通A 2018-11-16 0.6880 2.775 %
交银活期通E 2018-11-16 0.7538 3.022 %
交银天鑫宝A 2018-11-16 0.5989 2.232 % 申购
交银天鑫宝E 2018-11-16 0.6726 2.480 %
交银天益宝A 2018-11-16 0.5893 2.306 % 申购
交银天益宝E 2018-11-16 0.6559 2.551 % 申购
交银天运宝A 2018-11-16 0.5152 1.915 % 申购
交银天运宝E 2018-11-16 0.5809 2.160 % 申购
交银货币A 2018-11-16 0.4981 1.871 % 申购
交银货币B 2018-11-16 0.5637 2.113 % 申购
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