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交银施罗德

交银活期富2018-09-21
货基会支付 七日年化收益率
3.262%

万份收益 0.9953

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交银环球

基金类型:QDII
最近1月: 1.85%
最近1年: 11.72%

截止日期单位净值累计净值
2018-09-20 1.930 2.390

时间收益率(%)
最近一天 0.73
最近一月 1.85
最近三月 6.45
最近六月 6.57
最近一年 11.72
最近三年 42.80
成立以来 160.77
[更多]
十大重仓股 比例
融创中国控股有限公司 5.80%
汇丰控股有限公司集团 4.82%
中国工商银行股份有限公司 4.76%
保利(香港)投資有限公司 4.50%
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 4.36%
中国工商银行股份有限公司 4.35%
腾讯控股有限公司 4.27%
中国工商银行股份有限公司 4.20%
中国工商银行股份有限公司 4.05%
保利(香港)投資有限公司 4.02%
行业分布 比例
信息技术 20.45%
非必需消费品 13.92%
保健 11.80%
金融 10.32%
工业 10.12%
材料 5.73%
能源 5.69%
必需消费品 4.97%
电信服务 2.35%
房地产 2.29%
[更多]
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,9年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,13年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]

交银阿尔法

基金类型:混合型
最近1月: 0.00%
最近1年: 15.19%

截止日期单位净值累计净值
2018-09-20 1.925 2.690

时间收益率(%)
最近一天 -0.62
最近一月 0.84
最近三月 -2.98
最近六月 0.64
最近一年 12.05
最近三年 77.74
成立以来 182.08
[更多]
十大重仓股 比例
恒华科技 8.20%
美亚柏科 7.28%
新经典 4.52%
美亚光电 4.26%
美年健康 4.23%
华测检测 3.90%
健帆生物 3.83%
汉得信息 3.76%
长春高新 3.73%
泛微网络 3.03%
行业分布 比例
制造业 30.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.63%
文化、体育和娱乐业 5.98%
批发和零售业 5.57%
房地产业 4.55%
卫生和社会工作 4.23%
科学研究和技术服务业 3.90%
交通运输、仓储和邮政业 1.63%
采矿业 0.97%
金融业 0.27%
[更多]
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2018-09-21 0.5995 3.3833 2.11% -11.12% 0.79% 46.16% 538.37% 15.34% 申购 4741 12
交银稳健A 混合型 2018-09-21 1.2894 3.6794 1.53% -14.82% -2.00% 32.27% 458.90% 15.04% 申购 4483 7
交银成长A 混合型 2018-09-21 3.3888 4.1948 1.43% -13.34% -23.98% -10.62% 334.55% 13.12% 申购 4352 5
交银蓝筹 混合型 2018-09-21 0.9187 1.1397 1.65% -8.38% -3.69% 20.34% 17.01% 1.42% 申购 4063 3
交银增利A/B 债券型 2018-09-21 1.0182 1.6242 0.06% 3.84% 4.47% 5.78% 81.39% 5.85% 申购 3827 14
交银增利C 债券型 2018-09-21 1.0087 1.5757 0.06% 3.63% 4.03% 4.43% 73.33% 5.39% 申购 3827 14
交银环球 QDII 2018-09-20 1.930 2.390 0.73% 6.57% 11.72% 42.80% 160.77% 9.97% 申购 3683 9
交银先锋 混合型 2018-09-21 1.1934 1.5974 1.79% -4.82% -3.86% 4.47% 59.53% 5.06% 申购 3452 5
治理ETF 指数型 2018-09-21 1.081 1.203 3.15% -9.24% -4.42% 12.84% 20.30% 2.08% 3284 1
交银治理 指数型 2018-09-21 1.213 1.213 2.97% -8.73% -4.11% 12.94% 21.30% 2.17% 申购 3280 0
交银主题 混合型 2018-09-21 1.094 2.021 1.77% -6.97% -1.53% 41.19% 112.60% 9.59% 申购 3006 2
交银趋势 混合型 2018-09-21 1.276 1.776 2.99% -10.20% -1.01% 47.92% 85.34% 8.28% 申购 2830 1
交银添利(LOF) 债券型 2018-09-21 1.441 1.552 0.07% 2.71% 4.34% 11.27% 60.12% 6.34% 申购 2795 4
交银制造 混合型 2018-09-21 1.753 2.803 0.75% -9.97% -8.40% 49.11% 179.14% 15.20% 申购 2649 4
交银深证300价值ETF 指数型 2018-09-21 1.520 1.520 2.77% -20.13% -12.64% 19.22% 52.00% 6.16% 2557 0
交银双利A/B 债券型 2018-09-21 1.163 1.501 0.09% -0.51% -1.61% -1.77% 54.19% 6.39% 申购 2553 6
交银双利C 债券型 2018-09-21 1.127 1.462 0.09% -0.79% -2.00% -3.01% 49.51% 5.92% 申购 2553 6
交银价值 指数型 2018-09-21 1.438 1.438 2.57% -19.12% -12.21% 17.29% 43.80% 5.34% 申购 2551 0
交银行业 混合型 2018-09-21 3.082 3.488 1.62% 3.88% 14.79% 70.67% 245.83% 20.56% 申购 2423 7
交银资源 QDII 2018-09-20 1.543 1.566 0.26% -8.05% 1.31% 29.99% 57.19% 7.40% 申购 2314 1
交银阿尔法 混合型 2018-09-21 1.958 2.723 1.71% 3.49% 15.19% 75.27% 186.91% 18.74% 申购 2241 2
交银纯债A/B 债券型 2018-09-21 1.061 1.233 0.00% 4.43% 5.15% 5.12% 24.69% 3.91% 申购 2103 8
交银纯债C 债券型 2018-09-21 1.051 1.202 0.10% 4.27% 4.89% 3.88% 21.31% 3.41% 申购 2103 8
交银双轮动A/B 债券型 2018-09-21 1.072 1.282 0.09% 4.24% 6.16% 12.16% 30.90% 5.08% 申购 1983 16
交银双轮动C 债券型 2018-09-21 1.070 1.252 0.00% 3.95% 5.66% 10.39% 27.32% 4.55% 申购 1983 14
交银荣祥保本 保本型 2018-09-21 1.059 1.431 0.09% 3.32% 4.64% 14.23% 48.80% 7.62% 申购 1977 16
交银成长30 混合型 2018-09-21 0.838 1.298 2.07% -15.18% -20.34% -10.44% 19.66% 3.45% 申购 1935 1
交银月月丰A 债券型 2018-09-21 1.360 1.360 0.07% -0.95% -3.89% 6.83% 36.00% 6.20% 申购 1866 0
交银月月丰C 债券型 2018-09-21 1.331 1.331 0.08% -1.11% -4.24% 5.55% 33.10% 5.76% 申购 1866 0
交银双息平衡 混合型 2018-09-21 2.799 2.799 0.94% -6.23% 12.50% 78.74% 179.90% 22.61% 申购 1844 0
交银增强收益 债券型 2018-09-21 1.240 1.375 0.08% -1.12% -3.95% 9.15% 39.56% 7.28% 申购 1732 4
交银强化回报A/B 债券型 2018-09-21 0.978 1.186 0.10% -1.51% -4.31% -2.02% 18.02% 3.63% 申购 1698 2
交银强化回报C 债券型 2018-09-21 0.968 1.165 0.10% -1.92% -4.82% -3.56% 15.77% 3.20% 申购 1698 2
交银新成长 混合型 2018-09-21 1.889 2.289 2.05% -10.81% -0.47% 55.69% 128.71% 20.83% 申购 1597 1
交银周期回报A 混合型 2018-09-21 1.210 1.519 0.17% 1.08% 6.11% 20.75% 58.19% 11.15% 申购 1584 8
交银丰盈A 债券型 2018-09-21 1.056 1.238 0.00% 1.25% 2.82% 10.27% 25.15% 5.60% 申购 1503 3
交银丰润A 债券型 2018-09-21 1.0323 1.2023 0.03% 2.79% 4.91% 10.98% 21.31% 5.26% 申购 1377 4
交银丰润C 债券型 2018-09-21 1.0271 1.1481 0.03% 2.20% 1.29% 5.86% 15.18% 3.82% 申购 1377 2
交银丰享C 债券型 2018-09-21 1.040 1.182 0.00% 1.75% 3.55% 9.37% 18.99% 4.83% 申购 1342 4
交银丰享A 债券型 2018-09-21 1.991 2.082 0.00% 1.97% 3.97% -- 109.38% 56.06% 申购 1342 2
交银新能源 分级基金 2018-09-21 0.925 0.619 1.87% -25.18% -33.95% -12.33% -37.54% -12.60% 申购 1276 5
交银新回报A 混合型 2018-09-21 1.153 1.173 0.52% 0.87% 5.39% 16.83% 17.53% 4.93% 申购 1226 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2018-09-20 1.276 1.276 1.27% -18.10% -9.57% 68.34% 27.60% 7.62% 申购 1214 0
交银多策略A 混合型 2018-09-21 1.180 1.180 0.68% 0.08% 4.33% 19.43% 18.00% 5.13% 申购 1208 0
交银国企改革 混合型 2018-09-21 0.905 0.905 2.03% -11.19% -19.27% -2.90% -9.50% -2.99% 申购 1200 0
交银互联网金融 分级基金 2018-09-21 0.756 0.515 1.48% -17.56% -23.82% -29.50% -48.53% -18.53% 申购 1184 4
交银策略回报 混合型 2018-09-21 1.195 1.588 1.79% -11.68% -4.17% 57.87% 68.65% 8.71% 申购 1183 8
交银消费 股票型 2018-09-21 0.999 2.427 2.88% -8.26% 3.85% 44.54% 28.80% 8.15% 申购 1179 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2018-09-21 0.553 0.553 1.10% -31.64% -44.87% -45.03% -44.70% -17.35% 申购 1136 0
交银周期回报C 混合型 2018-09-21 1.229 1.478 0.16% 1.40% 6.48% -- 30.37% -- 申购 1038 7
交银新回报C 混合型 2018-09-21 3.982 4.002 0.50% 253.33% 271.11% -- 298.06% -- 申购 1038 1
交银多策略C 混合型 2018-09-21 1.181 1.181 0.77% 0.68% 4.79% -- 17.86% 5.95% 申购 1038 0
交银裕通A 债券型 2018-09-21 1.020 1.065 0.00% 4.32% 6.19% -- 6.51% 2.34% 申购 998 1
交银裕通C 债券型 2018-09-21 1.019 1.052 0.00% 3.96% 5.63% -- 5.20% 1.87% 申购 998 1
交银卓越回报A 混合型 2018-09-21 1.083 1.103 0.00% 1.88% 1.69% -- 10.44% 3.90% 暂停 948 1
交银荣鑫保本 保本型 2018-09-21 1.065 1.065 0.00% 3.10% 4.51% -- 6.50% 2.56% 申购 911 0
交银优选回报A 混合型 2018-09-21 1.063 1.123 0.38% 2.47% 5.06% -- 12.41% 4.96% 申购 883 2
交银优选回报C 混合型 2018-09-21 1.057 1.117 0.38% 2.29% 4.78% -- 11.80% 4.73% 申购 883 2
交银优择回报A 混合型 2018-09-21 1.049 1.124 0.29% 2.49% 5.07% -- 12.53% 5.01% 申购 883 2
交银优择回报C 混合型 2018-09-21 1.061 1.136 0.28% 4.07% 6.60% -- 13.85% 5.51% 申购 883 2
交银科技创新 混合型 2018-09-21 1.018 1.028 1.60% -0.10% 5.27% -- 2.79% 1.16% 申购 870 1
交银数据产业 混合型 2018-09-21 0.759 0.759 1.61% -8.55% -8.33% -- -24.10% -12.31% 申购 767 0
交银领先回报 混合型 2018-09-21 1.191 1.191 0.17% 5.68% 10.69% -- 19.10% 9.03% 申购 739 0
交银经济新动力 混合型 2018-09-21 1.0253 1.0253 1.54% -12.69% -9.82% -- 2.53% 1.31% 申购 702 0
交银裕盈A 债券型 2018-09-21 1.080 1.080 0.00% 4.15% 5.68% -- 8.00% 4.18% 申购 687 0
交银裕盈C 债券型 2018-09-21 1.086 1.086 0.00% 5.33% 6.58% -- 8.60% 4.49% 申购 687 0
交银沪港深价值精选 混合型 2018-09-21 1.067 1.162 1.43% -14.15% -7.13% -- 14.97% 7.74% 申购 684 2
交银新生活力 混合型 2018-09-21 1.404 1.404 1.15% -9.71% 13.32% -- 40.40% 20.01% 申购 680 0
交银裕利A 债券型 2018-09-21 1.0092 1.0762 0.02% 2.55% 4.65% -- 7.79% 4.19% 申购 668 4
交银裕利C 债券型 2018-09-21 1.0701 1.0701 0.03% 2.34% 4.24% -- 7.01% 3.78% 申购 668 0
交银裕隆A 债券型 2018-09-21 1.0919 1.0919 0.02% 4.02% 5.96% -- 9.19% 4.97% 申购 663 0
交银裕隆C 债券型 2018-09-21 1.0914 1.0914 0.02% 4.69% 6.44% -- 9.14% 4.94% 申购 663 0
交银瑞鑫定开 混合型 2018-09-21 1.1299 1.1299 0.66% 1.18% 5.97% -- 12.99% 7.14% 申购 647 0
交银瑞景定开 混合型 2018-07-11 1.1730 1.1730 0.28% 5.76% 11.87% -- 17.30% 10.82% 申购 640 0
交银卓越回报C 混合型 2018-09-21 1.070 1.070 0.00% 0.94% 0.66% -- 7.00% 3.99% 暂停 634 0
交银境尚A 债券型 2018-09-21 1.0646 1.0720 0.03% 4.39% 5.61% -- 7.24% 4.61% 申购 568 1
交银境尚C 债券型 2018-09-21 1.0599 1.0623 0.02% 4.08% 4.97% -- 6.24% 3.98% 申购 568 1
交银医药创新 股票型 2018-09-21 1.1476 1.1476 2.07% -8.54% 10.67% -- 14.76% 9.62% 申购 548 0
交银增利增强A 债券型 2018-09-21 1.052 1.052 0.29% 0.96% 3.34% -- 5.20% 3.96% 申购 477 0
交银增利增强C 债券型 2018-09-21 1.047 1.047 0.19% 0.77% 2.95% -- 4.70% 3.58% 申购 477 0
交银丰盈C 债券型 2018-09-21 1.102 1.102 0.09% 5.86% 7.30% -- 10.20% 9.20% 申购 404 0
交银股息优化 混合型 2018-09-21 1.0059 1.0059 2.74% -7.41% -0.59% -- 0.59% 0.55% 申购 393 0
交银恒益 混合型 2018-09-21 0.9879 0.9879 0.66% -5.11% -1.26% -- -1.21% -1.19% 申购 372 0
交银持续成长 混合型 2018-09-21 1.0469 1.0469 1.82% 3.17% -- -- 4.69% 6.86% 申购 253 0
交银品质升级 混合型 2018-09-21 0.8915 0.8915 2.55% -10.56% -- -- -10.85% -17.00% 申购 226 0
交银致远智投 混合型 2018-09-21 0.9936 0.9936 0.27% -- -- -- -0.64% -1.84% 申购 127 0
交银丰晟A 债券型 2018-09-21 1.0372 1.0372 -- -- -- -- -- -- 申购 122 0
交银丰晟C 债券型 2018-09-21 1.0351 1.0351 -- -- -- -- -- -- 申购 122 0
交银裕如A 债券型 2018-09-21 1.0162 1.0162 -- -- -- -- -- -- 申购 120 0
交银裕如C 债券型 2018-09-21 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 暂停 120 0
交银安心收益 债券型 2018-09-21 1.011 1.011 0.00% 0.20% 1.92% 7.55% 1.10% 0.33% 申购 112 0
交银新能源A 分级基金 2018-09-21 1.011 1.174 0.00% 2.20% 4.32% 15.27% 18.38% 4.95% 申购 0 5
交银新能源B 分级基金 2018-09-21 0.839 0.118 4.22% -65.21% -75.80% -66.96% -88.04% -45.55% 申购 0 3
E金融A 分级基金 2018-09-21 1.039 1.181 0.00% 2.67% 5.39% 17.37% 19.13% 5.55% 申购 0 4
E金融B 分级基金 2018-09-21 0.473 0.124 4.88% -42.46% -52.87% -72.13% -87.60% -47.48% 申购 0 1
交银创新成长 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银裕祥A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银裕祥C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2018-09-21 0.9969 3.472 % 3.769%
交银21天B 2018-09-21 1.0761 3.757 % 4.050%
交银60天A 2018-09-21 0.9814 3.688 % 3.909% 暂停
交银60天B 2018-09-21 1.0608 3.978 % 4.200% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2018-09-21 2.3226 5.402 % 申购
交银天利宝A 2018-09-21 0.6256 3.491 %
交银天利宝E 2018-09-21 0.6896 3.738 %
交银现金宝E 2018-09-21 2.3879 5.655 %
交银活期通A 2018-09-21 0.9953 3.262 %
交银活期通E 2018-09-21 1.0611 3.510 %
交银天鑫宝A 2018-09-21 0.8114 3.214 % 申购
交银天鑫宝E 2018-09-21 0.8801 3.464 %
交银天益宝A 2018-09-21 1.0042 2.961 % 申购
交银天益宝E 2018-09-21 1.2166 3.302 % 申购
交银天运宝A 2018-09-21 0.5732 2.949 % 申购
交银天运宝E 2018-09-21 0.6392 3.197 % 申购
交银货币A 2018-09-21 0.6014 2.790 % 申购
交银货币B 2018-09-21 0.6666 3.029 % 申购
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